Reporte mensual Nordea 1, SICAV - Febrero 2020
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Nordea 1, SICAV Reporte mensual Febrero 2020
Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Anualizado Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -1,55
1 mes -1,94
3 meses -2,34
1 año 0,25 0,25
3 años 2,46 0,81
5 años 18,28 3,41
Desde el lanzamiento 21,00 1,85
Cifras clave Fondo
Desviación estándar anual en %* 4,74
Ratio Sharpe* 0,24
Parametric VaR (20d,99%)** 4,15
Effective Duration 2,55
Datos del fondo
Año Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Tipo de acción Acumulación ISIN LU0445386369
Ultimo valor liquidativo 12,10 Sedol B4TMSZ5
AUM (Millones de EUR) 2.749,04 WKN A0YHE7
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NORMABP LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 204
Comisión anual de gestión en % 1,700 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Multi Assets Team
* Anualizados sobre 3 años
** Fuente: MSCI RiskManager
*** % total de activos
Con efectos 23/10/2017, el subfondo Nordea 1 - Multi-Asset Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund.
Rentabilidades en EUR
Exposición por clase de activo (%) Larga Corta Bruta Neta
***
Acciones 116,57 -60,51 177,08 56,06
Renta fija 47,48 -16,91 64,39 30,57
Forward de divisas 54,70 -117,91 172,62 -63,21
Net Liquid Asset 26,14 -2,41 28,55 23,73
Total 244,89 -197,74 442,63 47,15
Distribución del presupuesto de riesgo en %
SuperEstrategia
Acciones 23,08
Renta fija 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Moneda 7,69
Trading 7,69
Estrategia de inversión
El fondo tienen como objetivo generar una rentabilidad anual del efectivo + 5-7% (bruta de comisiones) a lo largo de un ciclo de inversión, con una volatilidad anual del 7-10%. El fondo
emplea numerosos tipos de estrategias de inversión de baja correlación para proporcionar una exposición dinámica a múltiples clases de activos, dentro de un universo compuesto por un
subconjunto de valores de renta variable, valores de renta fija y divisas. El fondo implementará las diferentes estrategias por medio de posiciones simétricas en diferentes clases de activo,
que combinan posiciones largas contrarrestadas (parcilamente) por posiciones cortas. Con el tiempo, el fondo pretende construir una cartera neutral al mercado (market neutral).
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Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Anualizado Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -1,92
1 mes -2,69
3 meses -2,91
1 año 2,17 2,17
3 años 10,13 3,27
5 años 38,08 6,67
Desde el lanzamiento 60,06 5,55
Cifras clave Fondo
Desviación estándar anual en %* 7,02
Ratio Sharpe* 0,51
Parametric VaR (20d,99%)** 6,07
Effective Duration 3,60
Datos del fondo
Año Clase de acción BI-EUR Fecha de lanzamiento 15/06/2011
Tipo de acción Acumulación ISIN LU0607983383
Ultimo valor liquidativo 80,03 Sedol B45ZP79
AUM (Millones de EUR) 2.007,26 WKN A1JHT2
Suscripción mínima (EUR) 75.000 Bloomberg NMAPBIE LX
Máximo comisión de suscripción en % 0,00 Número de posiciones 207
Comisión anual de gestión en % 1,200 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Multi Assets Team
* Anualizados sobre 3 años
** Fuente: MSCI RiskManager
*** % total de activos
Con efectos 23/10/2017, el subfondo Nordea 1 - Alpha 15 cambió su nombre a Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund.
Rentabilidades en EUR
Exposición por clase de activo (%) Larga Corta Bruta Neta
***
Acciones 173,40 -91,17 264,57 82,23
Renta fija 62,92 -24,66 87,59 38,26
Forward de divisas 82,33 -138,50 220,82 -56,17
Net Liquid Asset 31,32 -0,49 31,82 30,83
Total 349,97 -254,83 604,80 95,15
Distribución del presupuesto de riesgo en %
SuperEstrategia
Acciones 23,08
Renta fija 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Moneda 7,69
Trading 7,69
Estrategia de inversión
El fondo tienen como objetivo generar una rentabilidad anual del efectivo + 7-10% (bruta de comisiones) a lo largo de un ciclo de inversión, con una volatilidad anual del 10-15%. El fondo
emplea numerosos tipos de estrategias de inversión de baja correlación para proporcionar una exposición dinámica a múltiples clases de activos, dentro de un universo compuesto por un
subconjunto de valores de renta variable, valores de renta fija y divisas. El fondo implementará las diferentes estrategias por medio de posiciones simétricas en diferentes clases de activo,
que combinan posiciones largas contrarrestadas (parcilamente) por posiciones cortas. Con el tiempo, el fondo pretende construir una cartera neutral al mercado (market neutral).
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Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Anualizado Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -1,16
1 mes -1,38
3 meses -1,75
1 año -0,44 -0,44
3 años
5 años
Desde el lanzamiento 1,09 0,61
Cifras clave Fondo
Desviación estándar anual en %*
Ratio Sharpe*
Parametric VaR (20d,99%)** 2,32
Effective Duration 1,87
Datos del fondo
Año Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 23/05/2018
Tipo de acción Acumulación ISIN LU1807426207
Ultimo valor liquidativo 101,09 Sedol BF50T79
AUM (Millones de EUR) 267,53 WKN A2JNKR
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOA7BPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 201
Comisión anual de gestión en % 1,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Multi Assets Team
* Anualizados sobre 3 años
** Fuente: MSCI RiskManager
*** % total de activos
Rentabilidades en EUR
Exposición por clase de activo (%) Larga Corta Bruta Neta
***
Acciones 72,85 -34,11 106,96 38,74
Renta fija 42,86 -11,62 54,48 31,24
Forward de divisas 37,37 -101,62 138,99 -64,25
Net Liquid Asset 23,06 -2,25 25,32 20,81
Total 176,14 -149,61 325,75 26,54
Distribución del presupuesto de riesgo en %
SuperEstrategia
Acciones 23,08
Renta fija 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Moneda 7,69
Trading 7,69
Estrategia de inversión
El fondo tienen como objetivo generar una rentabilidad anual del efectivo + 4-5% (bruta de comisiones) a lo largo de un ciclo de inversión, con una volatilidad anual del 5-7%. El fondo
emplea numerosos tipos de estrategias de inversión de baja correlación para proporcionar una exposición dinámica a múltiples clases de activos, dentro de un universo compuesto por un
subconjunto de valores de renta variable, valores de renta fija y divisas. El fondo implementará las diferentes estrategias por medio de posiciones simétricas en diferentes clases de activo,
que combinan posiciones largas contrarrestadas (parcilamente) por posiciones cortas. Con el tiempo, el fondo pretende construir una cartera neutral al mercado (market neutral).
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Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -6,07 -7,19
1 mes -1,90 -2,87
3 meses 0,49 -1,02
1 año 7,94 0,11
3 años 28,67 21,21
5 años 26,55 22,04
Desde el lanzamiento 167,90 155,48
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 8,77 6,62
Desviación estándar anual en %** 15,73 14,82
Alpha en %** 2,04
Beta** 1,02
Ratio Sharpe** 0,44 0,32
Datos del fondo
Correlación** 0,96 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 07/01/1994
Ratio de información** 0,49 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0064675985
Tracking error in %** 4,34 Ultimo valor liquidativo 26,79 Sedol 4394226
AUM (Millones de USD) 132,43 WKN 973349
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRTFEEI LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 71
Comisión anual de gestión en % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
El índice de referencia del subfondo cambió el 30/10/2013. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a dicha fecha
hacen referencia al índice de referencia del subfondo utilizado previamente. MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return
Index.
Con efectos 13/11/2019, el subfondo Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Asia ex Japan
Equity Fund.
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
China 36,71 Tecnologías de la Información 28,03
Corea del Sur 15,08 Finanzas 17,01
Taiwán 14,79 Productos de consumo no básico 14,90
Hong Kong 9,86 Servicios de Telecomunicaciones 12,57
India 7,77 Bienes Inmobiliarios 6,46
Singapur 4,34 Industrial 4,95
Indonesia 3,48 Salud 4,12
Malasia 2,28 Productos de primera necesidad 4,00
Otros 2,71 Otros 5,00
Activo líquido neto 2,97 Activo líquido neto 2,97
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
Alibaba Group Holding ADR China Productos de consumo no básico 9,04
Samsung Electronics Corea del Sur Tecnologías de la Información 7,98
Tencent Holdings China Servicios de Telecomunicaciones 7,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwán Tecnologías de la Información 7,07
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzas 4,13
ICICI Bank India Finanzas 1,81
Bank Mandiri Persero Indonesia Finanzas 1,80
AIA Group Hong Kong Finanzas 1,75
HKBN Hong Kong Servicios de Telecomunicaciones 1,70
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finanzas 1,61
Estrategia de inversión
El subfondo tiene como objetivo preservar capital y generar una rentabilidad adecuada a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones de Asia. El subfondo es gestionado siguiendo el
International Focus Equities Concept, un proceso de inversión centrado en al análisis profundo de los fundamentales de las empresas a la hora de seleccionar valores. El proceso busca
identificar empresas con valoraciones atractivas y fundamentales sólidos. Su objetivo es encontrar empresas que infravaloradas con respecto a su potencial de generación de flujos de
caja.
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Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Balanced Income Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Anualizado Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -0,14
1 mes -1,18
3 meses -0,44
1 año 3,90 3,90
3 años 4,26 1,40
5 años 3,85 0,76
Desde el lanzamiento 11,76 1,40
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 1,40
Desviación estándar anual en %** 2,83
Effective Duration 2,79
Effective Yield in % -0,13
Weighted Average Rating AA
Datos del fondo
Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Año Tipo de acción Acumulación ISIN LU0634509953
Ultimo valor liquidativo 111,76 Sedol B74CWW6
AUM (Millones de EUR) 398,82 WKN A1JYYS
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NCDSBPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 1,00 Número de posiciones 242
Comisión anual de gestión en % 1,200 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Multi Assets Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
*** Rebalanceado en base a 100 (en %) con fines ilustrativos
**** Para toda la cartera incluyendo derivados
Con efectos 23/10/2017 la política de inversión del subfondo fue modificada. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a
dicha fecha fueron generados bajo circunstancias que ya no aplican.
Con efectos 23/10/2017, el subfondo Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Balanced
Income Fund.
Rentabilidades en EUR
Exposición Neta a Renta Variable 15,24 %
Exposición Bruta **** Exposición a Divisas ****
EURO 75,56 %
Derivados para reducir duración -64,29 %
USD 18,92 %
Crédito de alto rendimiento -2,55 %
Otros 3,88 %
Efectivo 2,57 %
Mercados Emergentes 1,64 %
Otros bonos gubernamentales 8,69 %
Equity Beta 15,24 %
Deuda de mercados emergentes 15,92 %
Bonos cubiertos 24,38 %
Crédito de grado de inversión 34,60 %
Bonos gubernamentales de alta calidad 69,26 %
Los diez valores principales en %
Nombre Peso Duración Mod. por Región Fondo Calificación Crediticia *** Fondo
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021 10,03 Otros 1,36 AAA 41,32
United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024 7,65 Europa (excepto Reino Unido) 0,84 AA 45,52
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 7,23 Estados Unidos 0,53 A 4,24
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF 3,51 Reino Unido 0,05 BBB 2,73
United States Treasury Note/ 1.625% 30-09-2026 3,38 Total 2,79 BB 0,05
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 3,36 B
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E 3,24 CCC
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 3,19
Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Chinese Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -5,92 -4,74
1 mes -1,22 -0,01
3 meses 1,67 2,36
1 año 7,35 4,44
3 años 34,69 31,02
5 años 33,21 33,97
Desde el lanzamiento 45,30 50,49
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 10,44 9,43
Desviación estándar anual en %** 17,37 16,50
Alpha en %** 0,86
Beta** 1,02
Ratio Sharpe** 0,49 0,46
Datos del fondo
Correlación** 0,97 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 05/12/2013
Ratio de información** 0,23 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0975278572
Tracking error in %** 4,32 Ultimo valor liquidativo 145,07 Sedol BH65Q32
AUM (Millones de USD) 200,33 WKN A1W72R
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOCEBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 41
Comisión anual de gestión en % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Fundamental Equities Team
* MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
China 67,31 Finanzas 22,71
Taiwán 17,18 Tecnologías de la Información 20,65
Hong Kong 13,33 Productos de consumo no básico 20,55
Estados Unidos 0,46 Servicios de Telecomunicaciones 12,11
Activo líquido neto 1,72 Industrial 6,72
Salud 6,05
Bienes Inmobiliarios 3,76
Energía 2,35
Otros 3,40
Activo líquido neto 1,72
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
Tencent Holdings China Servicios de Telecomunicaciones 9,62
Alibaba Group Holding ADR China Productos de consumo no básico 8,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwán Tecnologías de la Información 8,47
AIA Group Hong Kong Finanzas 6,83
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzas 5,24
China Construction Bank China Finanzas 4,13
Longfor Group Holdings China Bienes Inmobiliarios 3,76
Silergy China Tecnologías de la Información 3,14
China Merchants Bank China Finanzas 3,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finanzas 2,72
Estrategia de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones chinas (República Popular China, Hong Kong y Taiwan). El
subfondo es gestionado siguiendo el International Focus Equities Concept, un proceso de inversión centrado en al análisis profundo de los fundamentales de las empresas a la hora de
seleccionar valores. El proceso busca identificar empresas con valoraciones atractivas y fundamental sólidos. Su objetivo es encontrar empresas que infravaloradas con respecto a su
potencial de generación de flujos de caja.
8
Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 1,17 1,65
1 mes 0,39 0,70
3 meses 0,50 0,90
1 año 1,65 2,76
3 años 2,34 3,81
5 años 2,41 5,10
Desde el lanzamiento 289,54 471,05
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 0,77 1,25
Desviación estándar anual en %** 1,61 1,93
Year to maturity 10,07
Effective Duration 3,97
Effective Yield in % 0,13
Datos del fondo
Correlación** 0,98 Clase de acción BP-DKK Fecha de lanzamiento 15/06/1990
Ratio de información** -0,96 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0064319766
Tracking error in %** 0,50 Ultimo valor liquidativo 389,54 Sedol 4919856
AUM (Millones de DKK) 80,80 WKN 973350
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRTDANB LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 20
Comisión anual de gestión en % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Danish Fixed Income Team
* Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (Fuente: NIMS)
** Anualizados sobre 3 años
El índice de referencia del subfondo cambió el 06/09/2010. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a dicha fecha
hacen referencia al índice de referencia del subfondo utilizado previamente. JP Morgan Government Bond Denmark Total
Return Index.
Rentabilidades en DKK
Asignación del activo en %
Tipo de activo Fondo Calificación Crediticia Fondo
Bonos soberanos 56,20 AAA 93,55
Bonos hipotecarios 37,36 AA
Activo líquido neto 6,45 A
BBB
BB
B
CCCFact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 1,70
1 mes 0,55
3 meses 1,23
1 año 2,76
3 años 6,54
5 años 9,07
Desde el lanzamiento 145,61
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,13
Desviación estándar anual en %** 1,98
Year to maturity 21,93
Effective Duration 4,30
Effective Yield in % 1,04
Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-DKK Fecha de lanzamiento 21/02/1997
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU0076315968
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 245,61 Sedol 5206847
AUM (Millones de DKK) 6.414,97 WKN 986766
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRODMBF LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 89
Comisión anual de gestión en % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Danish Fixed Income Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
Con efectos 19/06/2019, el subfondo Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Danish
Covered Bond Fund.
Rentabilidades en DKK
Asignación del activo en %
Tipo de activo Fondo Calificación Crediticia Fondo
Bonos hipotecarios 86,49 AAA 94,02
Bonos corporativos 7,57 AA 1,82
Bonos soberanos 1,88 A
Activo líquido neto 4,05 BBB
BB
B
CCCFact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -0,05
1 mes -0,03
3 meses -0,19
1 año -0,81
3 años -2,62
5 años -3,82
Desde el lanzamiento 61,37
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** -0,88
Desviación estándar anual en %** 0,16
Year to maturity 0,97
Effective Duration 0,99
Effective Yield in % -0,57 Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-DKK Fecha de lanzamiento 27/01/1995
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU0064321317
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 161,37 Sedol 4339700
AUM (Millones de DKK) 56,40 WKN 974177
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRTDKRI LX
Máximo comisión de suscripción en % 1,00 Número de posiciones 5
Comisión anual de gestión en % 0,125 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Danish Fixed Income Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
Con efectos 19/11/2018 la política de inversión del subfondo fue modificada. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a
dicha fecha fueron generados bajo circunstancias que ya no aplican.
Con efectos 19/11/2018, el subfondo Nordea 1 - Danish Kroner Reserve cambió su nombre a Nordea 1 - Danish Short-
Term Bond Fund.
Rentabilidades en DKK
Asignación del activo en %
País Fondo Tipo de activo Fondo
Dinamarca 96,60 Bonos hipotecarios 71,61
Activo líquido neto 3,40 Bonos soberanos 25,00
Activo líquido neto 3,40
Los diez valores principales en %
Nombre País Tipo de activo Peso
Danish Government 0.25% 11-15-2020 Dinamarca Bonos soberanos 25,00
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Dinamarca Bonos hipotecarios 24,16
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H Dinamarca Bonos hipotecarios 23,18
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E Dinamarca Bonos hipotecarios 14,20
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Dinamarca Bonos hipotecarios 10,07
Estrategia de inversión
El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en títulos de deuda a interés fijo y variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en coronas
danesas. La estrategia consiste en invertir fundamentalmente en bonos a corto plazo así como en otros títulos de deuda a corto plazo denominados en coronas danesas y cotizados en la
bolsa de Copenague o negociados en otro mercado regulado de la OCDE.
11Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -0,07 0,55
1 mes -1,51 -0,97
3 meses 2,54 2,57
1 año 7,76 9,68
3 años 15,56 17,99
5 años 31,61 33,68
Desde el lanzamiento 51,98 56,95
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 4,94 5,67
Desviación estándar anual en %** 5,77 4,84
Year to maturity 14,07
Effective Duration 7,96
Effective Yield in % 5,36
Datos del fondo
Correlación** 0,96 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 30/05/2012
Ratio de información** -0,42 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0772926670
Tracking error in %** 1,74 Ultimo valor liquidativo 151,98 Sedol B8972K1
AUM (Millones de USD) 2.615,44 WKN A1J0GT
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEMBBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 494
Comisión anual de gestión en % 1,000 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor PGIM Limited
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
Tipo de activo Calificación Crediticia Fondo
Sovereigns 69,68 AAA
Quasi-Sovereigns 23,44 AA 2,65
Corporates 4,21 A 4,86
Activo líquido neto 2,67 BBB 25,35
Foreign Agencies 0,00 BB 20,89
B 33,61
CCC 6,23Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -2,29 -1,97
1 mes -2,59 -2,19
3 meses 1,19 0,92
1 año 5,52 6,70
3 años 11,88 15,27
5 años 18,43 21,91
Desde el lanzamiento 15,30 20,84
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 3,81 4,85
Desviación estándar anual en %** 7,62 6,60
Year to maturity 11,96
Effective Duration 7,21
Effective Yield in % 5,97
Datos del fondo
Correlación** 0,98 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 03/09/2012
Ratio de información** -0,64 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0772920129
Tracking error in %** 1,62 Ultimo valor liquidativo 115,30 Sedol B8NZT22
AUM (Millones de USD) 158,34 WKN A1J3ST
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEBLBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 362
Comisión anual de gestión en % 1,200 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor PGIM Limited
* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Con efectos 16/12/2016, el subfondo Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund cambió su nombre a Nordea 1 -
Emerging Market Bond Opportunities Fund.
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
Tipo de activo Fondo Calificación Crediticia Fondo
Bonos soberanos 81,30 AAA 0,31
Bonos corporativos 16,33 AA 2,81
Activo líquido neto 2,37 A 19,82
BBB 23,57
BB 24,03
B 20,57
CCC 4,12Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 1,32 1,53
1 mes -0,50 -0,01
3 meses 2,92 2,51
1 año 10,43 10,58
3 años 18,40 18,77
5 años 31,78 32,96
Desde el lanzamiento 55,88 61,81
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 5,79 5,90
Desviación estándar anual en %** 3,46 2,82
Year to maturity 19,28
Effective Duration 5,57
Effective Yield in % 5,02
Datos del fondo
Correlación** 0,97 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 15/11/2011
Ratio de información** -0,11 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0634509870
Tracking error in %** 1,02 Ultimo valor liquidativo 155,88 Sedol B4R0H10
AUM (Millones de USD) 142,15 WKN A1JP01
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEMCBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 139
Comisión anual de gestión en % 1,200 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Metlife Investment Management, LLC
* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Fuente: NIMS)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
Tipo de activo Fondo Calificación Crediticia Fondo
Bonos corporativos 88,09 AAA
Bonos soberanos 3,99 AA
Activo líquido neto 7,92 A 2,07
BBB 28,56
BB 28,92
B 21,64
CCC 6,01Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -3,72 -4,44
1 mes -2,95 -3,41
3 meses 0,03 -0,71
1 año 3,84 3,73
3 años 10,32 12,31
5 años
Desde el lanzamiento 18,64 22,40
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 3,33 3,95
Desviación estándar anual en %** 9,52 9,42
Year to maturity 8,27
Effective Duration 5,86
Effective Yield in % 4,41 Datos del fondo
Correlación** 0,99 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 26/10/2015
Ratio de información** -0,43 Tipo de acción Acumulación ISIN LU1160612526
Tracking error in %** 1,43 Ultimo valor liquidativo 118,64 Sedol BYM2W16
AUM (Millones de USD) 71,62 WKN A142YQ
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOELBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 75
Comisión anual de gestión en % 1,000 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Tailandia 9,83 AAA 0,41
Sudáfrica 9,23 AA 4,87
Rusia 8,99 A 34,64
Indonesia 8,53 BBB 28,55
México 7,68 BB 18,22
Brasil 6,90 B 2,76
Malasia 6,34 CCC
Colombia 6,14Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 2,38
1 mes 0,34
3 meses 3,34
1 año 12,71
3 años
5 años
Desde el lanzamiento 13,49
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %**
Desviación estándar anual en %**
Year to maturity 7,25
Effective Duration 8,80
Effective Yield in % 1,65 Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 21/11/2017
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU1721355870
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 113,49 Sedol BF42YL5
AUM (Millones de USD) 35,84 WKN A2H73J
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NDTRBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 48
Comisión anual de gestión en % 1,300 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Nordea Emerging Markets Debt Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Rusia 9,26 AAA
Georgia 6,71 AA 5,17
Egipto 6,47 A 6,23
Colombia 6,43 BBB 35,53
Filipinas 5,02 BB 22,78
Perú 4,22 B 17,48
Qatar 4,06 CCC
Armenia 3,96Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -6,86 -9,69
1 mes -4,77 -5,27
3 meses 0,64 -2,95
1 año 9,35 -1,88
3 años 29,98 15,39
5 años 27,99 14,41
Desde el lanzamiento 55,37 26,13
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 9,13 4,89
Desviación estándar anual en %** 15,87 14,70
Alpha en %** 4,17
Beta** 1,02
Ratio Sharpe** 0,46 0,21
Datos del fondo
Correlación** 0,95 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 31/07/2012
Ratio de información** 0,85 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0772938923
Tracking error in %** 5,00 Ultimo valor liquidativo 155,37 Sedol B8GL1J8
AUM (Millones de USD) 78,53 WKN A1J2H0
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEMFBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 51
Comisión anual de gestión en % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Fundamental Equities Team
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
China 32,75 Finanzas 23,59
India 14,16 Productos de consumo no básico 23,20
Taiwán 10,12 Tecnologías de la Información 23,00
Corea del Sur 9,94 Servicios de Telecomunicaciones 10,69
Brasil 7,47 Productos de primera necesidad 5,90
Hong Kong 5,19 Industrial 3,66
Rusia 3,67 Bienes Inmobiliarios 3,55
Sudáfrica 3,48 Salud 3,28
Otros 12,37 Otros 2,28
Activo líquido neto 0,86 Activo líquido neto 0,86
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
Alibaba Group Holding ADR China Productos de consumo no básico 8,42
Tencent Holdings China Servicios de Telecomunicaciones 7,50
Samsung Electronics Corea del Sur Tecnologías de la Información 7,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwán Tecnologías de la Información 7,00
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzas 4,21
Hindustan Unilever India Productos de primera necesidad 3,34
AIA Group Hong Kong Finanzas 3,30
Housing Development Finance India Finanzas 3,16
Samsung SDI Corea del Sur Tecnologías de la Información 2,47
Naspers Sudáfrica Productos de consumo no básico 2,44
Estrategia de inversión
El subfondo tiene como objetivo preservar capital y generar una rentabilidad adecuada a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones de Mercados Emergentes. El subfondo es
gestionado siguiendo el International Focus Equities Concept, un proceso de inversión centrado en al análisis profundo de los fundamentales de las empresas a la hora de seleccionar
valores. El proceso busca identificar empresas con valoraciones atractivas y fundamental sólidos. Su objetivo es encontrar empresas que infravaloradas con respecto a su potencial de
generación de flujos de caja.
17Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -11,31 -10,64
1 mes -9,07 -7,05
3 meses -4,79 -5,31
1 año -3,74 -6,79
3 años -4,25 -1,56
5 años -1,34 -0,42
Desde el lanzamiento -3,10 4,33
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** -1,44 -0,52
Desviación estándar anual en %** 14,82 13,43
Alpha en %** -0,79
Beta** 1,06
Ratio Sharpe** -0,22 -0,18
Datos del fondo
Correlación** 0,96 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 03/12/2013
Ratio de información** -0,21 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0975279208
Tracking error in %** 4,41 Ultimo valor liquidativo 96,90 Sedol BH65JN3
AUM (Millones de USD) 87,88 WKN A1W72Z
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEMSBSD LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 77
Comisión anual de gestión en % 1,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Copper Rock Capital Partners, LLC
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
Taiwán 17,80 Tecnologías de la Información 20,98
China 16,59 Productos de consumo no básico 16,51
Corea del Sur 15,82 Industrial 14,53
Brasil 14,11 Finanzas 13,59
India 13,31 Salud 8,38
México 3,27 Bienes Inmobiliarios 5,95
Indonesia 3,22 Materiales 5,82
Polonia 2,99 Productos de primera necesidad 5,23
Otros 10,48 Otros 6,59
Activo líquido neto 2,42 Activo líquido neto 2,42
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
China Lesso Group Holdings China Industrial 2,18
Asia Cement Taiwán Materiales 2,05
China Yuhua Education China Productos de consumo no básico 1,96
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Productos de consumo no básico 1,88
Douzone Bizon Corea del Sur Tecnologías de la Información 1,83
Cia de Locacao das Americas Brasil Industrial 1,76
Chailease Holding Taiwán Finanzas 1,74
Richter Gedeon Nyrt Hungría Salud 1,73
TOTVS Brasil Tecnologías de la Información 1,70
Nippon Life India Asset Management India Finanzas 1,70
Estrategia de inversión
El fondo invierte en valores de pequeña capitalización que estén domiciliadas en países emergentes o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en estos países. En el momento de
la adquisición, las empresas deben contar con una capitalización de mercado de entre 100 millones de USD y 5.000 millones de USD. El fondo pretende generar alfa recurriendo al análisis
ascendente (bottom up) y fundamental.
18Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 0,77 0,55
1 mes -1,04 -0,97
3 meses 2,43 2,57
1 año 8,54 9,68
3 años
5 años
Desde el lanzamiento 11,93 13,19
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %**
Desviación estándar anual en %**
Year to maturity 11,61
Effective Duration 8,19
Effective Yield in % 3,35
Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU1915689316
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 111,93 Sedol BFMXPB7
AUM (Millones de USD) 267,09 WKN A2PBWE
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOSBBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 154
Comisión anual de gestión en % 0,900 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
Calificación Crediticia Fondo
AAA 0,44
AA 9,42
A 4,44
BBB 35,28
BB 17,78
B 23,58
CCC 1,09Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -7,13 -9,69
1 mes -5,14 -5,27
3 meses 0,19 -2,95
1 año 8,42 -1,88
3 años 26,59 15,39
5 años 22,98 14,41
Desde el lanzamiento 33,36 5,73
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 8,18 4,89
Desviación estándar anual en %** 15,79 14,70
Alpha en %** 3,22
Beta** 1,02
Ratio Sharpe** 0,40 0,21
Datos del fondo
Correlación** 0,95 Clase de acción BP-USD Fecha de lanzamiento 15/04/2011
Ratio de información** 0,68 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0602539602
Tracking error in %** 4,81 Ultimo valor liquidativo 133,36 Sedol B4V3771
AUM (Millones de USD) 2.693,64 WKN A1JHTL
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NEMSBPU LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 50
Comisión anual de gestión en % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Fundamental Equities Team
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Con efectos 23/08/2016, el índice oficial de referencia del fondo es MSCI Emerging Markets - Net Return Index. Con
anterioridad a dicha fecha, el fondo no tenía un índice de referencia oficial. La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento
se compara con el MSCI Emerging Markets - Net Return Index.
Rentabilidades en USD
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
China 33,06 Finanzas 23,71
India 13,99 Tecnologías de la Información 23,26
Taiwán 10,33 Productos de consumo no básico 23,21
Corea del Sur 10,09 Servicios de Telecomunicaciones 10,48
Brasil 7,40 Productos de primera necesidad 5,86
Rusia 3,94 Industrial 3,65
Sudáfrica 3,48 Bienes Inmobiliarios 3,61
Hong Kong 3,28 Salud 1,90
Otros 12,56 Otros 2,43
Activo líquido neto 1,88 Activo líquido neto 1,88
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
Alibaba Group Holding ADR China Productos de consumo no básico 8,63
Tencent Holdings China Servicios de Telecomunicaciones 7,44
Samsung Electronics Corea del Sur Tecnologías de la Información 7,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwán Tecnologías de la Información 7,11
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzas 4,27
Hindustan Unilever India Productos de primera necesidad 3,32
AIA Group Hong Kong Finanzas 3,28
Housing Development Finance India Finanzas 3,12
Naspers Sudáfrica Productos de consumo no básico 2,49
Sberbank of Russia PJSC Rusia Finanzas 2,48
Estrategia de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de renta variable o de activos relacionados, de
empresas que tengan su domicilio o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes. El Fundamental Equities Team, con base en Copenhague,
gestiona el fondo centrándose en la investigación fundamental “bottom-up”. Los gestores buscan generar alfa a través de la selección de valores y al incorporar activamente un análisis
ESG como parte del proceso de inversión.
20Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -5,23 -7,71
1 mes -4,24 -4,43
3 meses -2,37 -2,58
1 año 7,27 1,71
3 años 8,02 11,63
5 años 10,83 16,83
Desde el lanzamiento 130,20 161,52
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,61 3,73
Desviación estándar anual en %** 11,38 11,73
Alpha en %** -0,26
Beta** 0,79
Ratio Sharpe** 0,26 0,35
Datos del fondo
Correlación** 0,81 Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 03/11/2008
Ratio de información** -0,16 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0390857471
Tracking error in %** 7,12 Ultimo valor liquidativo 23,02 Sedol B3FBT34
AUM (Millones de EUR) 62,26 WKN A0RASQ
Año Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOEMBPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 5,00 Número de posiciones 53
Comisión anual de gestión en % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestor GW&K Investment Management LLC
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Con efectos 13/11/2019, el índice oficial de referencia del fondo es MSCI Emerging Markets - Net Return Index. Con
anterioridad a dicha fecha, el fondo no tenía un índice de referencia oficial. La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento
se compara con el MSCI Emerging Markets - Net Return Index.
Con efectos 13/11/2019, el subfondo Nordea 1 - Emerging Consumer Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Emerging
Wealth Equity Fund.
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Sector Fondo
China 41,84 Productos de consumo no básico 38,62
India 16,41 Finanzas 24,21
Hong Kong 9,45 Tecnologías de la Información 10,48
Estados Unidos 6,58 Salud 8,02
Alemania 6,28 Servicios de Telecomunicaciones 7,50
Rusia 3,87 Productos de primera necesidad 5,07
México 2,76 Materiales 3,40
Dinamarca 2,72 Industrial 1,73
Otros 9,14 Activo líquido neto 0,97
Activo líquido neto 0,97
Los diez valores principales en %
Nombre País Sector Peso
Alibaba Group Holding ADR China Productos de consumo no básico 7,43
Infineon Technologies Alemania Tecnologías de la Información 6,28
Sands China Hong Kong Productos de consumo no básico 5,45
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzas 4,64
AIA Group Hong Kong Finanzas 4,00
Trip.com Group ADR China Productos de consumo no básico 3,94
Yum China Holdings China Productos de consumo no básico 3,90
Sberbank of Russia PJSC ADR Rusia Finanzas 3,87
HDFC Bank ADR India Finanzas 3,86
QUALCOMM Estados Unidos Tecnologías de la Información 3,71
Estrategia de inversión
El fondo invierte a nivel global en empresas que se espera se beneficien, bien directa o indirectamente, de la creciente tendencia a la urbanización y del cambio en el comportamiento de
los consumidores en las economías de mercados emergentes. El objetivo consiste en seleccionar empresas que tengan previsto generar una importante proporción de sus ingresos a
través de los consumidores de los mercados emergentes, por ejemplo convirtiéndose en las marcas principales. Asimismo, el fondo también invertirá en empresas de mercados
desarrollados que vendan sus productos y servicios a los consumidores emergentes, beneficiándose del aumento previsto en su renta disponible.
21Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 0,72 0,80
1 mes -0,26 -0,36
3 meses 0,66 0,73
1 año 4,97 5,24
3 años 6,79 7,78
5 años 8,63 11,40
Desde el lanzamiento 57,47 79,81
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,21 2,53
Desviación estándar anual en %** 2,12 2,08
Year to maturity 23,78
Effective Duration 5,32
Effective Yield in % 0,69 Datos del fondo
Correlación** 0,98 Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Ratio de información** -0,80 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0173783928
Tracking error in %** 0,39 Ultimo valor liquidativo 50,47 Sedol B1WL966
AUM (Millones de EUR) 589,07 WKN 358442
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRTGEUR LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 138
Comisión anual de gestión en % 0,600 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Nordea Credit Team
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
El índice de referencia del subfondo cambió el 23/10/2008. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a dicha fecha
hacen referencia a los índices de referencia del subfondo utilizados previamente, Lehman Brothers Euro Aggregate
(converted to DKK) hasta 23/10/2008 y JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK)
hasta 30/06/2008.
Con efectos 30/06/2008 la política de inversión del subfondo fue modificada. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a
dicha fecha fueron generados bajo circunstancias que ya no aplican.
Con efectos 15/01/2010, el subfondo Nordea 1 - Corporate Bond Fund cambió su nombre a Nordea 1 - European
Corporate Bond Fund.
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Estados Unidos 17,54 AAA 2,17
Alemania 17,34 AA 5,27
Francia 16,01 A 43,70
Reino Unido 14,11 BBB 42,64
Suiza 6,09 BB 6,22
Noruega 5,04 B
Países Bajos 5,04 CCC
Dinamarca 4,81Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 0,81 0,80
1 mes -0,21 -0,36
3 meses 0,78 0,73
1 año 5,41 5,24
3 años 8,04 7,78
5 años 10,77 11,40
Desde el lanzamiento 47,76 44,44
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,61 2,53
Desviación estándar anual en %** 2,18 2,08
Year to maturity 24,89
Effective Duration 5,32
Effective Yield in % 0,68 Datos del fondo
Correlación** 0,98 Clase de acción BI-EUR Fecha de lanzamiento 11/03/2011
Ratio de información** 0,18 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0533593298
Tracking error in %** 0,45 Ultimo valor liquidativo 147,76 Sedol B3M51F5
AUM (Millones de EUR) 89,63 WKN A1H9Y6
Año
Suscripción mínima (EUR) 75.000 Bloomberg NEDCBIE LX
Máximo comisión de suscripción en % 0,00 Número de posiciones 135
Comisión anual de gestión en % 0,400 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Nordea Credit Team
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Estados Unidos 17,94 AAA 0,98
Alemania 16,39 AA 5,44
Francia 16,28 A 42,31
Reino Unido 14,09 BBB 44,07
Suiza 6,01 BB 6,23
Noruega 5,08 B
Dinamarca 5,02 CCC
Italia 4,38Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 0,58 0,80
1 mes -0,37 -0,36
3 meses 0,43 0,73
1 año 4,52 5,24
3 años
5 años
Desde el lanzamiento 6,30 7,31
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %**
Desviación estándar anual en %**
Year to maturity 24,14
Effective Duration 5,31
Effective Yield in % 0,65 Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 10/01/2019
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU1927797156
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 106,30 Sedol BHN89T1
AUM (Millones de EUR) 279,61 WKN A2PBWK
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NOCSBPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 140
Comisión anual de gestión en % 0,600 Swing factor / Threshold Sí / Sí
Gestor Nordea Credit Team
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Francia 23,70 AAA 1,88
Estados Unidos 16,77 AA 5,65
Alemania 14,62 A 43,37
Reino Unido 13,86 BBB 45,29
Suiza 6,00 BB 3,61
Noruega 5,48 B
Países Bajos 5,12 CCC
Italia 4,23Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 1,88 1,56
1 mes 0,44 0,45
3 meses 1,27 0,96
1 año 5,86 3,84
3 años 8,66 4,96
5 años 12,45 6,81
Desde el lanzamiento 165,17 197,13
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,81 1,63
Desviación estándar anual en %** 1,97 1,66
Year to maturity 7,31
Effective Duration 5,89
Effective Yield in % 0,14 Datos del fondo
Correlación** 0,93 Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 05/07/1996
Ratio de información** 1,55 Tipo de acción Acumulación ISIN LU0076315455
Tracking error in %** 0,76 Ultimo valor liquidativo 13,55 Sedol 5096004
AUM (Millones de EUR) 5.876,84 WKN 986135
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg FRTGRBI LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 215
Comisión anual de gestión en % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
* Iboxx EUR Covered Bond Index (Fuente: Datastream)
** Anualizados sobre 3 años
El índice de referencia del subfondo cambió el 07/03/2014. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a dicha fecha
hacen referencia a los índices de referencia del subfondo utilizados previamente, 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France
and 10% Iboxx Spain hasta 07/03/2014, Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index hasta 30/01/2012 y JP Morgan EMU
Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index hasta 22/10/2008.
Con efectos 30/01/2012 la política de inversión del subfondo fue modificada. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a
dicha fecha fueron generados bajo circunstancias que ya no aplican.
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Francia 15,48 AAA 41,66
Italia 14,75 AA 14,20
Dinamarca 12,87 A 10,77
Grecia 10,88 BBB 16,19
Alemania 6,38 BB 6,83
Austria 5,57 B 2,29
Reino Unido 4,71 CCC 1,66
Noruega 3,89Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual 0,77
1 mes -0,29
3 meses 0,64
1 año 4,98
3 años
5 años
Desde el lanzamiento 5,34
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %**
Desviación estándar anual en %**
Year to maturity 6,22
Effective Duration 2,59
Effective Yield in % 0,05 Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 29/01/2019
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU1915690595
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 105,34 Sedol BJJPSJ3
AUM (Millones de EUR) 213,02 WKN A2PBWH
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NECVBPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 86
Comisión anual de gestión en % 0,700 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Italia 26,85 AAA 37,34
Grecia 19,22 AA 26,94
Portugal 15,02 A 21,01
Dinamarca 11,48 BBB 39,48
Francia 9,90 BB 14,35
Noruega 9,19 B 2,47
Alemania 7,29 CCC 1,42
Reino Unido 6,54Fact Sheet | febrero 2020 | Material Publicitario
Perfil de riesgo y remuneración
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Cross Credit Fund
Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento en %
Cumulativo Fondo Índice* Rendimiento (indexado al 100)
Año actual -1,20
1 mes -1,25
3 meses -0,62
1 año 4,08
3 años 6,89
5 años 11,45
Desde el lanzamiento 34,39
Cifras clave Fondo Índice*
Rentabilidad anual en %** 2,25
Desviación estándar anual en %** 3,02
Year to maturity 28,14
Effective Duration 4,87
Effective Yield in % 2,24 Datos del fondo
Correlación** Clase de acción BP-EUR Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Ratio de información** Tipo de acción Acumulación ISIN LU0733673288
Tracking error in %** Ultimo valor liquidativo 134,39 Sedol B777BK9
AUM (Millones de EUR) 1.288,86 WKN A1JXU3
Año
Suscripción mínima (EUR) 0 Bloomberg NECCBPE LX
Máximo comisión de suscripción en % 3,00 Número de posiciones 95
Comisión anual de gestión en % 1,000 Swing factor / Threshold No / No
Gestor Nordea Credit Team
* No Indice
** Anualizados sobre 3 años
Rentabilidades en EUR
Asignación del activo en %
País Fondo Calificación Crediticia Fondo
Estados Unidos 30,08 AAA
Reino Unido 19,53 AA
Alemania 11,40 A
Francia 10,98 BBB 30,85
Italia 4,50 BB 55,43
España 4,16 B 12,99
Suecia 3,88 CCC
Irlanda 3,30También puede leer
