Al 31 de Diciembre de 2021 - Premier Investment Funds
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Al 31 de Diciembre de 2021
2
CONTENIDO
Información General………………………………………………………………………………. 3
Objetivo ………………………………………………………………………………………….. 3
Directores Y Dignatarios………………………………………………………………….. 3
Comité De Inversiones ……………………………………………………………………… 4
La Administradora……………………………………………………………………………. 5
El Custodio………………………………………………………………………………………… 5
Datos De Las Sociedades De Inversión………………………………………………….. 5
Evolución Del VNA Y Rendimientos………………………………………………………. 6
Detalles De Las Inversiones Por Fondo………………………………………………… 7
Compras Y Ventas Efectuadas Durante El Período………………………………. 10
Número De Inversionistas……………………………………………………………………… 11
Gastos y Pasivos Incurridos Durante El Período Terminado…………………….. 11
Hechos Importantes ……………………………………………………………………………….. 12
Visítenos: www.fondopremier.com | Teléfono: (507) 206-2700
3
Información General
Premier Investment Funds es un grupo de Sociedades de Inversión Abiertas integrado
por Premier Latin American Bond Fund, S.A., Premier Medium Term Bond Fund, S.A.,
Premier Index Fund, S.A.,
Objetivo
El objetivo de Premier Investment Funds es el de ofrecer a los inversionistas una
gama de Sociedades de Inversión con políticas, tipos, fines y parámetros de inversión
debidamente establecidos. Los inversionistas podrán en consecuencia, escoger él o
las Sociedades de Inversión en que deseen invertir, de acuerdo a su perfil de riesgo,
sus metas financieras y su horizonte en el tiempo. Los objetivos individuales de cada
Sociedad de Inversión serán detallados a continuación:
Premier Latin American Bond Fund S.A.
El objetivo de esta Sociedad de Inversión es ofrecer a los inversionistas un producto
con rendimientos superiores a los que tradicionalmente ofrecen otras inversiones a
mediano plazo, mediante la administración de una cartera activa de títulos
internacionales, principalmente de renta fija, adquiridos con los aportes de los
inversionistas.
Premier Medium Term Bond Fund S.A.
El objetivo de esta Sociedad de Inversión es ofrecer a los inversionistas un producto
con rendimientos superiores a los que tradicionalmente ofrecen otras inversiones a
corto plazo, mediante la administración de una cartera activa de títulos
internacionales adquiridos con los aportes de los inversionistas.
Premier Index Fund S.A.
Obtener retornos de capital a largo plazo que superen el rendimiento del S&P 500.
Esta Sociedad de Inversión obtendrá sus retornos invirtiendo en sociedades de
inversión o equivalentes (como Exchange Traded Funds (ETF) u otros) y opciones de
sociedades de inversión de índices reconocidos mundialmente.
Directores y Dignatarios
Director y Presidente: Ramón Alberto Chiari Brin
Experiencia Profesional: Country Manager de BAC International Bank, Inc., Gerente
General y Vicepresidente Ejecutivo de Banco Panamá, S.A, Vicepresidente Ejecutivo
de Negocios Bancarios del Banco Continental de Panamá.
Educación: Obtuvo una Licenciatura en Contabilidad del Saint Joseph’s University ,
Filadelfia, USA
Visítenos: www.fondopremier.com | Teléfono: (507) 206-27004
Director y Vicepresidente: Diego Valdes Moreno
Experiencia Profesional: Banco Panamá Director Independiente, Aval And Company
S.A Socio Administrador
Educación: Obtuvo un MBA en Finanzas en La ULACIT
Director y Secretario: Ediltrudis Davis de Garcia
Experiencia Profesional: VP de Banca Patrimonial de BAC International Bank, Inc,
Gerente de Banca Corporativa en Banco de Latinoamerica, Gerente de Sucursal y
subgerente de Credito en Banco Internacional de Panamá.
Educación: MBA de la Universidad Latinoamerican de Ciencia y Tecnologia
Director Ruben Jair Luna
Experiencia Profesional: Banistmo, Director de Banca Privada, BAC Int. Bank , VP de
Inversiones y Banca Privada
Educación: Obtuvo una Licenciatura en Finanzas en la University of Florida;; Licencia
Ejecutivo Principal (Negocio Bursátil), Superintendencia del Mercado de Valores;
Licencia Corredor de Valores, Superintendencia del Mercado de Valores.
Director y Tesorero: Rosaida Calvosa
Experiencia Profesional: VP de Riesgo de BAC International Bank, Inc.,Gerente de
Operaciones en Citibank, NA.
Educación: Maestría en Administracion de Empresas de la Nova Southeaster
University, Sede de Panamá
El Comité de Inversiones
Estará integrado por:
Dos miembros de la Junta Directiva
Estructurador de Valores
Ejecutivo Principal
Un representante de Riesgo
Rubén Jair Luna
Experiencia Profesional: Banistmo, Director de Banca Privada, BAC Int. Bank VP de
Inversiones y Banca Privada
Educación: Obtuvo una Licenciatura en Finanzas en la University of Florida;; Licencia
Ejecutivo Principal (Negocio Bursátil), Superintendencia del Mercado de Valores;
Licencia Corredor de Valores, Superintendencia del Mercado de Valores.
Visítenos: www.fondopremier.com | Teléfono: (507) 206-27005
Ediltrudis Davis de Garcia
Experiencia Profesional: VP de Banca Patrimonial de BAC International Bank, Inc,
Gerente de Banca Corporativa en Banco de Latinoamerica, Gerente de Sucursal y
subgerente de Credito en Banco Internacional de Panamá.
Educación: MBA de la Universidad Latinoamerican de Ciencia y Tecnologia
La Administradora
Premier Asset Management, Inc. ha sido contratada por las Sociedades de Inversión
para que actúe como Administradora de éstos.
La Administradora es una subsidiaria 100% propiedad de BAC INTERNATIONAL BANK
(Grand Cayman) y fue constituida con el objeto principal de dedicarse al negocio de
Administradora de Sociedades de Inversión. PREMIER ASSET MANAGEMENT, INC. es
titular de todas las acciones de la Clase B de las Sociedades de Inversión emitidas y
en circulación.
El Custodio
La Sociedad de Inversión ha contratado a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. para que
actúe como custodio de los valores de todas las Sociedades de Inversión.
BAC INTERNATIONAL BANK, INC. es una sociedad anónima organizada y en existencia
de conformidad con las leyes de la República de Panamá.
Las oficinas del Custodio están ubicadas en Bella Vista, calle Ave. Balboa con calle 42
y 43, Edificio Torre BAC, local 2, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Datos de las Sociedades de Inversión
No. de Cuotas de
Tipo Participación
Razón Social y Nombre del Fecha de Inicio de
RUC de emitidas y en
Fondo Operaciones circulación
Fondo
al 31-12-21
Premier Latinamerican Bond Fund, S.A 26435-1-67615 31 de Agosto de 2000 Abierto
43,324,225.95
Premier Medium Term Bond Fund, S.A. 26322-1-67596 31 de Agosto de 2000 Abierto
953,946.47
Premier Index Fund, S.A. 26268-1-367587 12 de Agosto de 2000 Abierto 192,367.92
Nombre del Administrador de Inversiones: Premier Asset Management, Inc.
Sitio Internet: https://www.fondopremier.com
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Evolución del VNA y Rendimientos
Comportamiento de Premier Investment Funds
al 31 de Diciembre de 2021
Valor de Desde su Desde el Últimos Durante Últimos Último
Fondo
la acción (US$) Inicio 31/08/2002 12 Meses el 2021 6 Meses Mes
Premier Index Fund
1.045151 0.12% 3.92% 17.69% 17.69% 6.23% 5.58%
(Inicio 12/08/2000)
Premier Latinamerican Bond Fund
0.479397 5.12% 7.45% -1.08% -1.08% -1.24% 1.34%
(Inicio 31/08/2000)
Premier Medium Term Bond Fund
0.638484 5.61% 4.27% 0.16% 0.16% -1.35% 1.01%
(Inicio 31/08/2000)
Nota: Los comportamientos antes detallados, correspondientes a períodos menores a un año, no están anualizados.
Los resultados obtenidos en períodos anteriores no representan garantía alguna de resultados futuros. Estos
rendimientos no son significativos por ser menores a cinco años.
Estos comportamientos son calculados asumiendo que el cliente reinvierte mensualmente sus dividendos. También se
toma en cuenta el efecto del aumento o disminución en el valor de mercado de la acción de cada fondo.
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Detalles de las Inversiones por Fondo
Premier Latin American Bond Fund
Descripción Peso
Cuenta en BAC 0.58%
Cuenta en Morgan Stanley 0.15%
Cuenta en Pershing 15.69%
BIOPHARMA CREDIT PLC 2.02%
ARCELORMITTAL 7.00% 10/15/203 1.72%
Por País Porcentaje
DELL INT LLC/EMCCORP 15062026 1.20%
Ford Motor Company 12/59 1.17%
Efectivo 16%
OPENNHIMER HLDS 5.50% 100125 0.87% Estados Unidos 21%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 06/1 1.45% Brazil 21%
QVC INC 11/68 1.12% Luxemburgo 11%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 10/26 2.39% Colombia 6%
USA COM PART/ CF 6.875% 09/27 2.02%
Guatemala 6%
ARCOS DORADOS 5.875 04/04/27 2.15%
Mexico 6%
GTL TRADE FINANCE 7.25% 04/16/2044 2.23%
GRUPO UNICOMER CO LTD 1.72% Panamá 4%
IND. SENIOR TRUST 5.50% 11/01/2022 0.64% Otros 8%
INVEST ENERGY RES LTD 6.25% 2.02% Total 100.00%
LCPR SR SECURED 6.75% 10/2027 2.00%
STNE 3.95% 6/16/2028 3.69%
XP INC 3.25 10 07 26 2.01%
ALTICE FINANCIN 5.75% 1508202 0.82%
ATENTO LUXCO 8.00%100226 2.22%
CSN RESOURCES 4.62% 06/10/203 0.80%
MX REMIT FUND5%011528 1.55%
MILLICOM INTL CELL 5.125% 1/2 1.94%
MOVIDA EUROPE,SA.5.250% 08023 1.92% Por Industria Porcentaje
RUMO LUXEMBOURG S.5.25% 10/28 2.15%
Efectivo 16%
ULTRAPAR 5.25% 06/2029 2.16%
BANCO DAVIVIENDA 5.875% 07/09/2022 2.11%
Bancos 18%
BANCO DE BOGOTA 6.25 12/5/202 2.25% Servicio al consumidor 8%
BANCO GENERAL 5.25 2.13% Teleco. Inalambricas 6%
BCO GNB SUDAMERIS 7.50% 04/31 2.07% Generación eléctrica 6%
BANCO INDUSTRIAL SANTS 30/4/6 1.47% Alimento y bebida 5%
BANCO INDUSTRIAL S.A 29012031 2.08%
Metales y minas 5%
BANISTMO,S.A. 07/27 2.11%
Servicios Financieros 4%
BRASKEM IDESA SAPI 6.99% 02/2 2.10%
CORP AZUC DEL PERU 6.75% 08/2 0.83% Supermercado y farmacias 4%
EMPRESA ELECTRICA COCHRANE 1.66% Telecomunicaciones Fija 4%
BANCO DO BRASIL 4.875% 19/4/2 2.16% Servicio publico 4%
INV ATLANTIDA 7.50% 05/26 0.85% Otros 19%
TELECOMMUNICATIONS SVCS 18102 2.18%
Total 100.00%
TRUST F/1401 1.82%
BANCO VOTORANTIM 7.25% 04/05/2041 1.37%
VTR FINANCE BV 6.375 15/07/28 2.19%
COTY INC 6.5% 04/15/2026 2.15%
FRONTIER COMMUNICATIONS 6.75% 2.17%
POST HOLDING INC 03/27 5.75% 2.15%
VECTOR GROUP 5.750% 02/01/202 2.04%
BANCO VOTORANTIM SA 07/25 1.71%
Totales 100.00%
Nota: El Premier Latin American Bond Fund paga dividendos mensualmente.
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Premier Medium Term Bond Fund
Descripción Peso
Cuenta en BAC 2.03%
Cuenta en Banco de San José 0.11%
Cuenta en Pershing 38.18%
Bco de Credito Del Perú 3.125 6.47%
ECOPETROL 4.13% 01/25 6.65%
PETROBRAS GF 5.999% 01/28 4.73%
QVC INC 11/68 4.19%
SEAGATE HDD 4.75% 06/01/2023 1.93%
TEVA PHARMACEUTICALS 07/23 5.48%
USA COM PART/ CF 6.875% 09/27 4.58%
IND. SENIOR TRUST 5.50% 11/01/2022 11.11%
ATENTO LUXCO 8.00%100226 5.79%
COTY INC 6.5% 04/15/2026 4.49%
VECTOR GROUP 5.750% 02/01/202 4.25%
Totales 100.00%
Por País Porcentaje Por Industria Porcentaje
Efectivo 40% Efectivo 40%
Estados Unidos 25% Servicios al consumidor 19%
Guatemala 11% Bancos 18%
Brazil 11% Petroleo 11%
Colombia 7% Supermercados y farmacias 5%
Peru 6% Petroleo Integrados 5%
100.00% Hardware 2%
100.00%
Nota: El Premier Medium Term Bond Fund paga dividendos mensualmente.
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Premier Index Fund
Descripción Peso
Cuenta en BAC 2.38%
Cuenta en Banco de San José 0.05%
Cuenta en Pershing 78.02%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN 0.58%
ISHARES INC MSCI JAPAN ETF 1.52%
SELECT SECTOR SPDR TRUST HC 0.59%
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIA 0.78%
SELECT SECTOR SPDR TR TECH 0.58%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH 2.98%
VANGUARD MEGA CAP VALUE 4.08%
VANGUARD MSCI EMERGING MARKE 1.56%
VANGUARD EUROPEAN STOCK 4.13%
VANGUARD MID-CAP ETF 1.49%
VANGUARD SMALL CAP ETF 1.25%
TOTAL 100.00%
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Compras y Ventas de Cuotas de Participación Efectuadas Durante el Período
Monto de la Transacción
Fecha de la Transacción Nombre del Fondo Total Transado
Compra Venta
Enero Premier Latin American Bond Fund 192,514.74 192,514.74 385,029.48
Febrero Premier Latin American Bond Fund 105,457.57 105,457.57 210,915.13
Marzo Premier Latin American Bond Fund 450,422.42 450,422.42 900,844.85
Abril Premier Latin American Bond Fund 250,502.53 250,502.53 501,005.06
Mayo Premier Latin American Bond Fund 15,244.96 15,244.96 30,489.92
Junio Premier Latin American Bond Fund 20,471.51 20,471.51 40,943.01
Julio Premier Latin American Bond Fund 215,448.11 215,448.11 430,896.22
Agosto Premier Latin American Bond Fund 21,384.00 21,384.00 42,768.00
Septiembre Premier Latin American Bond Fund 135,012.77 135,012.77 270,025.55
Octubre Premier Latin American Bond Fund 2,064,151.04 2,064,151.04 4,128,302.08
Noviembre Premier Latin American Bond Fund 517,645.14 517,645.14 1,035,290.28
Diciembre Premier Latin American Bond Fund 1,098,829.67 1,098,829.67 2,197,659.34
Monto de la Transacción
Fecha de la Transacción Nombre del Fondo Total Transado
Compra Venta
Enero Premier Medium Term Bond Fund 2,291.29 2,291.29 4,582.58
Febrero Premier Medium Term Bond Fund 2,302.26 2,302.26 4,604.52
Marzo Premier Medium Term Bond Fund 2,089.28 2,089.28 4,178.55
Mayo Premier Medium Term Bond Fund 2,258.65 2,258.65 4,517.31
Junio Premier Medium Term Bond Fund 4,549.09 4,549.09 9,098.18
Julio Premier Medium Term Bond Fund 2,279.94 2,279.94 4,559.88
Agosto Premier Medium Term Bond Fund 171,989.56 171,989.56 343,979.11
Octubre Premier Medium Term Bond Fund 7,615.13 7,615.13 15,230.26
Noviembre Premier Medium Term Bond Fund 1,571.80 1,571.80 3,143.60
Diciembre Premier Medium Term Bond Fund 500.03 500.03 1,000.06
Monto de la Transacción
Fecha de la Transacción Nombre del Fondo Total Transado
Compra Venta
Junio Premier Index Fund 3,500.94 3,500.94 7,001.87
Octubre Premier Index Fund 12,111.10 12,111.10 24,222.20
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Número de Inversionistas
Sociedad de Inversión Afiliados
Premier Latin American Bond Fund, S.A 102
Premier Medium Term Bond Fund, S.A. 18
Premier Index Fund, S.A. 7
Gastos y Pasivos Incurridos para el Período Terminado
INFORMACION DE PASIVOS Y GASTOS PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND
Monto (Cuentas por Monto
Fecha Cuentas por Pagar Gastos
Pagar) (Gastos)
2021-12-31 Comisiones por Pagar $ (48,896)
2021-12-31 Otros -3,524,901.79
2021-12-31 Intereses 0.00
2021-12-31 Comision de Administración 560,139.11
2021-12-31 Comisión de Custodia 47,751.31
2021-12-31 Otros 48,732.44
INFORMACION DE PASIVOS Y GASTOS PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND
Monto (Cuentas por Monto
Fecha Cuentas por Pagar Gastos
Pagar) (Gastos)
2021-12-31 Comisiones por Pagar -1,490.20
2021-12-31 Otros -308,812.34
2021-12-31 Intereses 35.00
2021-12-31 Comision de Administración 18,923.72
2021-12-31 Comisión de Custodia 1,951.85
2021-12-31 Otros 3,974.49
INFORMACION DE PASIVOS Y GASTOS PREMIER INDEX FUND
Monto (Cuentas por Monto
Fecha Cuentas por Pagar Gastos
Pagar) (Gastos)
2021-12-31 Comisiones por Pagar -1,951.08
2021-12-31 Otros -749,094.61
2021-12-31 Intereses $ -
2021-12-31 Comision de Administración $ 22,785
2021-12-31 Comisión de Custodia $ 1,659
2021-12-31 Otros 2,890.82
Visítenos: www.fondopremier.com | Teléfono: (507) 206-270012
Hechos Importantes
Visítenos: www.fondopremier.com | Teléfono: (507) 206-2700También puede leer
