Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas - Modelo 347 en Retailer
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Generación modelo 347 en Retailer
Declaración Anual de
Operaciones con Terceras
Personas - Modelo 347 en
Retailer
Beroni Informática Pág. 1
Generación modelo 347 en Retailer Menú Informes .................................................................................................................................................. 3 Ventas ............................................................................................................................................................ 3 Compras ......................................................................................................................................................... 4 Declarar cantidades superiores a 6000€ percibidas en metálico .................................................................. 6 Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda) ........................................................................................... 7 Recomendaciones para una óptima importación de datos ............................................................................ 10 ¿Cómo editar el fichero JB347.TXT en Retailer para su corrección? ........................................................... 11 Beroni Informática Pág. 2
Generación modelo 347 en Retailer
El objetivo de este documento es hacer un repaso de los pasos a seguir para la presentación del modelo
347 y las preguntas más frecuentes que suelen surgir en la ejecución del mismo.
Menú Informes
Ventas
En la pantalla de selección vemos las siguientes opciones que corresponden a:
Ventas en nombre propio. Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios de
proveedores introducidas en Front Office.
Ventas BSP. Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios sujetos al código de
liquidación BSP introducidas en Front Office.
Incluir Fee’s en las ventas del BSP. Marcar si se desean incluir el importe de los Service Fee en la columna
del informe “Ventas del BSP”.
Beroni Informática Pág. 3Generación modelo 347 en Retailer
Si no se marca esta opción, el importe de los Service Fee aparece en la columna Resto Vta.
Vtas. en nom. y por cuenta de 3os. (no BSP). Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a
servicios de comitentes introducidas en Front Office excluyendo las ventas BSP puesto que constan en el
segundo punto.
Comisiones facturadas a comitentes. Marcar si se desean incluir las comisiones correspondientes a
servicios de comitentes generadas en Retailer en la validación.
Seleccionar la opción deseada en función del periodo de fechas a tener en cuenta para la declaración de las
comisiones en el informe del 347:
Fecha nuestra factura: Fecha de la factura de Front Office.
Fecha factura comisión: Fecha de la factura de comisión de Retailer serie Z.
Fecha factura del comitente: Fecha de la factura del comitente introducida en el momento de la
validación.
Vtas. no fradas. a comitentes (sólo no BSP). Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a
servicios no facturados de comitentes (UATP) introducidas en Front Office excluyendo las ventas BSP
puesto que constan en el segundo punto.
Generar datos para el modelo 347. Marcar si se desea generar la información preseleccionada en un
fichero TXT para la importación automática de los datos a Hacienda.
. Para la declaración del modelo 347 introducir en Imp. entre 3005,06.
En Beroni Informática conocemos la problemática que surge cada año con la presentación del
modelo 347 puesto que es difícil cuadrar los importes con los propios clientes de la agencia de viajes.
Les recomendamos que informen a su asesor fiscal de esta situación para poder tomar la mejor decisión.
Recuerde que la declaración del modelo 347 es una declaración informativa que tiene como objetivo
cuadrar importes entre clientes y proveedores.
Real Decreto 1496/2003:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/20157
Compras
En la pantalla de selección vemos las siguientes opciones que corresponden a:
Beroni Informática Pág. 4Generación modelo 347 en Retailer
Proveedores. Marcar si se desean incluir las compras de servicios de proveedores introducidas en Front
Office.
Comitentes (no BSP). Marcar si se desean incluir las compras de servicios de comitentes excepto los sujetos
a BSP, introducidas en Front Office.
Comitentes (sólo BSP). Marcar si se desean incluir las compras de servicios de comitentes sujetos a BSP
introducidas en Front Office.
Proveedores no turísticos. Marcar si se desean incluir las compras de servicios de proveedores no turísticos
introducidos en Retailer, en el apartado PAGOS VARIOS.
Generar datos para el Modelo 347. Marcar si se desea generar la información preseleccionada en un
fichero TXT para la importación automática de los datos a Hacienda.
Para la declaración del modelo 347 introducir en Imp. entre 3005,06.
. Seleccionar la opción deseada en función del periodo de fechas a tener en
cuenta para la declaración de las compras en el modelo 347:
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Si en la declaración de las ventas, se ha seleccionado la cuarta opción Vtas. en nom. y por cuenta
de 3os. (no BSP) es importante que en la declaración de las compras se marque también la opción
Comitentes (no BSP).
Beroni Informática Pág. 5Generación modelo 347 en Retailer
Declarar cantidades superiores a 6000€ percibidas en metálico
El Retailer permite generar un documento Excel con aquellas cantidades percibidas en metálico por un
importe superior a 6000€, durante el ejercicio correspondiente a la declaración del 347.
Nos podemos encontrar con tres casos diferentes:
Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000€ en metálico de operaciones/ventas del
2011, tendríamos que declarar el cliente con el cobro correspondiente, y en el ejercicio especificar
el 2011.
Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000€ en metálico de operaciones/ventas del
2010, tendríamos que declarar el cliente con el cobro correspondiente, y en el ejercicio especificar
el 2010.
Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000€ en metálico de operaciones/ventas del
2010 y 2011, se revisa si los cobros de operaciones de cada ejercicio superan los 6000€, y si es así,
tendríamos que declarar en 2 líneas por separado, una para el 2010 y otra para el 2011. Si en uno
de los ejercicios no superan los 6000€, no deberán declararse.
Para generar el fichero Excel con esta información, acceder a la pantalla de generación del TXT del 347,
desde Informes, Fiscales, Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda):
Marcar esta opción para generar el fichero Excel con las cantidades superiores a 6000€ percibidas en
metálico, y pulsar sobre el botón , y visualizaremos el mensaje:
Beroni Informática Pág. 6Generación modelo 347 en Retailer
Si no marcamos la opción, visualizaremos el mensaje:
Una vez tengamos el fichero Excel con los datos generados, introducirlos de manera manual en el programa
de Hacienda Informativas.
Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda)
Para realizar la importación de datos para el modelo 347 adaptado al nuevo programa de Hacienda
“Informativas” seguir los siguientes pasos:
1) Informes, Fiscales, Informe de Ventas. Generar la selección deseada para la presentación del
modelo 347 marcando la opción y pulsar sobre el botón :
2) Informes, Fiscales, Informe de Compras. Generar la selección deseada para la presentación del
modelo 347 marcando la opción y pulsar sobre el botón :
Beroni Informática Pág. 7Generación modelo 347 en Retailer
3) Informes, Fiscales, Generar Fichero para el modelo 347 (Hacienda). Visualizaremos el resultado
obtenido de forma automática en la selección de los informes de ventas y compras. Es muy
importante comprobar que aparece de forma automática el año de la declaración y los importes
acumulados en el apartado de compras y de ventas:
El programa nos advierte que no debemos teclear acentos para que funcione correctamente la importación
del archivo TXT al programa de Hacienda.
Pulsar sobre el icono para generar el fichero TXT y visualizaremos el siguiente mensaje:
Beroni Informática Pág. 8Generación modelo 347 en Retailer
4) Acceder al programa de Hacienda “Informativas” para la importación de los datos. Dentro del menú
Utilidades, Importar, Importar registros con formato BOE:
5) Seleccionar el archivo JB347.TXT generado en el punto anterior (paso 3):
6) Pulsar sobre el botón SIGUIENTE y si la importación se realiza satisfactoriamente visualizaremos el
siguiente mensaje:
Beroni Informática Pág. 9Generación modelo 347 en Retailer
En el caso de importar los datos sin ningún error, el programa de Hacienda nos indicará que el fichero ha
sido importado correctamente.
Recomendaciones para una óptima importación de datos
A continuación les detallamos algunas recomendaciones para que la importación de datos del 347 al
programa de Hacienda “Informativas” resulte óptima.
El programa Informativas tiene definidos unos parámetros muy estrictos en relación a la base de datos que
trata: nombre y apellidos de clientes, DNI o CIF introducidos, etc.; y esto implica que si usted sobrepasa el
máximo de 100 errores (máximo establecido en el programa Informativas) en el fichero TXT generado por
Retailer, no se importará ninguno de los registros.
Nuestro departamento de programación ha realizado una serie de conversiones automáticas que a
continuación detallamos para facilitar la importación y que usted no tenga que ajustarlo en su maestro de
clientes del Retailer.
Codificación incorrecta Conversión automática Beroni
2 espacios entre el nombre y el apellido = 1 espacio entre el nombre y el apellido
Acentos = Sin acentos
Diéresis = Sin diéresis
Abreviaturas tipo ª º = Sustitución por 1 espacio
Letra ñ = Sustitución por letra n
Apóstrofe ( ‘ ) = Sin apóstrofe
Comillas ( “ ) = Sin comillas
Código postal con letras (DB007) = Sustitución de las letras por ceros
Registro sin nombre de cliente = Sustitución por nombre ficticio “Juan Garcia Garcia”
Beroni Informática Pág. 10Generación modelo 347 en Retailer
Valor en campo DNI/CIF inferior a 8 posiciones = Sustitución por DNI: 11111111H
Incluso con estas conversiones que realiza Retailer automáticamente se puede dar el caso que el fichero no
se importe apareciendo el siguiente mensaje en el programa de Hacienda:
No se realiza
la
importación.
En el caso de no realizarse la importación debido a la superación del máximo de 100 errores que marca el
programa Informativas, se deberá editar el fichero JB347.TXT generado de forma automática por Retailer,
para arreglar los errores indicados por el programa Informativas.
Pantalla de ejemplo de error del programa Informativas:
¿Cómo editar el fichero JB347.TXT en Retailer para su corrección?
Realizar esta operación siempre después de haber realizado la generación del fichero JB347.TXT (pág. 6).
Dentro del programa Retailer, menú Utilidades, opción Prompt:
Beroni Informática Pág. 11Generación modelo 347 en Retailer Teclear la siguiente instrucción en el punto que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla: MODI COMM JB347.TXT (intro) Visualizaremos la siguiente pantalla: Localizar la línea correspondiente al error en base a la información que nos indica el programa Informativas en el apartado NÚMERO DE REGISTRO EN EL FICHERO IMPORTADO: Beroni Informática Pág. 12
Generación modelo 347 en Retailer
En este ejemplo, el error sería un carácter no válido en el campo de Apellidos y Nombre y estaría en la línea
1176 del fichero JB347.TXT.
Debemos acceder a la línea 1176 y arreglar el error.
Después de realizar todas las correcciones necesarias, utilizar el comando control + W para cerrar la
pantalla y guardar todos los cambios.
Teclear la siguiente instrucción para salir del prompt:
QUIT (intro) Salir del prompt? S
MUY IMPORTANTE: No modificar la estructura del fichero JB347.TXT puesto que la importación no
funcionará. Se debe tener en cuenta la posición de las columnas y respetarla.
Por ejemplo, esta estructura no es correcta, puesto que el campo D08 está desplazado una posición a la
derecha:
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