NOTA AUTOCANCELABLE BANCOS - "El futuro está en tus manos, invirtiendo en un sector consolidado y con grandes expectativas"
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NOTA AUTOCANCELABLE
BANCOS
“El futuro está en tus manos, invirtiendo en un sector
consolidado y con grandes expectativas”
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M506294, inscripción 2, CIF: A08000614
Material publicitario elaborado por Deutsche Bank
NOTA AUTOCANCELABLE
BANCOS
La Nota Autocancelable Bancos es un producto a 7 años, referenciado al Euro Stoxx Banks
con posibilidad de cancelación anticipada semestral, con el que podrás obtener cupones
dependiendo de la evolución del subyacente. Semestralmente, si el índice está en o por
encima del nivel inicial, abona un cupón del 4,25% x N* y cancela devolviendo el nominal.
En caso contrario, no abona cupón y continúa un semestre más.
A vencimiento, si no ha habido cancelación anticipada, el producto tiene una protección de
capital ante caídas del subyacente de hasta un 40%.
1 2 3 4 5
Subyacente Rentabilidad Cancelación Protección Liquidez
anticipada del capital
El índice subyacente Semestralmente, si el La nota puede Si no se produce Esta nota tiene
es el Euro Stoxx índice está en o por cancelar cancelación liquidez diaria en
Banks, un índice encima del nivel semestralmente si, en anticipada y, en la condiciones
compuesto por los inicial, abona un una fecha de última fecha de normales de
bancos que forman cupón del 4,25% x N* observación observación el mercado
parte del Stoxx600 y cancela devolviendo semestral, el Euro índice está en o por
dentro de la zona el nominal. Si el Stoxx Banks está en o encima del 60% del
euro. Actualmente subyacente se por encima del nivel nivel inicial, la nota
está formado por encuentra por debajo inicial devolverá el 100%
27 entidades del nivel inicial, no del nominal
abona cupón y
continúa un semestre
más.
*N = número del semestre dependiendo de la fecha de observación
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M506294, inscripción 2, CIF: A08000614NOTA AUTOCANCELABLE
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Conoce el índice Euro Stoxx Banks
El índice se compone actualmente por los 27 bancos que forman parte del Stoxx 600 y pertenecen a la zona euro
Actualmente, se tiene una visión muy positiva de los mercados de renta variable, con apuesta por sectores que
estén ligados al ciclo económico, como es el caso del sector bancario.
El peso que tienen los bancos dentro de índice depende de su capitalización dentro del mismo.
Las 10 entidades con más peso
BANCOS PAÍS PESO (%)
BCO SANTANDER España 16,07%
BNP PARIBAS Francia 13,04%
ING GRP Holanda 10,01%
INTESA SANPAOLO italia 8,08%
BBVA España 8,06%
UNICREDIT Italia 6,75%
GRP SOCIETE GENERALE Francia 6,71%
DEUTSCHE BANK Alemania 4,01%
KBC GP Bélgica 3,49%
CREDIT AGRICOLE Francia 3,06%
Fuente: Stoxx Limited a fecha 29/03/2018
Su composición
Paises con más peso dentro del índice (%) • España es el país con más peso dentro del
Portugal índice, un 30%, ya que cuenta con 6 Bancos
Irlanda dentro del mismo (Santander,
BBVA,Bankinter, Sabadell, Caixabank y
Austria
Bankia). Además el Banco que más peso tiene
Bélgica
es el Banco Santander con un 16,07%.
Alemania
Holanda • El segundo país que más peso tiene dentro
Italia del índice es Francia, con un 24%. Esto se
Francia debe a que cuenta con 3 Bancos dentro del
España índice, de los cuales 2 de ellos se encuentra
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
dentro de los 10 que más peso tiene (BNP
Paribas, Societe Generale y Natixis)
Fuente: Stoxx Limited a fecha 29/03/2018
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M506294, inscripción 2, CIF: A08000614NOTA AUTOCANCELABLE
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¿Cómo funciona la Nota Autocancelable Bancos?
Ejemplo de escenarios para una inversión de 10.000 EUR
Ejemplo: en la
En una fecha de
séptima fecha de En la última fecha de observación
observación
observación (27/06/2025)
semestral
(29/12/2021)
Devuelve el 100% del nominal
Abona cupón = 4,25% x N* Cupones = 425€ x 7 = +
Está en o + 2.975€ Abona cupón de 59,50% (4,25%x14)
Cancela anticipadamente y Nominal = 10.000€ Ejemplo: El índice ha subido un 30% del
por encima
devuelve el 100% del Importe total acumulado = nivel inicial
del nivel
nominal 12.975€ Cupón = 5.950€ (425€x14)
inicial Nominal = 10.000€
T.A.E = 7,69%
Importe total acumulado = 15.950€
T.A.E = 6,88%
Devuelve el 100% del nominal
Está por +
debajo del No abona cupón
Si el nivel inicial Ejemplo: El índice ha caído un 30% del
subyacente pero en o nivel inicial
(Euro Stoxx por encima Cupón = 0€
Banks) del 60% del Nominal = 10.000€
nivel inicial Importe total acumulado = 13.000€
T.A.E = 0,00%
Cupón 0€ Cupón 0€
La nota continúa La nota continúa Devuelve el 100% del nominal minorado
por la caída del subyacente
+
Está por No abona cupón
debajo del Ejemplo: El índice ha caído un 45% del
60% del nivel inicial
Cupones = 0€
nivel inicial
Nominal = 10.000€ - 4.500€
Importe total acumulado =
5.500€
T.A.E = -8,17%
*N = número del semestre dependiendo de la fecha de observación
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M506294, inscripción 2, CIF: A08000614NOTA AUTOCANCELABLE
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Riesgos a considerar para el Inversor
▪ A vencimiento de la nota, el cliente puede tener una pérdida en su inversión, si el producto no ha cancelado en ninguna de las observaciones
anteriores y el subyacente finaliza por debajo del 60% del nivel inicial.
▪ Durante la vida de la nota, movimientos de la volatilidad, subidas de los dividendos y subidas de los tipos de interés, así como pérdidas en la
cotización del subyacente, influyen negativamente en el valor de la nota. Por lo tanto, el valor de la nota puede oscilar significativamente y la
venta anticipada de la misma puede generar un escenario de pérdida del nominal para el inversor.
▪ Esta nota puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero antes de julio de 2025 ya que el horizonte de inversión de los
activos de la nota es el 03/07/2025.
▪ El emisor de esta nota es Deutsche Bank AG, es decir, el inversor adquiere deuda senior con un componente estructurado de este emisor. Por
tanto, el riesgo de garantía de nominal a vencimiento está supeditado a esta entidad que tiene actualmente un rating para su deuda senior por
Standard & Poors de A- a 26 de abril de 2018 (los ratings pueden variar en el tiempo).
Nivel de Riesgo y Complejidad
▪ Éste es un producto COMPLEJO ▪ En una escala de cinco niveles de riesgo (Muy Conservador, Conservador, Moderado,
(Nivel de complejidad: 5). Dinámico y Arriesgado) este producto está clasificado como Dinámico.
Nivel de Complejidad: 5 Nivel de Riesgo: Dinámico
Información para el Inversor
Vehículo Nota
ISIN XS1594265131
Emisor Deutsche Bank AG.
Fechas ▪ Periodo de suscripción: Desde el 08 de mayo de 2018 al 27 de junio de 2018
▪ Fecha de Cargo: 29 de junio de 2018
Fecha de vencimiento 03 de julio de 2025
Subyacente Euro Stoxx Banks
Barrera de protección de capital 60% del nivel de cierre del Euro Stoxx Banks el 29 de junio de 2018
Pago de cupones Del (4,25% x N) si en las fechas de observación semestral el subyacente se encuentra por encima del 100% del nivel inicial
Posibilidad de cancelación Semestral, si el Euro Stoxx Banks se encuentra en o por encima del nivel inicial (29 de junio de 2018)
A vencimiento (si no ha habido cancelación ▪ Si el índice Euro Stoxx Banks está en o por encima del 100% del nivel inicial, devuelve el 100% del nominal y abona cupón del 59,5% (4,25%*14)
anticipada) ▪ Si el índice Euro Stoxx Banks está por debajo del nivel inicial pero en o por encima del 60% del nivel inicial, devuelve el 100% del nominal y no abona cupón
▪ Si el índice Euro Stoxx Banks está por debajo del 60% del nivel inicial, devuelve el 100% del nominal minorado por la caída del índice
Fechas de referencia ▪ Inicial: Precio de cierre del índice Euro Stoxx Banks del 29 de junio de 2018
▪ Final: Precio de cierre del índice Euro Stoxx Banks del 27 de junio de 2025
Fechas de observación 02/01/2019, 01/07/2019, 30/12/2019, 29/06/2020, 29/12/2020, 29/06/2021, 29/12/2021, 29/06/2022, 29/12/2022, 29/06/2023, 29/12/2023, 01/07/2024,
30/12/2024, 27/06/2025
Fechas de pago de cupón 3 días hábiles posteriores a cada fecha de observación
Liquidez Diaria en condiciones normales de mercado
Perfiles Perfil de complejidad: 5 / Perfil de riesgo: Dinámico / Producto complejo: Sí
Inversión mínima inicial 1.000€ con incrementos de 1.000€
Comisiones ▪ Custodia: 0,40% anual (pagadero trimestralmente)
▪ Amortización: 0,30% sobre el nominal
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Este documento se ha realizado solo a título informativo. No constituye una recomendación ni oferta vinculante para comprar o vender los productos financieros comentados. No constituye, ni podrá ser utilizado, como forma alguna de
compromiso o contrato por parte de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española y no constituye obligación legal alguna para dicha entidad, más allá de lo que es exigible a la comunicación comercial y publicitaria emitida por la misma. Si un
producto financiero está expresado en una divisa diferente a la del inversor, cualquier fluctuación en el tipo de cambio puede afectar negativamente al precio o valor del producto financiero o a los ingresos derivados del mismo; por lo que el
inversor asume en su totalidad el riesgo de cambio. Hasta donde la legislación lo permite, Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no acepta responsabilidades por pérdidas provocadas, directa o indirectamente, por el uso de la
información contenida en el presente documento. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Así mismo, he sido informado de la posibilidad de solicitar los términos completos en ingles de la emisión, el resumen en español del Folleto Base y el Folleto Base completo en inglés, que ha sido registrado en Luxemburgo y notificado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M506294, inscripción 2, CIF: A08000614También puede leer
