ASSET SERVICING - Una compañía de Crédit Agricole y Santander - CACEIS
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ASSET SERVICING Una compañía de Crédit Agricole y Santander
ASSET LÍDER
100%
SOCIO GLOBAL DE ASSET SERVICING SERVICING EUROPEO
CACEIS es un grupo bancario internacional que ofrece Desde 2019, el principal banco del mercado español
todo tipo de servicios de post-contratación en todas las ha aportado a CACEIS sus actividades de gestión y
clases de activos. Dotado de una sólida infraestructura administración de activos y de custodia institucional en
informática, CACEIS ofrece soluciones de ejecución, España y América Latina (Brasil, México y Colombia). La
compensación, custodia, banco depositario, alianza entre CACEIS y Santander Securities Services
administración de fondos y servicios a los emisores (S3) consolida su posición como operador mundial clave
UN MODELO para clientes institucionales, sociedades gestoras, en los mercados de gestión y administración de activos.
“FOLLOW-THE- fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, bancos,
SUN” agencias de valores y clientes corporativos. Experto Asimismo, tras la adquisición de KAS BANK en 2019,
El Grupo ofrece servicios en externalización de los procesos operativos, CACEIS CACEIS ha ampliado su gama de servicios con la
homogéneos y fiables crea un entorno que permite a sus clientes concentrarse creación en los Países Bajos de un centro de excelencia
a todos sus clientes y en sus actividades principales. de fondos de pensiones para todo el Grupo.
garantiza la continuidad
del servicio gracias
4 665
a su presencia en todos CACEIS goza del respaldo de su accionista histórico CACEIS es el socio estratégico a largo plazo de sus
los husos horarios. Crédit Agricole SA y de Banco Santander. clientes.
EMPLEADOS
(al 31 de diciembre de 2020)
15
PAÍSES
ACCIONISTAS CRÉDIT AGRICOLE SANTANDER
CACEIS es propiedad de dos de las principales entidades bancarias
en Europa, que le ofrecen los medios necesarios para ¡mplementar
su estrategia y respaldar el crecimiento de sus clientes. 69,5% 30,5%ESTABILIDAD SÓLIDA
UN CRECIMIENTO SOSTENIDO FINANCIERA EXPERIENCIA EN
EXTERNALIZACIÓN
Con una innovadora oferta de productos, adaptada a mejor servicio posible a unos clientes exigentes, que
los constantes cambios de mercado y las exigencias buscan un socio experto, innovador y dotado de solidez
regulatorias, CACEIS es líder europeo en servicios de financiera. El Grupo destina su capital a la protección
custodia y administración de fondos. Su actividad de los activos de sus clientes. Centra sus inversiones en
experimenta un crecimiento constante, en términos los sistemas informáticos que permiten hacer realidad
S&P GLOBAL de activos, clientes y cobertura geográfica. los proyectos de sus clientes. Aporta a sus clientes un
RATINGS CACEIS dedica todos sus recursos a la gestión y modelo de cumplimiento riguroso que promueve un
A+ A-1 administración de activos con el fin de prestar el desarrollo estable y duradero de sus actividades.
MOODY’S*
Aa3 P-1 CACEIS ocupa una posición de liderazgo en custodia
FITCH RATINGS* y administración de activos en Europa, además
A+/AA- F1+ de figurar entre los principales actores mundiales.
* La calificación global de
Crédit Agricole S.A. se aplica a CACEIS
4,2 bill. € 2,2 bill. € 1,6 bill. €
ACTIVOS CUSTODIADOS ACTIVOS ADMINISTRADOS ACTIVOS EN SERVICIOS DE DEPOSITARÍA
Volumen de activos a
31 de diciembre de 2020SOLUCIONES
SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA CLIENTE COMPLETAS
GLOBAL SERVICES
MARKET SOLUTIONS MIDDLE-OFFICE SERVICES ASSET ADMINISTRATION CUSTODY REPORTS
• Execution (cash equities, bonds • Trade management & ACCOUNTING • Local custody • Performance and risk analysis
and derivatives, commodities) • Position keeping • Portfolio and fund valuation • Global custody • Regulatory reports
• Fund execution • OTC derivatives services, • Fund financial statements • Banking services • Tax reports
• Clearing securities lending and repo (annual and periodic reports) • ESG & Climate reports
• Forex • Share class hedging • Institutional accounting
• Securities finance • Multi-custodian integration
• Collateral management
CACEIS apoya a sus clientes en las actividades post-contratación,
desde la ejecución de órdenes hasta la custodia de los activos en cartera.
BESPOKE SERVICES
ASSET ETF PRIVATE PENSION FUNDS INSURANCE BANKS BROKER- CORPORATE
MANAGERS • Portal for Authorised ASSET FUNDS** • Front-to-back COMPANIES • Middle and back- DEALERS CLIENTS
AND FUNDS Participants • Depositary bank solution • Investment office outsourcing • Cash equity • Securities and
• Depositary trustee to access the • Administration • Asset pooling accounting • Custody clearing financial services
• Fund structuring primary market and accounting • Transparency • Unit-link platform white labelling • Trade management • General meetings
• Fund distribution • Multiple methods • TA/Registrar • Dedicated risk • Solvency II reports • Cash management • General clearing • Debt issuance
•A LTO* x CACEIS for creating keeping and performance • Regulatory data • Debt issuance member • Employee share
front-to-back and redeeming • Middle office solution collection via TEEPI and domiciliation • Settlement ownership
solution ETF units services • ESG screening internalisation • Investor services
• Dedicated reports • Fund Finance
*ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations ** Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Private DebtPODER DE INNOVACIÓN COCREACIÓN FLEXIBILIDAD
CACEIS invierte constantemente en sus sistemas del proceso de creación de productos, con el objeto
informáticos y en el diseño de soluciones innovadoras de mejorar de forma continua su experiencia como
adaptadas a las necesidades de sus clientes. usuarios. En este sentido, en el marco de su iniciativa
El Grupo mantiene un firme compromiso con su de digitalización, CACEIS desarrolla su portal API con
estrategia de innovación y transformación digital en el fin de prestar servicios «llave en mano».
100%
beneficio de sus clientes y empleados. CACEIS se sitúa CACEIS contribuye activamente a la evolución del
a la vanguardia del progreso tecnológico, en ámbitos mercado, lo que ha permitido a los accionistas de
como la inteligencia artificial, la robótica y el big data,
con el fin garantizar la seguridad y la fiabilidad de
empresas cotizadas participar, de manera remota y en
tiempo real, en las juntas generales híbridas y virtuales.
HUMANO
los datos, la exactitud de la información y la eficacia
comercial que sus clientes necesitan. CACEIS apuesta
CACEIS ya apoya a las empresas no cotizadas en la
aplicación de la votación en línea durante sus juntas
100%
por la colaboración y sitúa a sus clientes en el centro generales. DIGITAL
NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES www.caceis.com/es/demo-space
ALTO* x CACEIS
PORTAL DEL CLIENTE THE FUNDS NETWORK PLATAFORMA «FRONT-TO-BACK»
El portal web OLIS constituye el punto de entrada TEEPI es una plataforma digital multiservicios integrada por tres módulos La solución integrada «front-to-back»
único para el conjunto de servicios contratados. concebidos para afrontar los desafíos de la distribución de fondos. ALTO* x CACEIS ofrece pleno control de toda
Aporta una visión clara de todas las actividades TEEPI Market Place ofrece a las sociedades gestoras una herramienta la cadena de valor operativa: gestión de carteras,
de los fondos en tiempo real. La seguridad para gestionar su distribución y permite a los inversores transmitir sus servicios de negociación, de «middle-office»,
de los datos y la estabilidad de su sistema órdenes directamente al agente de transferencia de fondos. TEEPI Data Hub de custodia y de administración de fondos.
representan el fundamento de OLIS. Los datos funciona como una red social y representa la solución preferida de más Combina el sistema de gestión de carteras ALTO*
están protegidos y en buenas manos. Con el fin de 400 principales operadores de la industria de fondos para el intercambio de Amundi y los servicios de ejecución-custodia
de responder a las necesidades sobre el terreno, de ficheros reglamentarios. Por último, TEEPI ETF es la solución digital de CACEIS con el fin de proponer una oferta de
la oferta de OLIS Mobile (Funds, Shares, Sherpa, dedicada a los participantes autorizados que brinda acceso al mercado externalización inédita y «llave en mano».
Agro) ha sido diseñada pensando en los clientes. primario de ETF. *ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations
www.caceis.com/fr/olis-access www.teepi.com www.caceis.com/es/alto-caceisCOMPROMISO Y
UNA EMPRESA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD
CACEIS considera que la estrategia ambiental, social y Su código de conducta expresa las estrictas normas de
de gobierno corporativo (ASG) representa una fuente responsabilidad y calidad que rigen todas sus activida-
de rentabilidad a largo plazo. En un entorno exigente y des profesionales, así como su voluntad y determina-
en continua evolución, CACEIS se esfuerza por desem- ción de prestar siempre el mejor servicio a sus clientes
peñar plenamente su función de «tercero de confianza» y a todas las partes interesadas.
con respecto a sus clientes mediante la creación de Como empleador responsable, CACEIS adopta una
valor duradero. Su oferta de servicios consiste en la política social que promueve la continua formación
solución «ESG-Climate Reporting», que permite a los de sus empleados. Determinados programas sobre
clientes evaluar la puntuación ASG de sus carteras, y cumplimiento, diversidad, equidad y calidad de vida
la herramienta «ESG Screening», que permite identifi- en el trabajo refuerzan la ética, la involucración y la
car los riesgos asociados tanto a los principios de los motivación de los equipos. CACEIS se esfuerza en todo LOS TRES PILARES
derechos humanos, laborales y ambientales como a las
categorías de productos.
momento por reducir su huella ecológica y alienta a
sus proveedores a adoptar este mismo enfoque.
DE RSC DE CACEIS
1 Acompañar a nuestros
clientes con total confianza
y seguridad
CACEIS SE SITÚA EN LA CATEGORÍA
PLATINUM, DE MODO QUE FIGURA EN EL
2 Apoyar la transición
energética y ambiental
1 % DE LAS EMPRESAS MEJOR CALIFICADAS
DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD. 3 Ser un empleador
responsable y comprometido
Basándose en todo momento en el respeto de la ética y la seguridad,
CACEIS ayuda a sus clientes a gestionar sus riesgos, incluidos los riesgos ASG.SOCIO A PROXIMIDAD
UNA FUERZA DE VENTAS INTERNACIONAL LARGO PLAZO AL CLIENTE
Construir juntos una
relación de confianza
La excelencia en sus relaciones es una prioridad de CACEIS.
Los clientes se sitúan en el centro de todas las decisiones, con
el fin de garantizar un apoyo personalizado y adaptado a sus
necesidades. Dónde encontrarnos
Los equipos comerciales de CACEIS atesoran una dilatada
CACEIS LUXEMBURGO SANTANDER CACEIS
experiencia en el entendimiento de las complejas necesidades BÉLGICA Luxemburgo BRASIL
de una clientela internacional. CACEIS establece una relación de Bruselas +352 47 67 9 São Paulo
proximidad con cada uno de sus clientes. Pone a su disposición +32 2 209 26 00 +55 11 5538 5220
PAÍSES BAJOS
un interlocutor comercial principal, que vela por la calidad de CANADÁ Ámsterdam COLOMBIA
los servicios en todos los mercados donde operan los clientes. Mississauga +31 20 557 59 11 Bogotá
+ 1 905 507 7704 +57 1 742 1793
ESPAÑA +57 1 742 1795
FRANCIA Madrid
París +34 91 175 78 89 SANTANDER*
+33 1 57 78 00 00 ARGENTINA
SUS INTERLOCUTORES SUIZA Buenos Aires
ALEMANIA Nyon +54 11 43 41 1259
Karim Allouache Oriente Próximo y África del Norte Múnich +41 58 261 9400
Philippe Bens Suiza +49 89 5400 00 Zúrich CHILE
Bruno Bourbonnaud Francia Fráncfort +41 58 261 9400 Santiago
+49 89 5400 00 +56 9 9020 1450
Francesca De Bartolomeo Italia y Europa del Sur
REINO UNIDO
David Li Asia HONG KONG Londres POLONIA
Anja Maiberger Alemania y Austria Hong Kong +44 207 858 08 60 Varsovia
Elena Mesonero España y América Latina +852 3742 3110 +48 22 634 61 50
S3 CACEIS
Olivier Storme Bélgica, Luxemburgo y Europa del Norte IRLANDA MÉXICO PORTUGAL
Rinke Visser Países Bajos Dublín México Lisboa
Paddy Walsh Reino Unido, Irlanda y América del Norte +353 1 672 16 00 +52 55 9156 3568 +351 213 705 328
ITALIA
Arnaud Garel-Galais Capital inversión, Sector inmobiliario, Titulización Milán
Jean-Luc Eymery y François Reboul Soluciones de mercado +39 02 721 74 411 * Acceso a través de las entidades del Grupo SantanderSOLID&INNOVATIVE
Diseño y realización: Dirección de Comunicación CACEIS. © Marzo de 2021. CACEIS, todos los derechos reservados.
Este folleto se ofrece con fines meramente informativos y no constituye en ningún caso una oferta de servicio, una recomendación
o asesoramiento de inversión con carácter contractual. El presente documento está destinado exclusivamente a clientes profesionales
y/o contrapartes elegibles, con arreglo a la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros («MiFID»).
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La información presentada no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse o distribuirse sin el consentimiento previo por escrito
de CACEIS. El presente documento no ha sido examinado por ninguna autoridad de supervisión. La información ofrecida en este documento
podrá modificarse sin previo aviso. CACEIS es una sociedad anónima con un capital social de 941.008.309,02 EUR, inscrita en el
Registro Mercantil de París con el número 437580160 y con domicilio social sito en 1-3, Place Valhubert 75013 París (Francia).
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