SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LAS VIGENCIAS FISCALES 2018 Y 2019, PARA EL ...

Proyecto de Acuerdo No. 52 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
     SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA
 COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LAS VIGENCIAS
 FISCALES 2018 Y 2019, PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DE NAVARRO EN EL MUNICIPIO
                        DE SANTIAGO DE CALI”
           Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
                         Septiembre de 2017

CONTENIDO

     Objetivo

       Articulación con el Plan de Desarrollo “Cali
       Progresa Contigo 2016 -2019”

     Impacto Fiscal

OBJETIVO

Este proyecto tiene como objetivo lograr una condición ideal de
la Planta de Lixiviados de Navarro, buscando que opere de
manera continua para garantizar el óptimo funcionamiento de
todos los equipos y componentes del Sistema de Tratamiento
dado que la intermitencia en la operación de la planta genera
un riesgo debido a que el sistema de bombeo se deteriora por
falta de uso.

CONTENIDO

     Objetivo

       Articulación con el Plan de Desarrollo “Cali
       Progresa Contigo 2016 -2019”

     Impacto Fiscal

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO
 “CALI  PROGRESA    CONTIGO   2016 -2019

Eje Plan de
               2. Cali Amable y Sostenible
Desarrollo:

Componente: 2.6 Gestión eficiente para la prestación de los
            servicios públicos

Programa:     2.6.2 Gestión integral de residuos sólidos

CONTENIDO

     Objetivo

       Articulación con el Plan de Desarrollo “Cali
       Progresa Contigo 2016 -2019”

     Impacto Fiscal

IMPACTO FISCAL
•   El CONPES 3624 de 2009 “Programa para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la
    cuenta alta del Rio Cauca”, realiza un diagnóstico del problema ambiental de la cuenca alta del rio
    Cauca, la contaminación por aguas residuales aportadas por asentamientos humanos, actividades
    agropecuarias e industriales, aportes de sedimentos a causa de la deforestación y erosión de los
    suelos y por explotación y beneficio minero generadas en los Departamentos de Valle del Cauca y
    Cauca.

•   De acuerdo al CONPES, las inversiones estimadas en el Municipio de Cali, las cuales fueron
    identificadas y priorizadas por EMCALI, DAGMA y EMSIRVA, que tiene como fin mitigar la
    contaminación y mejorar la situación actual del abastecimiento de agua potable para Cali, se
    componen de obras de alcantarillado en los asentamientos ubicados en la zona alta del canal del Sur,
    el programa CARCALL y SANEAMIENTO, la clausura y tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de
    Navarro e inversiones en reforestación en las zonas priorizadas. El costo estimado es de $801.384
    millones (pesos 2009).

•   Es así, que dentro de las actividades propuestas para la mitigación y cubrimiento de riesgos de la
    contaminación del rio Cauca se plantea el tratamiento de lixiviados mediante el cierre y clausura del
    basurero de Navarro, construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, con un costo estimado
    $44.800 millones en un periodo de diez años. Los recursos del Fondo Nacional de Regalías están
    condicionados a la contrapartida del Municipio de Cali para el tratamiento de lixiviados.

IMPACTO FISCAL
Cuadro N° 1
Fuente de Financiación Tratamiento de Lixiviados, cierre y clausura del basurero de Navarro

                 Fuentes de Financiación       2011     2012    2013     2014    2015-2021   Total

            Fondo Nacional de Regalías        9.291    1.631    1.505    1.373               13.800

            Nación - MVCT                              3.000    3.000                         6.000

            Municipio de Cali - Tratamiento   2.500    2.500    2.500    2.500   15.000      25.000

                                              11.791    7.131    7.005   3.873     15.000    44.800
            Fuente: CONPES 3624 de 2009.
            Cifras en Millones de pesos.

IMPACTO FISCAL
• El CONPES 3624 de 2009 fue modificado mediante el CONPES 3710 de 2011, debido a los
  inconvenientes que se presentaron en el Municipio de Santiago de Cali para expedir
  vigencias futuras excepcionales por $13.800 millones del Fondo Nacional de Regalías
  para la financiación del proyecto “Tratamiento de lixiviados, cierre y clausura del basurero
  de Navarro, para mitigación y cubrimiento de riesgos de contaminación del Rio Cauca”
  para ser ejecutado en el 2011 y 2012 para la financiación en infraestructura.

• El costo estimado de las actividades de clausura del proyecto asciende a $44.800 millones
  en un periodo de 10 años, las fuentes de financiación son: $25.000 millones de recursos
  de la Alcaldía de Cali, $13.800 millones del Fondo Nacional de Regalías y $6.000 millones
  de la nación.

• En el marco de las competencias del Municipio de Santiago de Cali debe asegurar
  anualmente la financiación de los costos de operación del tratamiento de lixiviados. En
  cumplimiento de los procedimientos establecidos para la presentación al Fondo Nacional
  de Regalías, el Municipio en coordinación con EMSIRVA S.A. E.S.P en liquidación, deberá
  adelantar los trámites legales pertinentes ante el MVCT y el DNP para la consecución de
  los aportes de la Nación. A continuación se presenta el nuevo flujo de las fuentes de
  financiación del proyecto relacionado con el tratamiento de lixiviados.

IMPACTO FISCAL
Cuadro N° 2
Fuente de Financiación Tratamiento de Lixiviados, cierre y clausura del basurero de Navarro

                    Fuentes de Financiación    2011    2012     2013    2014    2015-2021   Total

             Fondo Nacional de Regalías        9.291   4.509                                13.800

             Nación - MVCT                             6.000                                6.000

             Municipio de Cali - Tratamiento           2.500    2.500   2.500    17.500     25.000

                                               9.291   13.009   2.500   2.500    17.500     44.800
             Fuente: CONPES 3710 de 2011.
             Cifras en Millones de pesos.

IMPACTO FISCAL
• Las Vigencias Futuras Ordinarias solicitadas por parte del Unidad Administrativa
  Especial de Servicios Públicos Municipales para las vigencias 2018 y 2019, para
  dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Municipio mediante CONPES
  3710 en relación a la asignación de $2.500.000.000 anuales hasta la vigencia
  2021, incrementándose de acuerdo al IPC y a la validación de los precios
  actuales de los insumos para la operación de la Planta de Tratamiento de
  Lixiviados de Navarro.
• Que conforme al literal b) artículo 12 de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras
  ordinarias solicitadas en el proyecto de acuerdo cuentan con la apropiación del
  15% en el 2017 y presentan un presupuesto en el 2017 de $1.251.995.758 en la
  ficha BP N° 21048221 en el CDP 3500081521 con fuente 1201 (Saneamiento
  fiscal), según se evidencia en el reporte SAP (Z149).

IMPACTO FISCAL

                                             Presupuesto                  Vigencia futuras              Total         Apropiación
               Concepto                         2017               2018                      2019   Vigencia Futura      15%

 Mantenimiento     del   Sistema       de
 Tratamiento de Lixiviados del sitio   de
 disposición final de Navarro en        el    1.251.995.758   3.775.188.145         4.137.359.128    7.912.547.273     1.186.882.091
 Municipio de Santiago de Cali (BP     N°
 21048221)

IMPACTO FISCAL
• La Vigencia fue aprobada mediante Acta del CONFIS N°4131.020.1.13.037-2017
  de agosto 25 de 2017 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
  Municipales. De igual manera es necesario medir el impacto de las vigencias
  futuras solicitadas en los indicadores de la Ley 358 de 1997 de solvencia y
  sostenibilidad y más teniendo en cuenta que el Municipio se encuentra en
  ejecución del plan de desempeño.

• De acuerdo a la revisión del impacto de la Vigencia Futura de Lixiviados en los
  indicadores de la Ley 358 de 1997 (sostenibilidad y solvencia), el Municipio de
  Santiago de Cali no supera el límite establecido por la ley.

IMPACTO FISCAL

Por lo anteriormente expuesto, el proyecto no afecta la estabilidad
financiera de la entidad territorial, puesto que la inversión que se
ejecutará tiene como fuente de financiación los recursos de libre
asignación y no representa gastos adicionales a los establecidos en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo.

GRACIAS