Compras - Manual de Referencia - Axoft.com
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Manual de Referencia
Versión 8
ComprasCerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.
Ventas
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054 (011) 4816-2620
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Dirigido a VENTAS
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Telellave
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Habilitación de Sistemas
cuotas@axoft.com
Cursos
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Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son
marcas registradas de Microsoft Corporation.
Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de
sus respectivos dueños.
La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los
datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o
parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.
© 2006 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.Sumario
Introducción 1
Organización de la documentación ............................................................................................1
Ayudas en línea............................................................................................................1
Ayuda en línea del módulo Compras...........................................................................2
Manuales electrónicos .................................................................................................2
Manual electrónico del módulo Compras ....................................................................3
Cómo leer este manual ...............................................................................................................4
Introducción.................................................................................................................4
Convenciones...............................................................................................................4
Informes 7
Introducción................................................................................................................................7
Informes de Ordenes de Compra................................................................................................8
Listado de Ordenes de Compra Emitidas...................................................................................8
Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega ............................................................9
Ordenes de Compra Pendientes - Por Artículo ..........................................................................9
Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorización...................................................10
Listado de Ordenes de Compra No Emitidas ...........................................................................10
Listado de Ordenes de Compra Anuladas ................................................................................10
Cumplimiento de Ordenes de Compra .....................................................................................10
Informes de Facturación...........................................................................................................11
Subdiario de IVA Compras ......................................................................................................11
Comando Listar..........................................................................................................11
Comando Grabar........................................................................................................13
Impuestos Varios......................................................................................................................13
Resumen de Compras por Artículo ..........................................................................................13
Resumen de Compras por Concepto ........................................................................................14
Resumen de Compras por Proveedor.......................................................................................15
Resumen de Compras por Sector .............................................................................................15
Resumen de Compras por Condición de Compra ....................................................................15
Ranking de Compras por Artículo ...........................................................................................15
Ranking de Compras por Concepto..........................................................................................16
Ranking de Compras por Proveedor ........................................................................................17
Ranking de Compras por Proveedor/Artículo..........................................................................18
Ranking de Compras por Artículo/Proveedor..........................................................................19
Informe de Comprobantes Ingresados .....................................................................................19
Detalle de Comprobantes .........................................................................................................20
Facturas pendientes de Remito.................................................................................................21
Tango - Compras Sumario • iRemitos por Proveedor ............................................................................................................ 22
Remitos Pendientes de Factura................................................................................................ 22
Listado de Devolución de Remitos.......................................................................................... 23
Listado de Remitos Anulados.................................................................................................. 23
Subdiario de Compras ............................................................................................................. 23
Listado por Imputación Contable ............................................................................................ 24
Informes de Cuentas Corrientes............................................................................................... 25
Resumen de Cuentas................................................................................................................ 25
Composición de Saldos ........................................................................................................... 26
Comprobantes Pendientes de Imputación................................................................................ 26
Deudas Vencidas y a Vencer ................................................................................................... 26
Saldos de Cuenta Corriente ..................................................................................................... 27
Informe de Autorización de Comprobantes............................................................................. 27
Auditoría de Autorizaciones .................................................................................................... 28
Ordenes de Pago Generadas .................................................................................................... 28
Facturas de Crédito.................................................................................................................. 28
Consolidación de Saldos de Cuentas Corrientes ..................................................................... 29
Vencimiento de Documentos................................................................................................... 30
Listado de Retenciones ............................................................................................................ 30
Precios ..................................................................................................................................... 30
Listas de Precios por Proveedor .............................................................................................. 31
Comparativo de Precios por Artículo...................................................................................... 31
Archivos DGI........................................................................................................................... 32
Información para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................................... 32
Exportación de percepciones..................................................................................... 32
Generación de Archivo DGI - CITI......................................................................................... 33
Generación DGI-CITI Versión 3.0............................................................................ 33
Generación de Archivo S.I.Ap. - SICORE.............................................................................. 35
Trabajando en el sistema S.I.Ap.-SICORE ............................................................... 36
Generación de Archivo R.G. 1361........................................................................................... 39
Errores Detectados .................................................................................................... 39
Aclaración para los comprobantes recibidos antes de instalar la versión 7.30.000 .. 40
Generación Archivo R.G. 1547 ............................................................................................... 40
Errores Detectados .................................................................................................... 40
Generación de Soporte Magnético R.G. 3399......................................................................... 41
Generación Archivo S.I.Ap - Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires ............................... 41
Trabajando en los aplicativos.................................................................................... 42
Generación Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As............................................................ 43
Trabajando en los aplicativos.................................................................................... 44
Generación Archivo S.I.Ap. - Percepciones SI.FE.RE........................................................... 45
Obtención de la jurisdicción...................................................................................... 45
Trabajando en los aplicativos.................................................................................... 46
Nómina de Proveedores........................................................................................................... 47
Análisis Multidimensional 49
Introducción............................................................................................................................. 49
Consolidación de información multidimensional.................................................................... 49
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access.......................................................... 50
Consideraciones para una correcta implementación................................................................ 51
ii • Sumario Tango - ComprasPanel de Control.........................................................................................................51
Identificación de la base de datos de origen ..............................................................51
Consideraciones generales para Tablas Dinámicas..................................................................51
Configurar automático..............................................................................................................53
Detalle de Comprobantes .........................................................................................................54
Cuando el destino es Access......................................................................................54
Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes ........................................54
Comando Configurar automático...............................................................................55
Detalle Contable.......................................................................................................................56
Cuando el destino es Access (para el Detalle Contable) ...........................................56
Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable ......................................................56
Comando Configurar automático...............................................................................57
Detalle de comprobante automático.........................................................................................57
Detalle contable automático.....................................................................................................58
Tango - Compras Sumario • iiiIntroducción
Organización de la documentación
Su sistema TANGO está compuesto por módulos (Ventas,
Contabilidad, Stock, Compras, etc.) que se integran e interactúan entre
sí.
Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque
su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato
pdf).
Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados
en la versión de su sistema, a través del archivo de Novedades. Acceda
a esta información desde su escritorio de Windows (Inicio | Programas
| Tango nombre del producto | Novedades).
Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales
electrónicos de su sistema TANGO, a la siguiente dirección:
manuales@axoft.com.
Ayudas en línea
Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de
las siguientes opciones:
• Desde el botón Inicio, seleccione Programas | Tango nombre
de producto | Ayuda | nombre del módulo.
• Desde la carpeta Ayuda del menú principal de TANGO. En
esta carpeta, seleccione Módulos y luego, elija el nombre del
módulo a consultar.
• Presionando la tecla sobre la opción de menú a consultar.
• En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o
presionando la tecla o haciendo clic en el botón .
Tango - Compras Introducción • 1Ayuda en línea del módulo Compras
Dada la cantidad de procesos que forman parte del módulo Compras, la
ayuda está dividida en los siguientes archivos:
• CP2.chm que incluye el capítulo de Introducción y la explicación
de los procesos correspondientes a las carpetas Archivos, Orde nes
de Compra y Comprobantes del menú principal del módulo.
También encontrará todo lo relacionado a Modelos de Impresión
de Comprobantes.
• CP2_2.chm que incluye la explicación de los procesos
correspondientes a las carpetas Importaciones, Cuentas
Corrientes y Procesos Periódicos.
• CP2_3.chm que incluye la explicación de los procesos
correspondientes a las carpetas Informes y Análisis
Multidime nsional.
Manuales electrónicos
Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su
sistema TANGO, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de
CD.
Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo
AUTORUN desde el explorador de Windows o bien, desde la ventana
de comandos Ejecutar.
Seleccione la opción Manuales para elegir el módulo cuyo manual
desea consultar.
Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de
los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual
electrónico:
Módulo Archivo (.pdf)
Cash Flow CF
Central CT
Conexión a Casa Central CU
Contabilidad CN
Control de Horarios RE
Cotizaciones ZV
Estados Contables BC
Fondos SB
Importaciones IM
Instalación y Operación INST
Liquidador de I.V.A. IV
Stock ST
2 • Introducción Tango - ComprasSueldos SU
Ventas GV
Otras Herramientas:
Automatizador TA
Tablero de Control TC
Tango Live TL
Punto de Venta:
Stock Punto de Venta ST2
Ventas Punto de Venta GV2
Restô:
Stock Restô ST
Ventas Restô GV y GV3
Tango Astor:
Contabilidad CN_A
Control de personal CP_A
Global GL_A
Instalación y Operación INST_A
Sueldos SU_A
Manual electrónico del módulo Compras
A igual que las ayudas del módulo Compras, el manual electrónico de
este módulo se encuentra dividido en los siguientes archivos:
• CP2.pdf que incluye el capítulo de Introducción y la explicación
de los procesos correspondientes a las carpetas Archivos, Orde nes
de Compra y Comprobantes del menú principal del módulo.
También encontrará todo lo relacionado a Modelos de Impresión
de Comprobantes.
• CP2_2.pdf que incluye la explicación de los procesos
correspondientes a las carpetas Cuentas Corrientes y Procesos
Periódicos.
• CP2_3.pdf que incluye la explicación de los procesos
correspondientes a las carpetas Informes y Análisis
Multidime nsional.
Tango - Compras Introducción • 3Cómo leer este manual
Introducción
Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro
producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú
principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas
particulares que requieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operación del sistema, el manual hace especial hincapié
en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en
forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú
y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del
manual de Instalación y Operación.
Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su
operación.
Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que
pueda realizar prácticas para su capacitación.
Convenciones
Las convenciones que se mencionan a continuación le serán de utilidad
para una mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.
Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes
tipografías, logrando una lectura más ágil.
Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa
entre los signos menor (). Por ejemplo,
.
Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del
sistema. Por ejemplo, “... definido en el proceso
Parámetros Generales...”
Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se
debe ingresar un dato. Por ejemplo, “... el campo
Cantidad a facturar...”
Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados
términos relevantes para el sistema. Por ejemplo, “...
actúa de servidor de accesos...”
4 • Introducción Tango - ComprasNotas Las notas y párrafos importantes están enmarcados por
dos líneas.
Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia
es aplicable únicamente cuando está instalado el
módulo Compras e Importaciones.
Tango - Compras Introducción • 5PÁGINA EN BLANCO. 6 • Introducción Tango - Compras
Informes
Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados
con el módulo Compras.
La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda
corriente o en moneda extranjera.
El criterio de bimonetarización es el siguiente: cuando se ingresa un
comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda
extranjera, en base a la cotización que se le asocia.
Informes en Moneda Corriente
Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado
para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la
moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se
mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda
corriente.
Informes en Moneda Extranjera
En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a
proveedores con cláusula moneda extranjera, se toman los valores
originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que
correspondan a proveedores con cláusula moneda corriente, se da opción
a reexpresarlos según dos criterios de conversión:
• Con Cotización de origen: en este caso se toman los
valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos
con la cotización asociada al comprobante.
• Con Cotización ingresada: se calcula para cada
comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de
origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el
informe.
Tango - Compras Informes • 7En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda
extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados
con cláusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra
cotización.
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse
la tecla .
Informes de Ordenes de Compra
A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que
emiten informes relacionados con el seguimiento de las órdenes de
compra generadas.
Listado de Ordenes de Compra Emitidas
Este proceso le permite listar todas las órdenes de compra con estado
Emitida o Cerrada, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.
Unidades a incluir
• Seleccionando Pendientes, se incluirán sólo las órdenes de
compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se
imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada renglón
de la orden de compra.
• Seleccionando Recibidas, se incluirán sólo las órdenes de
compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se
imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artículo de
la orden de compra.
• Seleccionando Todas, se incluirán las órdenes de compra con
los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades
pedidas, recibidas y pendientes.
Valorizado: si se activa esta opción, además de las cantidades, se
valorizarán los renglones según el siguiente criterio:
• Si seleccionó Pendientes, se valorizará la cantidad pendiente en
base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó Recibidas, se valorizará la cantidad recibida en
base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó Todas, para las órdenes de compra que estén
pendientes se valorizará la cantidad pendiente; para las órdenes
8 • Informes Tango - Comprascerradas, se valorizará la cantidad recibida. En ambos casos la
valorización se realiza en base al precio unitario del artículo sin
impuestos.
Las órdenes de compra Anuladas no se tendrán en cuenta para este
proceso.
Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos
y fechas de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se
encuentran Pendientes, con corte por fecha de entrega.
Intervienen aquellas órdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya
en gestión de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo
caso incluirá todas las órdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Ordenes de Compra Pendientes - Por Artículo
Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores
y fechas de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se
encuentran Pendientes, con corte por artículo.
Intervienen aquellas órdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya
en gestión de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo
caso incluirá todas las órdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Detalla Comprobantes: activando esta opción, se incluye el teléfono
del proveedor, el número de orden de compra, el depósito, la fecha de
entrega y la cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante.
En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicará para cada
artículo un total de unidades pendientes.
Tango - Compras Informes • 9Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorización
Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas
de generación, las órdenes de compra con estado Generada, con motivo
de llevar un control de lo pendiente de autorización.
Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorización de
Ordenes de Compra".
Listado de Ordenes de Compra No Emitidas
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas
de generación, las órdenes de compra con estado Autorizada.
Su objetivo es controlar cuales son aquellas órdenes de compra ya
autorizadas que aún no han sido emitidas.
Listado de Ordenes de Compra Anuladas
Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y
fechas, las órdenes de compra Anuladas.
Se incluyen las órdenes de compra que se hayan anulado en cualquier
momento del circuito de compras.
Cumplimiento de Ordenes de Compra
Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el
cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores.
También, permite realizar el seguimiento entre las órdenes de compra y
los comprobantes por los que se recepcionaron.
La Fecha de Referencia se tomará como base para considerar los
atrasos (artículos aún no recibidos con fecha de entrega anterior a esta
fecha). No se incluirán los renglones que tengan una fecha de entrega
posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores.
10 • Informes Tango - ComprasEl informe detalla, por cada renglón de entrega de las órdenes de
compra, el comprobante por el que ingresó la cantidad pedida del
artículo.
El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por
cada orden de compra se calculan los días promedio de atraso,
obteniéndose finalmente, un promedio de días de atraso para el
proveedor.
Si se realizaron devoluciones en base al remito que afectaron a órdenes
de compra, se detallarán por la cantidad remitida final, es decir teniendo
en cuenta dichas devoluciones.
Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración
de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos) recibidos
de los proveedores.
Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a
remitos.
Subdiario de IVA Compras
Este proceso permite emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el
archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la
presentación del soporte magnético conforme a lo dispuesto por la
resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Invoque este comando para emitir el Subdiario de IVA Compras, para un
rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir imprimir únicamente
los encabezamientos para enviar a rubricar, o imprimir sólo el cuerpo del
listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar, o bien imprimir el
listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razón social, el
domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y
pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este
informe.
Tango - Compras Informes • 11Primer Número de Hoja: ingrese desde qué número de hoja desea
numerar la impresión.
Título: el título del informe es definible.
Se listarán todos aquellos comprobantes cuya Fecha Contable
pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicando en el listado la
Fecha de Emisión de los comprobantes.
Lista Retenciones: seleccione los tipos de retención que desea listar
junto al Subdiario de I.V.A. Compras. El listado contendrá un detalle de
las retenciones desglosadas por tipo de retención.
Imprime Nº Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma
opcional, el número de Ingresos Brutos del proveedor para cada
comprobante. Esta opción se aplica a aquellas jurisdicciones en las que
dicha información es obligatoria.
Imprime Nº Interno: active este parámetro para incluir en el subdiario,
el número interno de cada comprobante.
Incluye comprobantes según régimen de Facturas de
Crédito: para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al
rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que
el comprobante esté generado con una condición de compra
documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene
facturas de crédito con estado "Aceptada" o "Pagada" y el período fiscal
de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado.
Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período
fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido
considerados en su respectivo subdiario.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cómputo podrá efectuarse
en el período fiscal correspondiente al comprobante respaldatorio,
cuando la aceptación o entrega por el importe total de la operación se
efectúe hasta la fecha de vencimiento de la DDJJ.
Imprime Nº de CAI: si activa este parámetro, se incluirá el número de
CAI en el subdiario.
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro
para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca
de si fue emitido por un controlador fiscal.
12 • Informes Tango - ComprasEjemplos
FAC A0001-00001254 Fecha contable: 23/05/2005, con tres
facturas de crédito, las que se aceptaron mediante el
comprobante REC de Aceptación X0000-00000186, con fecha de
emisión 02/06/2005 (es decir, antes del vencimiento de la DDJJ
según el nro. de CUIT).
En este caso, para que el comprobante intervenga en la
generación del subdiario de IVA Compras del mes de mayo 2005,
considere como período fiscal una fecha de enero, por ejemplo,
31/01/2005.
Comando Grabar
Permite generar el archivo IVACPR.DAT con los datos necesarios para
cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA Compras,
conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus
modificatorias.
Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo
se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.
Impuestos Varios
Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo
de impuesto o por fecha.
Se listarán los impuestos que hayan sido definidos en el proceso
Alícuotas.
Para obtener el detalle del Impuesto al Valor Agregado utilice el
Subdiario de I.V.A. Compras.
Resumen de Compras por Artículo
Este proceso genera un resumen de compras detallado por artículo,
informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de
proveedores y fechas de compra.
Intervendrán en el resumen los artículos definidos con perfil de compras
o bien de compra-venta.
Los valores que discrimina este listado son: Cantidad, Precio Unitario
(en el caso de detallar comprobantes) y el Total sin impuestos.
Tango - Compras Informes • 13Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia el
Depósito, para aquellos comprobantes que hayan afectado el stock.
El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada artículo, los
comprobantes que componen el importe total comprado.
Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este
parámetro, se obtendrá en el resumen de compras, los artículos con
escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos.
Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el
prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la
cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando
este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e
intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada
comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no
gravado del comprobante.
Seleccione en qué Moneda se expresarán los importes de los
comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra
moneda, serán reexpresados en base a la Cotización ingresada por
pantalla.
Resumen de Compras por Concepto
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras
correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por
concepto.
El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada concepto,
los comprobantes que componen el importe total comprado.
Este listado discrimina el total sin impuestos.
Prorratea Fletes, Bonificación e Intereses: si no se realiza el
prorrateo, el importe calculado será igual al ingresado en cada renglón
de los comprobantes. En cambio, si se activa este parámetro, los
importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se
proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante
coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del
comprobante.
Incluye total de artículos: activando este parámetro se incluirá al
final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos
14 • Informes Tango - Comprasen el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total
de compras en un mismo informe.
Resumen de Compras por Proveedor
Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un
rango de fechas.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada proveedor,
los comprobantes que componen el importe total comprado.
Resumen de Compras por Sector
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras
por sector, para un rango de proveedores y fechas.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada sector, los
comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qué Moneda se expresarán los importes de los
comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra
moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por
pantalla.
Resumen de Compras por Condición de Compra
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras
por condición de compra, para un rango de proveedores y fechas.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condición
de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado
bajo dicha condición.
Ranking de Compras por Artículo
Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las
compras entre los diferentes artículos.
Se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes.
Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de
Tango - Compras Informes • 15participación de cada artículo en el total de compras y porcentaje
acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, se incluirán
los comprobantes de compras correspondientes a proveedores
ocasionales.
Detalla Comprobantes: activando esta opción se lista, para cada
artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este
parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados
por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se
calculará el total de las compras para cada código base y luego, se
analizará su posición en el ranking.
Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar
de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando
este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la
generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro
del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de
gráfico directamente desde Excel.
Para la opción - Por Importes
Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el
prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la
cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este
parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses
se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante,
coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del
comprobante.
Ranking de Compras por Concepto
Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las
compras entre los diferentes conceptos de compra.
16 • Informes Tango - ComprasSe realiza en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada
concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de
compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los
proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es
decir, como un proveedor más.
Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar
de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando
este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la
generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro
del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de
gráfico directamente desde Excel.
Detalla Comprobantes: activando esta opción se permite listar, para
cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe
total comprado de ese concepto.
Incluye total de artículos: si activa este parámetro se incluirá, al
final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en
el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de
compras en un mismo informe.
Ranking de Compras por Proveedor
Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por
proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participación de cada
proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras,
permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Incluye Impuestos en el Total: los totales de compras informados a
través de este listado, pueden incluir los impuestos, según lo que se
parametrice.
Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los
proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es
decir, como un solo proveedor más.
Tango - Compras Informes • 17Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar
de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando
este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la
generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking
dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de
gráfico directamente desde Excel.
Detalla Comprobantes: activando esta opción se listan para cada
proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Ranking de Compras por Proveedor/Artículo
Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por
proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artículos.
Analice en forma gráfica, Para cada proveedor, los artículos se ordenan en forma de ranking con
los artículos más porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje
comprados a cada acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
proveedor. Incluye facturas, créditos y débitos.
Este informe se puede listar según dos criterios: por cantidades o por
importes facturados.
Seleccionando la opción Por Cantidades, la base del ranking es
entonces, la cantidad comprada de cada artículo a cada proveedor.
Seleccionando la opción Por Importes, la base del ranking queda
determinada por el monto de la facturación, y será posible indicar si se
incluyen los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses.
En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los
ítems de cada comprobante.
Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los
proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es
decir, como un proveedor más.
Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar
de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo
proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artículos
facturados de un proveedor en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la
generación del gráfico.
18 • Informes Tango - ComprasEl gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el
proveedor dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de
gráfico directamente desde Excel.
Detalla Comprobantes: activando esta opción se permite listar, para
cada artículo, los comprobantes que componen las compras.
Ranking de Compras por Artículo/Proveedor
Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron
cada uno de los artículos. Puede obtenerse en cantidades o en importes.
Por cada artículo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con
porcentajes de participación de cada proveedor en el total y porcentaje
acumulado de compras, permite así un análisis de la curva ABC para
cada artículo en particular.
Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar
de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo
artículo dentro del rango, ya que permite graficar los proveedores a los
que se les compró un artículo en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la
generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking para
el artículo dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de
gráfico directamente desde Excel.
Informe de Comprobantes Ingresados
Este proceso permite emitir un listado de comprobantes registrados en
un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por
fecha de emisión.
Es posible seleccionar el rango de proveedores a listar e incluir
opcionalmente, los comprobantes de proveedores ocasionales.
Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las
siguientes opciones:
Tango - Compras Informes • 19Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite en un
rango de fechas, un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante
de crédito o débito definido en el proceso Tipos de Comprobante.
Notas de Crédito en General: a través de esta opción, se emite un
listado de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso
Tipos de Comprobante, en un rango de fechas.
Notas de Débito en General: a través de esta opción se emite un
listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso
Tipos de Comprobante, en un rango de fechas.
El parámetro Lista Imputaciones Contables, permite incluir en el
listado, el detalle de las imputaciones contables asociadas a cada
comprobante.
El parámetro Lista Apropiaciones por Centros de Costo permite
incluir en el listado, el detalle de la distribución por centros de costo del
importe asociado a cada una de las cuentas contables.
Detalle de Comprobantes
Este proceso permite ingresar a las siguientes opciones:
Detalle de Comprobantes
Emite un listado de los comprobantes registrados (facturas, notas de
crédito y notas de débito), ordenados por proveedor, con información
detallada sobre los artículos o conceptos del comprobante.
Asimismo, permite visualizar la relación de las facturas con los distintos
remitos recibidos del proveedor.
Se indicará si se incluyen en el informe sólo los comprobantes
correspondientes a proveedores habituales, sólo los correspondientes a
proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes.
Si se seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango
de proveedores habituales.
Se puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos.
Para listar “todos” se dejará en blanco el campo Tipo de
Comprobante.
Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opción a
seleccionar un rango de números de comprobante o bien un rango de
20 • Informes Tango - Comprasfechas. Para indicar un rango de fechas, se dejará en blanco el rango de
números de comprobante.
Finalmente, puede optar por incluir en el detalle los remitos de
proveedores imputados a facturas de cuenta corriente.
Control de Totales
Esta opción es de utilidad para realizar un control de los comprobantes
ingresados en cuanto a los totales que surgen de la suma de los renglones
del comprobante (ya sea de artículos o conceptos) y el subtotal gravado
más el no gravado correspondiente a la pantalla de totales.
El informe emitirá, para el rango de fechas seleccionado, sólo aquellos
comprobantes con diferencias.
Estas diferencias corresponden generalmente a errores de redondeo o
de ingreso de datos, por ejemplo, si se cargó una factura de conceptos
por el total sin detallar los conceptos correspondientes.
La inconsistencia de información entre los renglones y totales del
comprobante producirá diferencias en los rankings de compras.
Si no existen diferencias, el ranking de compras por proveedor en un
periodo será igual a la suma de los rankings de compras por concepto y
el ranking de compras por artículo.
Si existen diferencias, este informe permite detectar los comprobantes
que las producen.
Facturas pendientes de Remito
Este proceso emite un listado de las facturas de proveedores que aún
tienen artículos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada,
la remitida y la pendiente de recepcionar.
El proceso será de utilidad si activó el parámetro Permite ingresar
facturas pendientes de remito en el proceso Parámetros Generales,
es decir, se admite el ingreso de facturas antes del correspondiente
remito.
Indique si incluye en el informe sólo los comprobantes correspondientes
a proveedores habituales, sólo los correspondientes a proveedores
ocasionales o tiene en cuenta todos los comprobantes. Si selecciona los
habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores
habituales.
Si selecciona un sólo proveedor, indicando el mismo código en los
campos Desde / Hasta, podrá ingresar también un rango de números de
factura. Si selecciona varios proveedores o no indica rango de facturas,
podrá ingresar un rango de fechas de facturas.
Tango - Compras Informes • 21Puede seleccionar un rango específico de artículos. Por defecto, el
sistema propone todos los artículos.
Remitos por Proveedor
Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos
ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos
en cuanto a las cantidades ya facturadas o pendientes de facturar con
respecto a la cantidad total del renglón. Cuando exista una cantidad
facturada, se detallan las facturas relacionadas con cada remito.
Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la
pendiente, entonces el remito tiene aplicadas devoluciones de
mercadería.
Cabe aclarar que los remitos incluidos en el listado son exclusivos del
módulo Compras. No intervendrán movimientos de ingresos de stock
originados en ese módulo.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular,
cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo
proveedor habitual.
Remitos Pendientes de Factura
Controle los remitos Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos
recibidos pendientes de ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas, que estén parcial o
factura. totalmente en situación de pendientes de factura.
No se incluirán aquellas recepciones o remitos de proveedores que hayan
sido exportados a la administración central.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos
en cuanto a las cantidades pendientes de facturar con respecto a la
cantidad total del renglón, y se indica el depósito.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular,
cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo
proveedor habitual.
22 • Informes Tango - ComprasListado de Devolución de Remitos
Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos devueltos
de cada proveedor, en un rango de fechas, en forma total o parcial.
Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso
Devolución de Remitos.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos
indicando la cantidad devuelta y el depósito afectado.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular,
cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo
proveedor habitual.
Listado de Remitos Anulados
Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos anulados
de cada proveedor, en un rango de fechas.
Cabe aclarar que las anulaciones de remitos incluidas en el listado son
exclusivas del módulo Compras. No intervendrán anulaciones de stock
originadas en ese módulo.
Subdiario de Compras
Este proceso permite emitir el subdiario de compras para un periodo a
ingresar.
El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de
los comprobantes ingresados.
Es de gran utilidad si genera asientos resumen en el Pasaje a
Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados
en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control antes de proceder al Pasaje a
Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes cuyos
asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el
módulo Contabilidad) y permite controlar los comprobantes pendientes
de contabilizar.
El rango de fechas a incluir corresponde a la Fecha Contable de los
comprobantes de proveedores.
Tango - Compras Informes • 23Número de Hoja: permite indicar el número de la primer hoja del
listado, a partir de la que se numerará en forma correlativa.
Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen
superior izquierdo como fecha de emisión del informe.
Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo
Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el código
asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.
Movimientos a incluir: es posible seleccionar si se desea incluir en el
informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente
los que aún no se encuentran contabilizados.
En este punto es importante considerar que para el módulo Compras
se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes procesados en el
Pasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporados
correctamente en el módulo contable.
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación,
se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:
Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo Contabilidad
pero un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.
Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del
comprobante.
Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicó incluir
“Todos” los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes
“No contabilizados” (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).
Incluye Movimientos de Traspaso de Deuda: active este
parámetro para detallar los movimientos originados por el traspaso de
deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de
compras (desde el módulo Conexión a Casa Central).
Listado por Imputación Contable
A través de este proceso, es posible obtener un informe ordenado
por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas
y comprobantes a seleccionar.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo
los asientos correspondientes a los comprobantes de proveedores.
24 • Informes Tango - ComprasTambién puede leer
