COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE EMAPA HUARAL S.A - PLAN 2020 - OTASS
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE EMAPA HUARAL S.A PLAN 2020
PARTE I: INFORME DE DESEMPEÑO 2019 EMAPA Huaral S.A.
DATOS GENERALES DEGENERALES
DATO LA EMPRESA
DE LA EMPRESA
Variables UM 2018 2019
Producción de agua potable m3/año 7´484,165 7´307,946
Conexiones de agua potable # 18,172 18,679
Conexiones de alcantarillado # 14,058 14,153
Tratamiento de aguas residuales % 0 0
Recaudación Total Soles/ año 7´061,495 7´178,098
Cobertura (%)
83.9% 85.2%
85.0% 85.4%
76.4% 77.0% 77.6% 77.9% 75.7%
68.5%
Agua Alcant. Agua Alcant. Agua Alcant. Agua Alcant. Agua Alcant.
2015 2016 2017 2018 2019
MÁS AGUA
CONTINUIDAD (horas/día) ANF
14.36 45.80%
13.54
36.00% 34.49%
10.68 10.23 30.74%
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
DENSIDAD DE ATOROS (atoros / 1000 TAR (%)
Km red)
36
24
16.09
0.92 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
MÁS RECURSOS
RECAUDACION S/.
FICHAS POR ESTRATEGIAS: 7,178,098
7,061,495
CONSOLIDADO MONTO Nº FICHAS
6,592,498
MAS AGUA 6 239 798.00 10
6,386,030
MAS RECURSOS 9 353 926.21 6
MAS ORDEN 358 254.00 2
TOTAL 15 951 978.21 18
2016 2017 2018 2019
MICROMEDICIÓN (%) MOROSIDAD S/.
77.80 722,571
588,041
514,834
43.63
36.36 38.70
2016 2017 2018 2019 2,017 2,018 2,019
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
MARGEN OPERACIONAL (%) RELACION DE TRABAJO (%)
4.06 119.40 100.89
0.83 0.61 99.17 99.39 95.94
2015 2016 2017 2018 2019
-0.89
-19.40
2015 2016 2017 2018 2019
LIQUIDEZ (Veces)
7.88
1.12 1.43
0.77 0.41
2015 2016 2017 2018 2019
EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL OTASS
TRANSFERENCIAS EJECUTADAS (S/)
2017 2018 2019 TOTAL
GIRADO - 1 601 035 - 1 601 035
CUMPLIDO
COMPROMETIDOS - 5 469 393 - 5 469 393 50.57%
(informar)
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO - 672 160 323 788 995 948
8 066 376
TRANSFERENCIAS POR EJECUTAR (S/)
2017 2018 2019 TOTAL
PROCESO DE SELECCIÓN - 898 617 - 898 617
EN PROCESO 37.73%
ACTOS PREPARATORIOS - 1 453 332 - 1 453 332
(actuar)
ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES - 3 666 892 - 3 666 892
6 018 841
TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS (S/)
2017 2018 2019 TOTAL
SALDO DISPONIBLE - - - -
EN PROGRAMACIÓN
INCORPORACIÓN DE RECURSOS - - 1 866 761 1 866 761 11.70%
(programar)
INVERSIÓN A LARGO PLAZO - - - -
1 866 761
TOTAL TRANSFERIDO 15 951 978
IMPACTOS ALCANZADOS
IMPACTOS
ALCANZADOS
Equipos electromecánicos
(Cortadoras de concretos, Adquisición de Banco de Medidores
EN PROCESO S/.8´666, 376
rotomartillos, vibroapisonadoras)
Adquisición de Unidades móviles: una Adquisición de Equipos de Laboratorio Adquisición e Instalación de
camioneta 4x2, 02 motos lineales, y 04 11,395 medidores
motocar
RESULTADOS
Año de Ingreso al RAT
Indicadores U.M. DIFERENCIA Impacto
2015 2016 2017 2018
Continuidad horas/día 10.68 13.54 10.23 14.36 3.68 Positivo
Presión (**) m.c.a. 8.90 11.03 8.60 7.94 -1.0 Disminuyó
Contenido de
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% Positivo
Cloro Residual
Agua No
% 36.00% 34.49% 45.80% 30.74% -5.3% Positivo
Facturada
Margen
% 0.61% -19.4% -0.89% 4.06% 3.45% Positivo
Operacional
(*) El rango establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es mínimo (10 m.c.a.) y máximo (50 m.c.a)
RESULTADOS
Educación Sanitara Actualización
Catastral
Detección de Fugas
(Geófono)
Aseguramiento de la Reducción de
Calidad AtorosGESTIÓN DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN:
• Dirigidos a los trabajadores operativos a través de SENCICO.
• Capacitación en los software: E-CINCOWEB, SIAF y AVALON
• Escuela de agua, realizada en la ciudad de Barranca, capacitándose a los trabajadores del
área Comercial, Administrativa y Operativa.GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
¿Qué se encontró en la Gestión de Recursos Humanos en EMAPA Huaral S.A.?
Análisis de equidad interno distorsionado
1. Instrumentos de gestión desactualizados. EMAPA HUARAL S.A.
2. Pliegos sindicales con beneficios excesivos no
relacionados con la capacidad financiera y
económica de la empresa. 94 trabajadores, 1
sindicato, 98 % del personal sindicalizado.
3. Planilla anual : S/. 3’427,293 Costo pliego de
reclamos vigente : S/. 1’336,194.28
4. Reposiciones laborales 20 casos.
Contingencias laborales : 14 casos
equivalente a S/. 1’003,289 en contingencias
económicas.
5. Personal mayor a 55 años: 22 personas, 25%
del personal.
No se cuenta con escalas salariales alineadas que compensen la mayor
6. Remuneraciones mensuales distorsionadas. responsabilidad y jerarquía en la empresa. Alta Dispersión en las remuneraciones.GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
¿Qué se viene realizando?
Nueva Estructura Organizacional 1. Estandarización en las EPS: Nuevo RIT 2019. Nuevas
EMAPA Huaral S.A. directivas de Gestión de Recursos Humanos (6 aprobadas).
Nuevo Procedimiento Disciplinario en funcionamiento.
2. Estandarización de la organización: Nueva Estructura
Organizacional, ROF, CAP, MOF, PAP 2020 que se
aprobaron en Diciembre 2019.
3. Implementación de la nueva estructura organizacional en
las EPS desde Febrero 2020, con 107 puestos previstos.
4. Plan de incentivos para el retiro voluntario en el año 2020.
5. Sunass: solicitud de inclusión de la política salarial en la
tarifa. MVCS: solicitud de desarrollo de Política Salarial
integral para las EPS , en base a propuesta diseñada por
OTASS. Trabajo conjunto con MVCS – OTASS – MEF, para
emisión de la Política Salarial Integral.
Si queremos cambiar, debemos hacer las cosas diferentesPARTE II: PLAN Y METAS 2020 1. Plan Operativo Institucional 2. Inversiones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
LINEAMIENTOS DE UNIDAD DE LINEA BASE
INDICADOR META 2020 ACTIVIDADES
POLITICAS DE OTASS (2) MEDIDA 2019
Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)
Continuidad Promedio Horas/día 14.36 16.74 Trabajos de control de pérdidas no visibles
Creación de zonas pilotos de sectorización
Instalación de válvulas de purga de aire
Pres i ón Promedio m.c.a. 7.61 10 Creación de Zonas Pilotos de sectorización
Más Agua
Adquisición de Dataloogger y monitoreo de presiones
Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.
Pres encia de Cl oro % 100 100 Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS
Res idual Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro
roturas del Implementar el registro de las roturas del mes
Densidad de Roturas mes / km 0.08 0.08 Identificar las zonas criticas de mayores incidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías
del mes Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros
atoros del Programa de Sensibilización uso de alcantarillado
Densidad de Atoros mes / km 0.79 0.79 Plan de atención por incidencias de alcantarillado
del mes Mantenimiento preventivo de colectores
Ejecutar poceso de baja patromonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS
Más Transparencia
Ma rgen Operacional % 29.75 32 Gestionar el saneamiento fisico legal terrenos de la EPS
Más Tecnología
Suscribir convenios con las entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la EPS
Implementar estrategias comerciales para mejorar la recaudación
Reca udación Total S/. 8´451,266 10´024, 509Plan para la sostenibilidad de los Grandes Clientes
Más Recursos
Implementar mejora en el proceso de cobranza y traslado en el deposito de la recaudación diaria
Plan de Reducción de Cartera
Reducción de Morosidad S/. 414,864 403,908 Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente
ma yor a 3 meses Realizar el Quiebre de la DEUDA INCOBRABLE
Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados
ANF % 30.74 28.54 Detección de y Regularización de conexiones clandestinas
Ejecutar un plan de atención de emergencias de fugas en caja y redes de agua potable.
Implementación de Programa de Conexiones Inactivas
Conexi ones Activas % 84 90 Asegurar que las factibilidad de agua, se resuelvan dentro del plazo promedio establecido
Remisión oportuna de información operativa a los comerciales para inicio del servicio (Proyectosrecepcionados y/o Ejecutado por operaciones)
Asegurar que todas las conexiones nuevas incorpora das se instalen con su respectivo medidor
Mi cro medición % 76.2 93.4 Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes
Evaluación de los medidores que sobre y sub registran
Gestionar ante el OTASS los saldos de las transferencias
Ejecuci ón del PEI y PAU % 85 100 Efectuar la liquidación de fichas
Más Orden
Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS
Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio Tarifario
Ejecuci ón de Metas de % 100 100 Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario
Ba s e de SUNASS Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas
Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones
Ni vel de cumplimiento % 0 100 Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles.
del Programado Apertura el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones, según lo establecido en el Estudio TarifarioPLAN DE INVERSIONES 2020
EMAPA HUARAL S.A.
2020
Etapas RDR Fondo de Fondo de %
OTASS VMA MVCS Otras Fuentes TOTAL
(Excepcionales) Inversión Reservas
Saldo Inicial a Enero 2020 2,293,126 10,506,405 17,972 0 0 4,079,497 16,897,001 100%
Cumplido (Girado/Comprometido/Suscripción de
1,456,576 1,456,576 9%
Contrato)
En proceso (Proceso de Selección/Actos
2,293,126 8,226,041 2,520,709 13,039,877 77%
Preparatorios/Elaboración Especificaciones)
En programación (Saldo Disponible/Incorporación
823,788 17,972 841,760 5%
de Recursos/Inversión a Largo Plazo)
Saldo Final Proyectado a Diciembre 2020 - - - - - 1,558,788 - 1,558,788 9%
Proyectado Enero - Diciembre 2020
15,338,213
Informe de desempeño
En el año 2020 se tiene previsto realizar: Sectorización de áreas críticas (sectores n° 02 y 03), mejoramiento de la PTAP Huando, Optimización de las estaciones de bombeo,
Adquisición de: 18 data loggers, un equipo multipropósito, una Retroexcavadora, un Camión Cisterna e 18 m3, 102 válvulas de aire y un grupo electrógeno para los pozos. Estudio para
la formulación de fichas técnicas estándar para el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huaral. Además se ha inicio el 10.01.2020 el servicio de
supervisión de obra "Instalación de Interceptor y Construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huaral, que se realizará de acuerdo al cronograma de
la obra durante los años 2020 y 2021 motivo por el que quedará un saldo de ejecución de S/. 1,558,788.00 para el año 2021.
Impacto
Con la ejecución de las transferencias se dotara de mayor volumen de agua (pozo nuevo), se contara con el equipamiento necesa rio para realizar los trabajos operativos con una
capacidad de respuesta de menor tiempo, asimismo contara con un camión cisterna de 18m3 el cual permitirá asistir el abasteci miento de agua potable en momentos de escases, se
garantizara la operatividad de los pozos en eventos de emergencias, asi mismo se iniciara la construcción de un reservorio de 2000 m3.IMPACTOS ESPERADOS
IMPACTOS
ESPERADOS
EN PROCESO S/.6,018,841 Adquisición de un Equipo
Adquisición de un Camión EN PROGRAMACIÓN S/.1,866,761 Multipropósito
Cisterna de 18.9m3
Adquisición de 102
Válvulas de Ext. de Aire
Adquisición de una retro-excavadora Adquisición de 18 data loggerPROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Incremento tarifario aprobado 6.5% 13.0%
2020 2021 2022
INGRESOS OPERACIONALES 8,561,938 9,712,818 10,109,058
COSTOS OPERACIONALES 4,199,177 4,518,017 4,581,819
UTILIDAD BRUTA 4,362,761 5,194,801 5,527,239
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,778,712 2,981,843 3,027,028
EBITDA AGUA Y ALCANTARILLADO 1,584,049 2,212,958 2,500,211
UTILIDAD OPERACIONAL - ALCANTARILLADO 215,570 151,673 223,967
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 146,148 88,434 182,200
UTILIDAD NETA 146,148 88,434 182,200
Fuente: Apartir de la Proyeccion PMO Pag.76
Personal (número de puestos) 92 107 107FIDEL AUGUSTO MORENO RODRÍGUEZ Gerente General de EMAPA Huaral S.A.
También puede leer
