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Scalping
© 2021 Imperium Capital LLC de Activos Financieros registrada en San Vincent and the Granadines, Número de Registro 734/20, y regulada
acorde a Financial Services Authority (SVGFSA) de San Vincent and the Granadines, Kingstown. Miembro de la British Commonwealth of Nations -
- Todos los derechos reservados.
Índice
Capítulo 1: Estructura del Mercado
Capítulo 2: MA y EMA (Utiliza en M1 para entrar
con el momentum a nuestro favor)
Capítulo 3: Fibonacci
Capítulo 4: Psicología del Trading
Capítulo 5: Estrategia de Scalping basada en
estructura (10/10)
Capítulo 6: Estrategia de Scalping basada en RSI
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Mancomunidad Británica de Naciones. Domicilio: 305 Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
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Índice de figuras
Capítulo 1: Estructura del Mercado
Figura 1: Gráfico de línea indicando la tendencia alcista.
Figura 2: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas de la tendencia alcista.
Figura 3: Gráfico de línea indicando la tendencia bajista.
Figura 4: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas de la tendencia bajista.
Figura 5: Quiebre de estructura.
Figura 6: Transición de tendencia alcista a bajista
originada por el quiebre de estructura.
Capítulo 3: Fibonacci
Figura 7: Ubicación de la herramienta de Fibonacci.
Figura 8: Configuración de la herramienta de Fibonacci.
Figura 9: Transición de tendencia bajista con punto a
nuestro favor.
Figura 10: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas donde observamos el retroceso.
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Capítulo 5: Estrategia de Scalping basada en
estructura (10/10)
Figura 11: Representación en chat o gráfico de velas
japonesas donde observamos el retroceso.
Figura 12: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas donde se observa m30, el precio se está
acercando al nivel 38.20 de Fibonacci.
Figura 13: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas donde se observa el acercamiento del M5
al nivel 38.20.
Figura 14: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas donde se termina de observar la variación
bajista.
Figura 15: Cruce de MA a favor de la tendencia.
Figura 16: Recorrido del trade.
Figura 17: Recorrido del trade.
Figura 18: Representación en chart o gráfico de velas
japonesas donde se observa en M30 que el precio se
está acercando al nivel de 50% de Fibonacci.
Figura 19: Engulfing directo sin cumplir regla del
50% y 23.60%.
Figura 20: Quiebre de nuestro nivel de soporte.
Figura 21: Traza de Fibonacci del punto “a” al “b”.
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Capítulo 6: Estrategia de Scalping basada en RSI
Figura 28: Timeframe de M30.
Figura 29: Timeframe de entrada M5.
Figura 30: Quiebre de la resistencia marcada.
Figura 31: Variación alcista indicando la entrada
en compra al mercado.
Figura 32: Formación de resistencia a quebrar.
Figura 33: Posibilidad de un pequeño pullback.
Figura 34: Recorrido de nuestro trade.
Figura 35: Recorrido de nuestro trade.
Figura 36: Recorrido de nuestro trade.
Figura 37: Recorrido de nuestro trade.
Figura 38: Recorrido de nuestro trade.
Figura 39: Recorrido de nuestro trade.
Figura 40: Recorrido de nuestro trade.
Figura 41: Recorrido de nuestro trade.
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Capítulo 1:
Estructura del Mercado
En este capítulo explicaremos de la manera más sencilla, cómo
entender la estructura del mercado, para así aplicar estos
conocimientos a nuestra estrategia de “scalping”. Es importante
destacar que para identificar la estructura del mercado debemos
de hacer uso de Fibonacci, además debemos identificar la
estructura del mercado la cual nos ayuda a reconocer la
tendencia de la misma.
A continuación, observamos algunos puntos estructurales que
definen una tendencia alcista.
Figura 1 gráfico de línea indicando la tendencia alcista.
En la figura 1 se puede observar con detalle la formación de picos marcados
con la etiqueta: “HL” las cuales definen un pico bajo más alto que el anterior,
toman sus siglas por su significado en inglés “Higher Low”, también se observan
picos con la etiqueta “HH”, las cuales definen un pico alto más que el anterior,
toman sus siglas por su significado en inglés “Higher High”, esta formación es
representada por una tendencia alcista ya que podemos observar cómo el
precio se va al alza, ahora observemos cómo se ve en el chart o gráfico de la
velas japonesas.
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Figura 2 representación en chart o gráfico de las velas japonesas de la tendencia alcista
En la figura 2 se observa cómo presentamos la misma formación de HH y HL
que nos marcan la tendencia alcista, las flechas son sólo para ayudar al trader
principiante a reconocer estos picos, pero a medida que vamos ganando
experiencia estos puntos estructurales los reconoceremos con la vista sin
necesidad de marcar flechas de guía.
A continuación, veremos cómo se denota una tendencia bajista con puntos
estructurales:
En la figura 3 se puede observar con
detalle la formación de los picos etiquetados
como “LL” para mencionar un pico bajo
mas que el anterior, toman sus siglas por su
significado en ingles “Lower Low” , “LH” para
mencionar un pico alto más bajo que el
anterior, toman sus siglas por su significado
en inglés “Lower High”.
Figura 3 Gráfico de línea indicando tendencia
bajista.
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Esta formación es representada por una tendencia bajista ya que podemos
observar como el precio se va a la baja, ahora observemos como se ve en el
chart o gráfico de las velas japonesas.
Figura 4 representación en chart o grafico de las velas japonesas de la tendencia bajista.
En la figura 4 se puede observar como nos encontramos en presencia de una
tendencia bajista debido a los puntos est5ructurales que estamos formando,
además es posible observar la formación clara de LL y LH.
A continuación, explicaremos cómo reconocer un quiebre de estructura o
transición, es decir, un cambio de tendencia, además cómo saber que ya no
estamos en tendencia alcista, sino que ha ocurrido una transición a bajista o
viceversa.
Figura 5 quiebre de estructura.
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En la figura 5 es posible observar cómo veníamos en una tendencia alcista
formando HH y HL, luego ocurrió que hicimos un quiebre del último HL, y el
precio pasó a formar un nuevo LL. Es ahí cuando ocurre el quiebre de estructura
de alcista a bajista, donde ahora esperaremos que el mercado comience a
formar LH y LL.
Observemos un ejemplo en el chart:
Figura 6 transición de tendencia alcista a bajista originada por el quiebre de estructura.
En la figura 6 es posible observar cómo hacemos una transición de tendencia
alcista a bajista originada por el quiebre de estructura dado al momento del
quiebre del ultimo HL formado (marcado con la línea horizontal azul) para luego
formar un LL. Recordemos que estos puntos estructurales van de la mano con
nuestra herramienta de Fibonacci.
Para el caso de cambio de tendencia bajista a una tendencia alcista se aplica el
mismo concepto, solo que sería una especie de espejo, en este caso se genera
la transición cuando se quiebre el último LH de la tendencia bajista para pasar
a formar un nuevo HH.
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Capítulo 2:
MA y EMA (Utiliza en M1 para entrar
con el momentum a nuestro favor)
“MA” o “media móvil” y la “ema” o “media móvil exponencial” son
medias móviles que ajustan una curva de acuerdo a un periodo
preestablecido con el cierre de los precios de las velas seleccionadas,
el periodo no será mas que el numero de velas tomadas en cuenta
para trazar las medias móviles, para nuestra estrategia usaremos
MA(18) de color rojo y la EMA (8) de color azul.
Estos indicadores son sencillos de usar y entender para nuestro
caso simplemente las utilizaremos con el “tf” de “m1” para
asegurarnos que tenemos el “momentum” a nuestro favor sobre
todo cuando se trata de la estrategia (10/10).
Si estamos buscando entrar al mercado en compra, para tener el
momentum a nuestro favor y asegurarnos que en m1 la ema (azul)
se encuentra por encima de la ma (roja).
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Capítulo 3:
Fibonacci
Fibonacci es una herramienta fundamental en esta estrategia, ya
que de ella depende casi todo, desde nuestros puntos estructurales
en m30, hasta los puntos de entrada al mercado en m5.
Esta herramienta nos ayuda a medir el retroceso a “pullbacks” de
cada movimiento y nos ayuda a identificar nuestros puntos
estructurales como son los HH, HL, LH, y LL.
A continuación, mostramos la manera de dibujar o implementar
Fibonacci en nuestro chart:
Figura 7 ubicación de la herramienta de Fibonacci
Figura 8 configuración de la herramienta de Fibonacci
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En la figura 7 y 8 es posible observar dónde se encuentra ubicada
la herramienta de Fibonacci, y cómo es la configuración de la
misma, es importante tenerla configurada de la manera indicada
en la figura 8 se puede entender mucho mejor la estrategia de
scalping ya que se usarán los mismos colores.
Ahora observaremos cómo se utiliza el retroceso de Fibonacci en
una tendencia bajista:
Figura 9 transmisión de tendencia bajista como punter a nuestro favor.
En la figura 9 observamos cómo nos encontramos en una tendencia
bajista. En una tendencia bajista marcaremos nuestro punto a
nuestro punto 100% desde la punta superior de la mecha de la vela
bajista del último H o LH formado, hasta la punta inferior de la
mecha de la vela bajista del siguiente LL formado. En este caso sería
nuestro punto “b” o “0%”, es clave marcar estos puntos de la manera
explicada para tener así una mayor efectividad en cuanto a la
aplicación de la estrategia de scalping, en este ejemplo pudimos
observar cómo se generó un retroceso hasta 61.8% que sería nuestro
nuevo LH, donde repetiremos el mismo proceso para marcar nuestro
siguiente Fibonacci y medir así el siguiente retroceso.
A continuación, veremos un ejemplo donde se muestra como se
aplica para una tendencia alcista.
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Figura 10 representación en chart o gráfico de velas japonesas donde observamos el retroceso.
En la figura 10 nuestro “punto a” o 100% será marcado desde la
punta inferior de la vela alcista de nuestro último HL a Low, hasta
el punto superior de nuestra vela alcista que sería nuestro “punto b”
o 0%, en este ejemplo podemos observar como el retroceso llegó
hasta el nivel de 38.20% donde estaría formándose nuestro nuevo
HL para así repetir los pasos y marcas nuestro nuevo Fibonacci
partiendo desde nuestro punto hasta obtener nuestro nuevo
punto b.
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Capítulo 4:
Psicología de Trading
En lo personal el éxito en el trading en Forex tiene dos factores
importantes de psicología y estrategia:
• Dentro de la psicología entra el manejo del riesgo.
• El éxito viene dado por el 80% psicológico y el 20% tu estrategia.
Manteniendo esta relación entendemos que el aspecto psicológico
es el determinante en cuanto a tu rentabilidad como trader. Para la
aplicación de nuestra estrategia recomiendo una gestión de riesgo,
donde proponemos no arriesgar un máximo de 5% por tarde, y
mantener un lotaje constante por cada 10 trades.
Otro aspecto importante es la paciencia, la cual es clave, es mejor
esperar por tener entradas reales, donde sigamos al pie de la letra
los pasos de cada estrategia y evitemos buscar entradas al mercado
en falso, literalmente y hago énfasis en esto: “Sigan las estrategias
al pie de la letra”.
En cuanto al 20% de la estrategia ya lo tiene asegurado siguiendo
paso a paso lo explicado en capítulos anteriores.
Recomendamos probar la estrategia en una cuenta demo al menos
una semana con un total de 20 trades o más, para así familiarizarse
con la dinámica y los pasos de la misma.
Recuerden también, no se trata de hacerse rico de un día para otro,
se trata de construir y alcanzar la rentabilidad.
“Haz trade de lo que vez no de lo que piensas” @emiletrader.
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Capítulo 5:
Estrategia de Scalping basada en
estructura (10/10)
Estrategia desarrollada para buscar tener efectividad en el estilo de
trading conocido como scalping en el cual buscamos operar en
temporalidad de minutos buscando 10 pips de “take profit”. Esta
estrategia fue utilizada por 100 trades u operaciones, donde se
obtuvo un 76% de efectividad, es una estrategia donde se usa un
“stop loss” o límite de pérdida de 10 pips y un “take profit” y objetivo
de 10 pips, donde la operación se cerrará automáticamente al tocar
uno de los dos límites ya mencionados.
Con un 76% permite tener consistencia haciendo un buen manejo
del riesgo, donde recomendamos mantener el “lote size” constante
por cada 10 trades, pasado los 10 trades se puede aumentar o
disminuir el mismo, esto por simples estadísticas.
A continuación, explicaremos el paso a paso de cómo emplear la
estrategia (10/10):
1. Primero se debe escoger al par de divisas que vamos a operar, de
los cuales recomendamos el par AUD-USD o USD-JPY donde se
obtuvo un mejor rendimiento dado que otros pares como GBP-JPY
o EUR-USD son más volátiles y líquidos.
Una vez seleccionado nuestro par procedemos a establecer nuestro
“time-frames” a operar los cuales van de la siguiente manera: son los
puntos con el que marcaremos o mediremos nuestro Fibonacci.
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• Timeframe de estructura principal: es aquel que define nuestra
estructura y así determina nuestra tendencia, recordando que, si
nos encontramos en una tendencia bajista solo nos enfocaremos
en oportunidades de venta, por otro lado, si nos encontramos en
tendencia alcista estaremos buscando oportunidades de compra,
el timeframe para establecer dicha estructura será el de m30, para
establecer esta estructura es importante tener claro los conceptos
de Fibonacci y puntos estructurales, veamos unos ejemplos:
Figura 11 representación en chart o gráfico de velas japonesas donde observamos el retroceso.
En la figura 11 podemos observar cómo utilizamos el par USD-JPY en
la temporalidad de m30 para marcar nuestra estructura, se puede
observar como el mercado está formando LH y LL lo que me marca
una tendencia bajista, una vez teniendo la tendencia establecemos
nuestras oportunidades de entrada al mercado como ventas, así
tenemos claro lo que estamos buscando, es importante destacar
que el punto a y punto b son los puntos con el que marcaremos o
mediremos nuestro Fibonacci.
También buscaremos variaciones de los patrones de velas que
marcarán o determinarán nuestra entrada al mercado, si nos
encontramos en una tendencia bajista, buscaremos entrar en venta
con “engulfing” o variaciones de velas bajistas, si estamos en
tendencia alcista buscaremos “engulfing” o variaciones alcistas.
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Estas variaciones o engulfing serán nuestros puntos de entrada y los
tomaremos cuando se formen sobre o haciendo testing de los niveles
de Fibonacci marcados en m30, pero ojo, no de todos, solo de los
noveles (38.20%, 61.8%, 78.6%, 88.6% y 100%) el nivel de 50% y 23.6%
quedan descartados.
Una vez nuestras variaciones o engulfing se terminen de formar con
el cierre de la vela que genera el patrón en m5 tomamos la entrada,
para añadir mayor efectividad esperamos observar un cruce de la
ma en m1 a nuestro favor, veamos un ejemplo:
Figura 12 representación en chart o gráfico de velas japonesas donde se observa m30 el precio
se está acercando al nivel 38.20 de Fibonacci
Figura 13 representación en chart o gráfico de velas japonesas donde se observa
el acercamiento de M5 al nivel 38.20
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En la figura 13 observamos cómo ya en M5 el cuerpo de las velas
levemente han tocado el nivel de 38.20 haciendo un testing del
mismo, formando allí un nivel de resistencia, es hora de simplemente
esperar que se forme nuestro engulfing o variación bajista.
Figura 15 cruce de MA a favor de la tendencia.
Observemos cómo la figura 15 en la temporalidad M1 ya teníamos
el cruce de las MA a nuestro favor por lo que la entrada es válida y
tiene todo para ser un trade ganador, recordemos que este cruce
de las MA en M1 nos ayuda a ver que el momentum está a nuestro
favor y nos ayuda a tener más seguridad y hacer el trade más efectivo
recordando que nuestro TP está a solo 10 pips de distancia por lo
que estos mínimos detalles son importantes.
Figura 16 recorrido del trade
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Figura 17 recorrido del trade.
Observemos como en las figuras 16 y 17 el recorrido del trade es
sólido y se alcanzó a tocar nuestro TP a un precio de 104.907. Es
importante tener claro que la paciencia juega un papel crucial junto
con el manejo del riesgo, así no nos veremos tentados a cerrar
nuestro trade antes de tiempo y simplemente esperar que llegue
a nuestro TP o SL.
Es así como tenemos que simplemente apegarnos a los pasos de
la estrategia y mantenerla simple, pero con mucha efectividad.
Una vez tomamos la primera entrada, las siguientes las tomaremos
si el precio se acerca de nuevo al mismo nivel de fib o sigue subiendo
buscando niveles superiores en los cuales aplicaremos el mismo
procedimiento. Mas adelante veremos qué hacer con los niveles de
23.6% y 50% además de como continuar tomando entradas luego
de una entrada valida, basándonos sencillamente en quiebres de
soportes en este caso que nos encontramos buscando oportunidades
de venta recordando que estamos en una tendencia bajista basado
en la estructura de m30. En este siguiente ejemplo, veremos cómo
utilizar el rompimiento de soporte para niveles como el de 50%.
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Figura 18 representación en chart o gráfico de velas japonesas donde se observa en M30 que el precio
se está acercando al nivel de 50% de Fibonacci.
Observemos como en la figura 18 en M30 el precio se está acercando
al nivel de 50% de Fibonacci, en este punto iremos a M5 para buscar
una entrada a diferencia que esta no será directa sino basada en un
quiebre de soporte, de la siguiente manera:
Figura 19 engulfing directo sin cumplir la regla del 50% y 23.60%.
En la figura 19 se observa como en M5 a pesar de tener un
engulfing directo, no tomamos entrada ya que el nivel de 50% y
23.60% no cumplen con esta regla, por lo que hay que esperar es un
quiebre de soporte, podemos observar como el nivel de soporte
que vamos a marcar previamente para luego esperar su quiebre se
ve formado por una especie de piso que crean las velas bajista,
seguida de un “doji” y posteriormente una vela alcista vamos a trazar
una línea en dicho nivel como lo muestra la imagen para luego
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esperar su quiebre, una vez quebremos ese nivel colocaremos
nuestro Fibonacci en M5 para posteriormente con el pullback que
vendrá luego del quiebre del soporte buscar nuestra entrad una
vez se formen un engulfing o variación bajista en alguno de los
niveles de Fibonacci válidos.
Figura 20 quiebre de nuestro nivel de soporte
Observemos como en la figura 20 las dos velas bajistas señaladas
son las que confirman el quiebre de nuestro nivel de soporte, una
vez conseguido esto procedemos a dibujar nuestra Fibonacci.
Figura 21 traza de Fibonacci del punto “a” al “b”
Observemos cómo la figura 21 dibujamos nuestro Fibonacci desde
el punto a, hasta el punto b, según la manera explicada en capítulos
anteriores de como dibujar nuestro Fibonacci, en este momento es
tiempo de relajarse y simplemente esperar el pullback.
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Figura 22 representación en chart o gráfico de las velas japonesas donde
se observan dos grandes entradas.
En la figura 22 se observan dos entradas a mercado en engulfing
directos haciendo testing el nivel 38.20% de Fibonacci y además
respetamos el nivel de resistencia marcado por el soporte quebrado
anteriormente, recordando que todo nivel de soporte luego de ser
quebrado se vuelve resistencia y que todo nivel de resistencia luego
de ser quebrado se vuelve soporte. En esta imagen se observan dos
claras entradas, siendo la primera con un engulfing bastante grande,
casi 3 veces el tamaño de la vela a, que vuelve por lo que en este casi
iremos a M1 para entrar en la próxima variación o engulfing formado
para tener una entrada más precisa ya que observaremos como
engulfing de este tamaño son formados por un quiebre de soporte
en M1.
Figura 23 representación en chart o grafico e velas japonesas donde se observa
el quiebre de nuestro nivel de soporte.
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Observemos como en la figura 23 ocurre lo explicado previamente,
en M1 hubo quiebre de un soporte marcado con la línea roja, el
quiebre se da con las dos velas bajista que cierran por debajo de
este nivel, luego de esto observemos como el pullback generando
entradas siendo una mejor que la otra casi 5 pips, lo que en esta
estrategia es crucial pues recuerden nuestro SL o TP estará a solo
10 pips de distancia, las entradas son las señaladas con su respectivo
precio de entrad y ven que ambas son engulfing directos, vean
como en la primera entrada las MA están a nuestro favor y en la
segunda entrada simplemente están una sobre la otra por lo que
la entrada será válida. (la MA amarilla no la tomamos en cuenta).
Figura 24 quiebre de nuestro nivel de soporte.
Observemos en la figura 24 que luego de haber tomado nuestras
entradas en M1 se forma otra entrada en M5 que es la segunda
marcada en la figura 22, en esta no es necesario ir a M1 para buscar
pullback después de un quiebre de soporte dado que la vela
envolvente es decente en tamaño y nada exagerado, además
observamos una echa bastante grande en la parte superior lo que
añade más confluencia y seguridad a la entrada ya que es un indicio
de que el momentum va con la tendencia y el trade, podemos ir a
M1 para verificar que tengamos cruces de MA a nuestro favor.
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A continuación, observaremos el recorrido de los trades tomados
recordando que tuvimos dos entradas en M1 y una M5, es decir 3
trades en una misma zona, en este punto el trader puede decir
haber tomado solo una entrada o las 3, esto ya queda a criterio
personal, Profit4life Vzla recomienda no más de 2 entradas por
zona.
Figura 25 representación en chart o grafico de velas japonesas donde se observa 10 pips de T p.
En la figura 25 se observa que la línea azul representa los 10 pips
de Tp de las dos entradas más exactas las cuales corresponden con
la entrada número 2 y 3 de la secuencia, la caja representa el área
de SL de la entrada menos exacta de las 3 y el área verde representa
el área de Tp de la misma entrada.
Figura 26 recorrido de trade positivo.
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Figura 27 recorrido de trade positivo
Observemos cómo la figura 26 y 27 el recorrido de los trade es
positivo donde nunca llegamos a tocar el SL y si el Tp de las 3
entradas, por lo cual el trader pudo obtener como mínimo 10 pips
y como máximo 30 pips de ganancia en una misma área.
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Capítulo 6:
Estrategia de Scalping basada en RSI
Estrategia desarrollada para buscar tener efectividad en el estilo de
trading conocido como scalping en el cual buscamos operar en
temporalidad de minutos y en combinación con el RSI buscamos
operaciones con la proporción de ganancia perdida 1:2 o 1:3, donde
1 es la cantidad de pips de SL y el 2 o el 3 son los pips Tp, es decir,
siempre será mayor la recompensa que la pérdida.
Esta estrategia fue probada con 100 trades, donde se obtuvo un 76%
de efectividad. Es importante tener claro el funcionamiento del RSI
explicado en capítulos anteriores. A continuación, explicaremos el
paso a paso de cómo emplear la estrategia basada en RSI:
• El primer paso es escoger el par de divisas que vamos a operar,
de los cuales recomendamos el par AUD-USD o USD-JPY donde se
obtuvo un mejor rendimiento dado que otros pares como GBP-JPY
o EUR-USD que son más volátiles. Una vez seleccionado nuestro par
procedemos a establecer nuestro timeframes a operar los cuales van
de la siguiente manera:
Configuración de RSI: Periodo/ Length: 5 Sobrecompra: 85
Sobreventa: 15
• TimeFrame principal M30: este es el timeframe en el cual vamos a
tomar la lectura de RSI en busca de las divergencias cercanas a las
áreas de sobreventa y sobrecompra, así como también el quiebre
de estos niveles.
• TimeFrame de entrada M5: este será nuestro timeframe de entrada,
donde buscaremos quiebres de soportes si estamos buscando
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oportunidades de venta y quiebres de resistencia para buscar entrar
en compra, una vez establecidos estos niveles de soportes y
resistencias seguimos los pasos de la estrategia (10/10), lo cual es
aplicar nuestro Fibonacci luego del quiebre de los niveles, para
buscar nuestra entrada con algún engulfing o variación de velas
dependiendo el caso que estemos esperando si bajista o alcista, en
los niveles de Fibonacci válidos los cuales son (38.2%, 61.80%, 78.60%,
88.60%, 100%)
• TimeFrame The momentum M1: el momentum en esta estrategia
sería solo una última confirmación para ent5ra con mayores
confirmaciones y confianza al mercado, mas no es un requisito
obligatorio, ya que en esta estrategia a diferencia de la de (10/10),
usamos SL de alrededor de 15 a 25 pips. De igual manera si queremos
ent5a con el momentum a nuestro favor en el mercado este.
A continuación, veremos algunos ejemplos:
Figura 28 Timeframe de M30
En la figura 28 podemos observar como nos encontramos en el
timeframe de M30, donde podemos observar la presencia de la
divergencia forma en el nivel de sobreventa de (15), observemos
como en el gráfico de velas japonesas la vela azul hace una pequeña
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inclinación hacia abajo indicando que el precio levemente a caída,
a diferencia del RSI que nos muestra en el mismo tramo una alza de
acuerdo a la forma de su gráfica, por lo que recordando cómo trabaja
el RSI podríamos presentar una alza del precio en cualquier
momento, una vez identificada la zona de sobreventa junto con la
formación de la divergencia nos vamos al timeframe de M5.
Figura 29 Timeframe de entrada M5
Observemos como en la figura 29 ya nos encontramos en el
timeframe de entrada de M5, a partir de este punto vamos a
comenzar a identificar el nivel de resistencia el cual vamos a esperar
quebrar, en este caso lo marcamos con una línea azul, acá las reglas
son sencillas y se forma un nuevo nivel de resistencia por debajo de
este, este pasará a ser el nuevo nivel de resistencia.
Figura 30 quiebre de la resistencia marcada.
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Observemos cómo la figura 30, tenemos dos velas alcistas que
confirman el quiebre de esa resistencia previamente marcada, una
vez es quebrada tomamos el punto A y el punto B marcados por los
círculos naranjas para dibujar nuestro Fibonacci alcista, luego solo
esperaremos pacientemente por el pullback hasta alguno de los
niveles válidos de Fibonacci para luego esperar por la formación del
patrón de vela que confirme nuestra entrada al mercado en este
caso en compra.
Figura 31 variaciones alcista indicando la entrada de compra al mercado
Observemos como en la figura 31 encerrado con la elipse amarilla
tenemos la variación alcista que indica nuestra entra en compra al
mercado, pero esta se forma haciendo un testing de 50% de
Fibonacci por lo cual esta no sería una entrada válida según las
reglas y pasos de la estrategia, en este caso nos tocaría esperar por
la formación de un nuevo nivel de resistencia para luego repetir los
mismos pasos, quiebre de resistencia, pullback, y entrada con
variaciones alcista en algún nivel de Fibonacci válido.
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Figura 32 Formación de resistencia a quebrar.
Observemos con detalle la figura 32, podemos darnos cuenta de lo
que se mencionaba anteriormente, vemos como primero se forma
una resistencia, la cual está marcado con color azul y luego un poco
más abajo se forma otro nivel de resistencia que hemos marcado con
la línea roja, vean como este nuevo nivel está por debajo del anterior
por lo cual ahora es este nivel que buscaremos quebrar, el cual
efectivamente es quebrado con las dos velas alcistas señaladas y
enmarcadas en una elipse blanca, por lo que el siguiente paso es
simplemente colocar nuestro Fibonacci para buscar nuestra
entrada en compra.
Figura 33 posibilidad de un pequeño pullback.
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Observemos como en la figura 33 luego del quiebre de la resistencia,
tenemos nuestro puntos A y B marcados en naranja para dibujar
nuestro Fibonacci, posterior a esto vemos que tenemos una entrada
válida con un engulfing alcista haciendo testing del nivel de 78.60 de
Fibonacci, por lo cual esta entrada es totalmente válida, acá tienen la
opción que dado que la vela alcista que envuelve a la bajista es
bastante grande, podríamos buscar tomar una entrada más exacta
en M1 donde seguramente tendremos un pequeño pullback, pero a
diferencia de la estrategia (10/10) donde no tomaríamos esa entrada
en M5 si no que iríamos a buscarla en M1, acá podemos tomar ambas.
A continuación, veremos el recorrido en varios cuadros de nuestro
trade donde en este caso buscaremos un TP de 40 pips y un SL de
13.3 pips, el SL basado en el nivel de 120% de Fibonacci, recordemos
que en esta estrategia el Tp siempre será dos veces o incluso 3 veces
la cantidad de pips que hay hacia el SL manteniendo así una
proporción mayor de recompensa en comparación al riesgo. En
este tipo de trades la paciencia es fundamental.
Figura 34 recorrido de nuestro trade.
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Figura 35 recorrido de nuestro trade
Figura 36 recorrido de nuestro trade.
Figura 37 recorrido de nuestro trade
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Figura 38 recorrido de nuestro trade
Figura 39 recorrido de nuestro trade
Figura 40 recorrido de nuestro trade
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Figura 41 recorrido de nuestro trade
Observemos como desde la figura 34 hasta la figura 41 nuestro trade
estuvo siempre en profit hasta llegar a alcanzar su Tp de 40 pips, no
digo que esto ocurra siempre, en ocasiones tendremos entradas
con algunos pips de retroceso e incluso entradas perdedoras, el
secreto está en dejar correr nuestro trade y que se cierre al alcanzar
alguno de los niveles establecidos bien sea de Tp o SL, igual veamos
como durante todo el recorrido que fue un total de 12 horas, vemos
fluctuaciones que pudieran habernos asustado y hacernos cerrar
nuestro trades con pocos picos de ganancia, lo mejor acá es ser
paciente y con un buen manejo de riesgo la rentabilidad y los
resultado serán positivos.
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