Digitalizando la función fiscal - Minsait Webinars 08 de Marzo / 10:00h - SIGEFI
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Minsait Webinars 08 de Marzo / 10:00h Digitalizando la función fiscal
Digitalizando la función fiscal
Bienvenidos Hoy hablamos de SIGEFI…
• Solución modular
• Automatización de todas las liquidaciones tributarias
• Gestión de liquidaciones nacionales e internacionales
• Conciliación entre el SII y las declaraciones de IVA
• Integración automática con Contabilidad y Tesorería
• Reporting Consolidado Fiscal
• Analítica de la información fiscal
Miguel Barge Alvarez Jaime Pulgar López
Equipo fiscal SIGEFI Equipo fiscal SIGEFI
mbargea@eservicios.Indra.es jpulgar@minsait.com
David Moreno García Vanesa Franco González
Equipo fiscal SIGEFI
dmorenog@minsait.com
Equipo SIGEFI
vfranco@minsait.com 45´
Digitalizando la función fiscal
Agenda
01 Bienvenida
02 Contexto
03 Solución SIGEFI
InDirectos (IVA, IRPF, Otros)
Impuesto de Sociedades
Tributación Local
Modelos Internacionales
SRF Reporting Fiscal
04 Gestión y Explotación de la Información Fiscal
05 Beneficios de la Solución
06 ¿Preguntas?
3
02 Contexto
La función fiscal hoy…
Exigencia máxima en Reto Solución
todos los entornos
Nuevos paradigmas de la función
• Económico Dar solución garantizando fiscal:
• Mediático el buen gobierno de la • Gestión Fiscal Ordenada (GFO)
• Regulatorio compañía en el ámbito
• Digitalización de la función fiscal
• Interno fiscal
5
Principios de una adecuada Gestión Fiscal Ordenada (GFO)
Imprescindible Exigible Deseable
Calendario de la totalidad Confección del flujograma Evitar intervenciones manuales.
de las obligaciones del ciclo de vida de cada No “picar” datos
fiscales declaración tributaria Automatización del cálculo y
Un modelo de relación Alineado con los principios presentación de declaraciones
claro con el resto de de actuación fiscal Garantizar el reporting interno con
Áreas visión global y gestión local
6
Anticipación
Liberación de
talento
Gestión Control de
Capacidad de riesgos
respuesta
fiscal
ordenada
Seguridad y Integridad
Transparencia
Principios de Trazabilidad
actuación fiscal
7
Digitalización de la función fiscal
Apostar decididamente por la automatización de procesos que mejorarán la eficiencia y una mayor
seguridad en el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales.
Optando por una solución global que dé cobertura a todas las necesidades del Grupo:
11 2 3
Gestión fiscal Reporting Información
Control adecuado de Reporting consolidado de Análisis y explotación
todas las obligaciones todos los países y/o de la información fiscal
tributarias sociedades. debidamente ordenada.
Visión global con gestión KPI´s de gestión
local
8
Objetivo
Dotar a la Dirección Fiscal
de una ÚNICA solución
que dé cobertura a todas
las necesidades en
materia de gestión fiscal.
9
03 Presentación de la Solución SIGEFI
Solución SIGEFI
Impuesto
Tributos
InDirectos de SRF
Locales
Sociedades
IVA/IGIC Entidades Emisoras Individual Reporting Fiscal
Retenciones Elementos Tributarios Consolidado Control de cierres
Impuestos Especiales Recibos Liquidación y Pagos Consolidación de
Fraccionados información
Forales Domiciliación Bancaria
Información adicional a
Nacional e Internacional
la presentación
Conciliación con el SII
11Módulos de SIGEFI
InDirectos Tributos Locales Impuesto de Sociedades SRF
Impuestos Directos e Indirectos Entidades Emisoras
Individual, Consolidado y
Agencias estatales y forales Elementos tributarios Reporting Fiscal
Pagos Fraccionados
Recibos
Impuestos Internacionales
Información Normativa Obligaciones Actuaciones Reporting
Riesgos fiscales Administración
general fiscal fiscales fiscales fiscal
Estructura Contingencias Administración
Sistema tributario Calendario fiscal Gestión fiscal Cierre mensual
societaria Provisiones completa
Biblioteca Cumplimiento Impuestos
WHT Inspecciones Cierre del ejercicio
Leyes/Informes fiscal Pagados
Procedimientos Reformas Operaciones Impuestos sobre Cierre módulos
Internos tributarias vinculadas beneficio anuales
Precios de Proyectos y
Transferencia operaciones
12Cobertura al Ciclo de Vida Completo de los impuestos
Gestión Documental
Seguimiento e integración Pago y presentación
Calendario y Cálculo del Ordenación del Pago
Integración automática impuesto Presentación Telemática
Seguimiento e Integración con
con Sistemas de Gestión (Versión Agencias Tributarias
Obligaciones Contabilidad y
Empresarial borrador) Incorporación
fiscales Tesorería
de ajustes
Proceso
Impositivo
en SIGEFI
Validación
Gestión de
Alarmas
Cálculo y validación
* Las 2 fases marcadas en Azul Oscuro son las fases que no se incluyen en el Ciclo de Vida de las Declaraciones que se utilizan con el Modelo Reducido, tanto para Nacional como para Internacional.
13Proceso habitual vs SIGEFI
Generación y
Carga de Generación de Validación de Presentación de
recepción de
información borrador pre-modelo la declaración
orden de pago
Generación
Presentación
automática de
Interfaces telemática
SIGEFI Automáticas
Parametrización Alarmas Asientos Contables
Archivado
Integración con
automático
Tesorería
Registro contable
Rellenado manual
Esquema Generación de
Cálculo en Excel Validación manual
manual
en AEAT
usual Informes manuales Comunicación
Archivado manual
manual
14Integración de SIGEFI con los Sistemas de Negocio y Agencias Tributarias
15Información que se puede enviar automáticamente desde los Sistemas de Negocio
Impuesto de
InDirectos Tributos Locales SRF Otros
Sociedades
Domiciliación de Balance de
IVA Tipos de Cambio NRC
Recibos Situación
IRPF Cruce de Cuenta de Pérdidas Calendario Ficheros
Contabilidad Recibos y Ganancias Fiscal adjuntos
Estado ingresos y Impuestos Operaciones
IRPF RRHH Datos Bancarios gastos reconocidos Pagados Vinculadas
Estado de Cuadre GIS Paraísos
RCM Cambios de Fiscales
Contabilidad
Patrimonio Neto
Ajustes GIS
RCI Ajustes a Base
Consolidado
Imponible
Ajustes AID PID
IRNR
Dividendos Consolidado
Hidrocarburos Provisión de
Cartera
IVA Portugal
Fondos Propios
16Solución Cloud de Indra
Usuario SIGEFI
Gestor Informes
documental (MS Reporting,
Services, Power BI)
https
Navegador Base de Datos
Internet SAP Netweaver Portal (MS SQLServer)
Web Services
https https
Flat Files
(iDoc, otros…)
Sistemas Negocio Integrador
(SAP, Microsoft…) Cliente (SAP PI, Web Methods, OSB…)
1703.1 InDirectos
InDirectos
Cálculo y Presentación de declaraciones Análisis e Informes
Cálculo automático de las declaraciones.
Cuadre en modelos anuales entre fiscal y contabilidad.
Aviso por email a
Cargas masivas de datos supervisores de las
Repositorio Documental.
declaraciones
terminadas.
Gestión de varios Grupos de Entidades. Alarmas por Descarga masiva de documentación.
pantalla en caso de
no cumplir los
Cálculo según cifra relativa. rangos
establecidos. Validación del fichero presentación ante la AEAT, antes de la
presentación.
Cálculo según Normativa Foral. Aviso por email de
las declaraciones
no presentadas y Informes completos con los datos de las declaraciones..
Aplicación de Prorrata. próximas a vencer
el plazo de
Cuadros de mando en Power BI.
presentación.
Cuadre cifra relativa previa a la presentación.
Certificados de Retenciones.
Presentación automática desde SIGEFI a la AEAT.
Control del calendario fiscal y las obligaciones fiscales.
19Orden cronológico en la conciliación del SII entre SIGEFI y los Modelos de IVA 303 y 322
Información de
6 Proceso Manual
Terceros
Conciliación
en Sistema
de Negocio
Sistemas del cliente
1
Contabilidad u Plataforma
otros Comunicación SII
2 7
Datos de Facturas Información de
asociadas a casillas AEAT con todas las
descuadradas facturas del SII
5 3
4
Informe
Conciliación Proceso habitual
303 / 322
vs SII Proceso nuevo
20Orden de Pago entre SIGEFI y Sistemas de Negocio
1 Extracción de Contabilidad y RRHH
Sistemas de Negocio (SN)
2 Interfaz de Entrada en SIGEFI.
Plataforma de
Generación Asiento Generación Lote
6 Pagos 3
Envío de Orden de Pago. Datos para
Contable Pago Contabilidad y Tesorería.
5 7
10
9 8
4 Recepción de Orden de Pago en SN.
Envío de NRC Monitor Control 5
BANCOS Generación de Lote de Pago
6 Envío de pagos a Plataforma de Pagos
1 11 4
7 Envío de Pagos a Bancos
Extractores
Sistema de Recepción de Justificantes de Pago (NRC)
8
Negocio ¿Integrador? en Plataforma de Pagos desde Bancos
12 NRC 9 Envío de NRC a SN
Interfaces 2 Orden
de 3 10 Generación Asiento Contable en SN
Entrada
Pago
11 Envío de NRC a SIGEFI
12 Recepción de NRC en SIGEFI
2103.2 Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre sociedades
Automatización de la gestión del impuesto sobre sociedades
Periodos Individual Consolidado
• Integración del Resultado contable
• Integración de los Ajustes BI,
• Incorporación de las Eliminaciones, determinación y • Carga automática de la información en el consolidado.
Cierre aplicación de BINS, deducciones, reserva de • Aplicación y gestión de los créditos fiscales.
capitalización. • Envio de la información a los individuales
• Generación de los Activos y Pasivos diferidos
Pagos • Cálculo del Asiento contable
fraccionados
• Integración de los Estados financieros individuales • Integración automática Estados financieros
• Inclusión de las variaciones de ajustes y deducciones. consolidados
Liquidación • Generación y gestión de los Activos y pasivos diferidos • Carga automática de la información en el consolidado
• Propuesta del Asiento contable • Gestión de los saldos históricos de los créditos fiscales
• Elaboración del fichero de presentación y presentación en la • Elaboración de las conciliaciones fiscales.
AEAT. • Presentación en la AEAT
Automatización del Automatización y
proceso de elaboración simplificación del proceso
declaraciones de consolidación
El objetivo de SIGEFI-IS es la automatización, simplificación e integración de la información en la gestión de las declaraciones del IS y en la
operativa de los proceso de consolidación fiscal.
23Impuesto sobre sociedades
Funcionalidades destacables Gestión y seguimiento de las
declaraciones del IS
• Diferentes periodos de declaraciones: Cierre y
Integración automática con sistemas liquidación.
de gestión contables • Bloqueo personalizado de información Individual
• Balance de situación y cuenta de perdidas y
• Pagos fraccionados individuales y consolidado.
ganancias individual y consolidada Integración Control de las
• Estado de cambio del patrimonio neto • Generación de los anexos del PF.
automática declaraciones
• Ajustes a la Base Imponible • Gestión de varios grupos fiscales
Pasarela de comunicación con la Análisis de la información
AEAT Comunicación • Cuadros de mando en power BI.
• Generación de los borradores y validación del directa con la Analisis de la • Informes de pantalla.
borrador integrada con la AEAT. AEAT información • Informes de trabajo realizados a medida.
• Presentación directa de las declaraciones.
Créditos fiscales y propuesta del Propuestas de aplicación de los
asiento créditos fiscales
Gestión de
• Determinación de gasto por impuesto corriente y los créditos Propuestas de • Bases imponibles negativas.
diferido fiscales aplicación
• Deducciones
• Propuesta del asiento de cierre y liquidación.
• Control de los cuadros de memoria de los créditos
Simulación de • Reserva de capitalización
fiscales. escenarios
Simulación de escenarios
• Posibilidad de generar versiones de
declaraciones
Adaptabilidad a los cambios Equipo de Soporte
• Cambios normativos • Personalizado por cliente
• Customizaciones al cliente. • Prestado por asesores fiscales 24
2403.3 Tributación Local
Tributación Local
Simplificación y control y seguimiento del
1 estado de los recibos y las obligaciones
fiscales.
Obligaciones
Fiscales
Gestión de domiciliaciones. Altas, bajas y
2 Elementos
cuadre de recibos domiciliados. Gestión de las Obligaciones
Tributarios Fiscales, que relacionan las
Entidades Entidades Recaudadoras con
Recaudadoras Gestión de los elementos los Elementos Tributarios,
Envío de la Orden de Pago de los tributarios a los que se clasificadas por tipo de
3 asocian las diferentes tributación
recibos. Gestión de las entidades
emisoras Obligaciones Fiscales
En función de la periodicidad
Se permite la importación Se permite la importación de las Obligaciones Fiscales,
masiva de entidades masiva de elementos se generarán los recibos
Múltiples Informes para la Gestión de tributarios vía Excel
4 emisoras vía Excel asociados
los Recibos.
Se permite carga masiva de
recibos vía Excel03.4 Modelos Internacionales
Modelos Internacionales
Calendario fiscal con todas las obligaciones fiscales y sus declaraciones asociadas, para cualquier
País, Impuesto y Sociedad del Grupo Empresarial.
Control efectivo Control y seguimiento en tiempo real del estado de cada declaración en todos los periodos.
de las
Cuadros de mando con KPI’s e información agregada del estado de las declaraciones para cada
declaraciones sociedad y periodo.
internacionales
Segregación de las funciones fiscales (perfil liquidador, perfil validador, perfil pagador,…).
Cumplimiento de Normativas como SOX o SCIIF.
Gestión
documental y Completa gestión documental asociada a las declaraciones (borradores, justificantes, …).
control de pagos Gestión de la Orden de Pago, Devoluciones y Pagos Puntuales
y devoluciones
Integración con el módulo de SRF de Impuestos Pagados de todas las sociedades de todos los
Integración con países del mundo.
otros módulos de
Integración de la Orden de Pago con Contabilidad y Tesorería.
SIGEFI (SRF) y
otros Sistemas Integración de los Tipos de Cambio
2803.5 SRF Reporting Fiscal
Módulos de SIGEFI
InDirectos Tributos Locales Impuesto de Sociedades SRF
Impuestos Directos e Indirectos Entidades Emisoras
Individual, Consolidado y
Agencias estatales y forales Elementos tributarios Reporting Fiscal
Pagos Fraccionados
Recibos
Impuestos Internacionales
Información Normativa Obligaciones Actuaciones Reporting
Riesgos fiscales Administración
general fiscal fiscales fiscales fiscal
Estructura Contingencias Administración
Sistema tributario Calendario fiscal Gestión fiscal Cierre mensual
societaria Provisiones completa
Biblioteca Cumplimiento Impuestos
WHT Inspecciones Cierre del ejercicio
Leyes/Informes fiscal Pagados
Procedimientos Reformas Operaciones Impuestos sobre Cierre módulos
Internos tributarias vinculadas beneficio anuales
Precios de Proyectos y
Transferencia operaciones
30SRF Sistema de Reporting Fiscal
Visión global de la información fiscal con gestión local
Gestión global Impuestos pagados Impuesto sobre Gestión de Otras
Seguimiento a nivel Beneficio riesgos fiscales Funcionalidades
mundial de
Obligaciones Fiscales Gestión y seguimiento Reformas Tributarias
Homogeneización y Control y consolidación
Visión global a través de agrupación Impuestos del Impuesto sobre de contingencias e Precios de
Cuadros de mando e pagados por las Beneficio de todas las inspecciones. Transferencia
informes. sociedades de todos sociedades del grupo Actividad Fiscal
los países. mundial Histórico de las Proyectos y
Gestión centralizada de provisiones y cálculo Operaciones Fiscales
perfiles de usuario por automático de sus
Completo reporting Gestión del histórico de Procedimientos
sociedad, país o intereses de demora.
personalizable. BINS, Ajustes BI, Internos
funcionalidad.
Deducciones, Activos y Otra Información...
Pasivos Diferidos.
3104 Gestión y Explotación de la Información Fiscal
Compliance
33Impuesto de Sociedades
34Tributación Local
35SRF Reporting Fiscal
3605 Beneficios de la Solución
Beneficios cuantitativos
Mejoras cuantitativas en Tiempo Otras Mejoras Cuantitativas
Reducción de Multas (presentaciones
80% - 90%
fuera de plazo, incumplimiento por
olvidos,…)
Reducción del número de Sanciones
(presentación incorrecta…)
Reducción Media
Reducción de Intereses de Demora
Optimización en la aplicación de BINs y
Deducciones
38Beneficios cualitativos
1 Cumplimiento
2 Control
3 Eficiencia
4 Flexibilidad
Disminución del riesgo Estado de Digitalización de la Configuración
de incumplimiento liquidaciones en función fiscal personalizada
tiempo real
Presentación en Procesos masivos Adaptación legal
diferentes Agencias Trazabilidad
Tributarias Integración Nuevos modelos
Homogeneización de automática con tributários
Alertas personalizadas conceptos Sistemas de Negocio
Reporting completo
Segregación de Reducción de costes
funciones Soporte a usuario
Liberación del talento personalizado
39Referencias
Referencias
4106 ¿Preguntas?
¡Gracias! Miguel Barge Alvarez mbargea@eservicios.Indra.es David Moreno García dmorenog@minsait.com Jaime Pulgar López jpulgar@minsait.com Vanesa Franco González vfranco@minsait.com César García Navarro cgarcian@minsait.com Avda. de Bruselas 35 28108 Alcobendas, Madrid España T +34 91 480 50 00 M+34 690 29 17 09
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