V COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017
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V COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 2017
NOVIEMBRE 20 DE 2017
AGENDA
2´ Verificación de Quorum Resolución 0493-17 (Agenda CIDA)
10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión
10´ Resultados del ciclo de auditorías Internas al SIGEPRE
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno
5´ Estado del Sistema SIGEPRE
5´ Seguimiento a la Gestión de los Procesos
OCI
10´ Planes de Mejoramiento C.G.R.
Título 1
10´ Funciones de Advertencia C.G.R.
5´ Informes de Ley
10´ Informe de Funciones Delegadas
10´ Informe de los Estados Financieros
5´ Aprobación del Estatuto de auditoria interna y Código de Ética del Auditor
10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GEL
10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001 TIC
5´ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
5´ Proposiciones y Varios
Alcance: III Trimestre 2017
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS INTERNAS 2017
96%
Grado de avance
100%
50
Total
52
Título 1
De desempeño
38 Auditoria TICs
40 Evaluación SIGEPRE
12
De cumplimiento
12
0 20 40 60 80 100 120
Ejecutadas Programadas
CORTE: ESTADO DE AVANCE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
50 en ejecución / Auditorías programadas = 96% cumplimiento
Tipo de
Descripción Avance
Auditoria
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (2)
De cumplimiento (12) /
2 Atención al Usuario / PSQR (2)
2 Contratos (Secop y supervisión: Sc Transp. y Sc. Prensa) (2)
4 Avance PM Gestión Documental (2)
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ I (1)
1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)
1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ II (1)
De desempeño 1 TICS (38) /
1 Seguridad, Apoyo Log. D. Eventos (1)
1 Proceso Talento Humano (1)
1 Evaluación SIGEPRE
32 Auditorías Internas al SIGEPRE (32)
ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO
DECRETO 648 DEL 2017
1. Liderazgo Estratégico
2. Enfoque hacia la Prevención
ROLES 3. Evaluación de la gestión del Riesgo
OCI
4. Evaluación y Seguimiento
5. Relación con Entes Externos de Control
(107%)
ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
593 / 552
5/5
Liderazgo 53 / 76
Estratégico
251 / 165
Evaluación y 50 / 52
Seguimiento
Evaluación de la 147 /147
Gestión del Riesgo
Enfoque hacia la 86 / 105
Prevención
1/1
Relación con entes
externos de Control 0/1
CONCLUSIONES GENERALES DE
AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE
35
29
30
25
25
20
15
8 9 10 9
10
5
0
Título 1 NCR 2016
NCP
2017
Mesas de Trabajo
De los 34 aspectos No Conformes:
31 Mejoras nuevas
49 14 Mejoras NO eficaces
Planes de
Mejoramiento 04 Mejoras en ejecución
Conclusión General 2017
a. El SIGEPRE es conforme con los requisitos técnicos, legales, del cliente
y la organización.
b. Fortalecer los mecanismos mediante los cuales se evalúa la efectividad, para
aumentar las satisfacción de los clientes directos.
De lo anterior, se requieren establecer planes de mejoramiento
eficaces, para los siguientes requisitos:
LEGALES
Control Gestión
LEYES Derecho de Petición Transparencia Contratación
Pública
Comisión de
Reglamentario
DECRETOS Sistema Nal DDHH Prevención del SG - SST
Sector Presidencia
Reclu
Trámite interno Delegaciones: Comité Asesor de
RESOLUCIONES
PSQR Contratación
Conclusión General 2017
4.1 Requisitos 4.2.3 Control de 4.2.4 Control de los
CALIDAD
Numeral 4
generales Documentos Registros
6. Provisión de
Numeral 6
Recursos
7.5.1 Control de la
7.5.3 Identificación y 7.5.4 Propiedad del
Numeral 7 prestación del
trazabilidad cliente
servicio
8.2.3 Seguimiento y
8.2.4 Seguimiento y
Numeral 8 Medición de los 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora
medición del servicio
procesos
Control de Planeación y Planes, Programas y Administración del Riesgo, análisis
Gestión Proyectos y valoración del riesgo
MECI
Control de Seguimiento y Planes de Autoevaluación
Evaluación Mejoramiento Institucional
Eje transversal de Información y Comunicación
Información y Comunicación Interna y Externa.
Conclusión General 2017
Planeación Registro y Análisis de Generación de Administración del
Institucional Indicadores Documentos Cambio
Ejecución
ENTIDAD
Procedimientos Presupuestal
Planes de
mejoramiento
Políticas de Seguridad de la
Atención a la Ciudadanía Del SIGEPRE
Información
Manuales
Gestión Servicios
Contratación
Documental Misionales
Para la Administración del
Lineamientos Riesgo
27001
ISO
4.2.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN
MATERIA DE CONTROL INTERNO
FINALIZADA EN EJECUCIÓN
NCR 421 118
NCP 185 42
OM 229 98
Total 835 258
% 75% 25%
TOTAL 1.093
Título 1
Análisis Eficacia de Planes 2017
De 109 finalizados en el primer semestre obtuvieron 11 mejoras no eficaces (1 DAICMA, 1 CPPI, 1 GD, 6 AU y 2DH)
La No Eficacia de los planes de mejoramiento esta representada en:
Respuesta extemporánea de Derechos de Petición
Incumplimiento a los resultados Planes de acción
Evaluación Servicios Misionales
Cumplimiento de Plan de mejoramiento
Publicación de información sobre ejecución contractual.ESTADO DEL SISTEMA SIGEPRE Título 1
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
CRITERIOS DE
% OBTENCIÓN
EVALUACIÓN
1. Plan de Acción 22%
FICHA TECNICA
DILIGENCIAMIENTO DE LA
2. Revisión y Análisis de
Indicadores
20% MATRIZ
3. Estado y Monitoreo de
15%
Riesgos
Normatividad:
4. Evaluación:
Servicios 10%
de los Procesos Art 39. Ley 909
5. Estado Planes de
Circular 004 de 2005
10%
Mejoramiento
6. Socialización de Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del
Valores y Acuerdos 3% 6 de enero 2017
Éticos
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM
Oficina de Planeación 96% 93% 97%
Dirección de Gestión General 97% 98% 97%
Atención a la Ciudadanía 94% 98% 93%
Oficina de Control Interno 100% 99% 96%
100%
SEMÁFORO
89% 79%
38
DEPENDENCIAS
90% 80% 0%
4 N.D. = 42
28 6 4
74% 16% 10%PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94% 98% 100% Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80% 89% 80% Alta Consejería Presidencial para las Regiones 92% 59% 76% Despacho del Director del Departamento 98% 98% 100% Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 66% 75% Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80% 80% 80% Consejería Presidencial de Seguridad 72% 74% 95% Dirección para el Posconflicto 79% 98% 95% Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 69% 94% 72% Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% 95% Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% 100% Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 100% 100% Dirección para Asuntos Políticos 100% 78% 82% Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz Nueva N.D. Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas Nueva N.D. Dirección para Proyectos Especiales Nueva N.D. Fondo de Programas Especiales para la Paz 40% 100% 96% Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80% 80% 80% Secretaría de Transparencia 94% 97% 95%
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 100% 100% 99%
Dirección para el Sector Privado 100% 100% 100%
Dirección de Competitividad e Innovación 100% 100% 100%
Despacho del Vicepresidente de la República 93% 92% 99%
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 37% 37% 64%
Dirección Inversión Privada para el Posconflicto Nueva N.D.
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 98% 100% 95%
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO
I TRM II TRM III TRM IV TRM
LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
Secretaría Privada 71% 76% 96%
Dirección de Eventos 100% 95% 97%
Dirección de Discursos 100% 100% 90%
Casa Militar 100% 92% 97%
Secretaría de Prensa 99% 99% 100%PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM Área de Contratos 80% 100% 100% Área de Talento Humano 97% 93% 83% Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 97% 87% Área de Tecnologías y Sistemas de Información 94% 97% 99% Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 92% 93% Área Administrativa 100% 98% 99% Área Financiera 99% 100% 99%
OBSERVACIONES GENERALES
6 equivalentes al 16%, Resultado entre 80% y 89%
Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas
DAICMA 89% 6
80% 16%
Oficina del Alto Comisionado de la Paz
Dirección para Asuntos Políticos
Área de Talento Humano
Oficina de Control Interno Disciplinario
4 equivalentes al 10%, Resultado inferior a 79%
Alta Consejería Presidencial para las Regiones 79% 4
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 0% 10%
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto
Se requiere mantener la calidad del registro en las actividades del Plan de Acción, análisis de datos
en los Indicadores y oportuna respuesta a PSQR.
Se obtuvo resultado consolidado conforme para el III TRM del 90% en términos de calidad,
oportunidad y resultados; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. III TRM 2017
En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría
Gubernamental a la Presidencia de la República y como
resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad
presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se
plantearon 19 actividades a realizar.
A septiembre 30 de 2017 tiene en total 16 de las 19
actividades finalizadas. En desarrollo: 3 actividades a julio
de 2018.
Con corte a septiembre 30 de 2017 presenta el siguiente
resultado:
Avance: 55,80%.
Cumplimiento: 100%.FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
Función de
Seguimiento
Advertencia
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados
como "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación
legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los
1. El Encargo para controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,
subsanar deficiencias de personal. sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría
Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012: General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos
que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de
pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera
remuneración de ese empleo.
Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la
2. Cumplimiento a la definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas
prohibición de laborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,
celebrar contratos elaboración del proyecto de Decreto.
de prestación de servicios.
Rad 2012EE18253 CGR Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones
26/03/2012. de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de
servicios.FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
Función de
Seguimiento
Advertencia
Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentación
aportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban las
3. Contrato observaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de los
interadministrativo proyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de los
330 12 ajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina de
entre control interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.
DAPRE y FONADE.
Rad Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.
2013EE0067495
CGR Villagómez: Asuntos de Posventa.
16/07/2013.
Comité de Baja.
FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.Informes de Ley OCI a septiembre 30 de 2017
1 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE
0 Evaluación al SIGEPRE
1 Evaluación CI Contable CHIP 18 85
1 Informe a la Cámara de Representantes
1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI 17% 83%
1 Informe de Legalidad del Software
1 Informe Ejecutivo Anual
1 Informe para el Congreso de la República
0 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana
1 Relación de Personal y Costos
1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas Informes a presentar:
1 Informes Derechos de Petición PSQR
103
2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI
2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción
2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI
1 Informe de Control Interno Contable
3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011
3 Actas Comité de Coordinación de Control Interno
3
3
Informes a la Ejecución Presupuestal
Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 85 REALIZADOS
3 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI Finalizados
3 Informes PM ARCHIVO
3 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR
2
3
Informes trimestral de Austeridad del Gasto
Seguimiento y verificación SIGEP
18 PENDIENTE
8 Informes mensuales Austeridad Ley 1815
34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909
85Oficina de INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
Planeación
Norma Delegación Actividades al III TRM 2017
Art. 26: Durante el III trimestre de 2017, el Director de Gestión
Resolución Art. 26: Delega en el Director de Gestión General del
General aprobó:
0345 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
del función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico
- La versión 08 del Plan Estratégico Institucional
24 de mayo Institucional, el Plan de Acción Anual y el Plan Anticorrupción,
- 12 modificaciones a los planes de acción de las dependencias del
de 2016 Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
DAPRE.
Art. 1: Delegase en el Director de Gestión General del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema Art. 1: Se aprobó la versión 16 del Manual del Sistema Integrado
Integrado de Gestión de la Presidencia. de Gestión de la Presidencia de la República.
Art. 2: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
Resolución
función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, Art. 2: Se aprobaron (26) documentos nuevos y (44)
0045
lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema actualizaciones para un total de 70 documentos discriminados,
del
Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE. así: (6) Documentos generales, (4) caracterización de proceso,
25 de enero
(15) procedimientos, (5) guías, (6) lineamientos, (7) manuales y
de 2017
Art. 3: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del liberación de (27) formatos previamente aprobados por el Comité
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Institucional de Desarrollo Administrativo.
función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la
organización interna del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República conforme a los procedimientos que Art. 3: No se presentaron actualizaciones.
estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de
la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Art. 16: Funciones del Comité de Archivo.
Decreto
Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo
2578 Art. 16: Se aprobaron (27) formatos por parte del Comité
Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las
de 2012, Institucional de Desarrollo Administrativo.
sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los
Art. 16
formatos deben ser aprobados por dicho comité.Área Financiera
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
ASIGNACION
No. CUENTAS Y No. CUENTAS Y
INTERNA No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE VALOR PAGADO PLANILLAS DE VALOR PAGADO TOTAL PAGADO
PLANILLAS DE PAGO
PAGO PAGO
DAPRE 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328
TOTAL 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328
DETALLE DAPRE DETALLE DAPRE DETALLE DAPRE
VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.610.979.053 $ 32.333.357 $ 143.708.251
GASTOS GENERALES $ 48.407.333.017 $ 1.127.696.750 $ 4.144.543.834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 100.075.180.826 $ 98.299.029 $ 157.770.414
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $0 $0 $0
INVERSION $ 15.637.838.892 $ 765.455.489 $ 21.638.255.415
TOTAL $ 165.731.331.788 $ 2.023.784.624 $ 26.084.277.915
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.Área Financiera
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017
VALOR DEFINITIVO A
VALOR
DETALLE VALOR INICIAL SEPTIEMBRE 30 DE
ADICIONADO
2017
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $0 $ 327.600.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 100.000.000 $ 650.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $0 $ 128.326.293
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
$ 78.525.181 $0 $ 78.525.181
REPUBLICA
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 100.000.000 $ 1.184.451.474
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GAST OS T IQUET ES POR MES
CON CORT E A SEPT IEMBRE 30 DE 2017
FONDOPAZ
No. DE
V A LOR TI QU E TE S T OT AL
ME S T IQUET ES
PA G A D O POR ME S T RIMEST RAL
T RAMIT AD0S
ENE $ 34.487.408,00 72
FEB $ 164.511.893,76 234 $ 363.455.014,76
MAR $ 164.455.713,00 212
ABR $ 114.905.526,00 191
MAY $ 122.392.155,99 207 $ 513.426.525,98
JUN $ 276.128.843,99 399
JUL $ 150.751.442,00 232
AGOS $ 166.632.703,00 166 $ 361.825.259,99
Delegación: Parágrafo 2 Art. 23
SEP $ 44.441.114,99 64 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
PA G OS TOTA LE S
$ 1.238.706.801 1777 $ 1.238.706.801
2017 Corte: Septiembre 30 de 2017
DAPRE-FONDO DE PROGRAM AS ESPECIALES PARA LA PAZ
GAST OS DE VIAJE PAGADOS POR M ES
CON CORT E A SEP. 30 DE 2017
No. DE
VALOR GASTOS VALOR PAGADO
MES SOLICITUDES
POR MES TRIMESTRAL
TRAMITADAS
ENE 22 $ 29.495.845
FEB 149 $ 128.548.453 $ 263.924.875
MAR 157 $ 105.880.578
ABR 122 $ 124.552.203
$ 492.374.439
MAY 151 $ 132.112.291
JUN 249 $ 235.709.945
JUL 113 $ 82.639.700
AGOS 81 $ 58.273.551 $ 271.596.178
SEP 116 $ 130.682.928
TOTALES 1160 1.027.895.492 1.027.895.492FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- INFORME GASTOS DE TIQUETES- CORTE A
SEPTIEMBRE 2017 No. DE
TIQUETE
S
FONDOPAZ
TOTAL TRAMITA
CLASE MES VIAJE Total TRIMESTRAL D0S
ENE
FEB $ 85.014.968 $ 165.309.550 53
MAR $ 80.294.582 53
ABR $ 12.752.789 7
TIQUETES
MAY $ 33.283.801 $ 151.159.086 24
INTERNACIONALES
JUN $ 105.122.496 48
JUL $ 43.363.033 16
AGOS $ 82.266.704 $ 134.318.782 48
SEP $ 8.689.045 6
TOTAL GASTOS $ 450.787.418 $ 450.787.418 255
FONDO DE PROGRAMAS
INFORME ESPECIALES
GASTOS ALQUILER PARA LA PAZ
DE AERONAVES
(AVIONES)
A LA HABANA CUBA
POR MES
AÑO 2017
No. De
VALOR TIQUETES VALOR PAGAD O
MES TIQUETES T R IMEST R AL
PAGADO POR MES
TRAMITADO
ENE $ 499.809.132 3
FEB $ 623.858.477
MAR $ 124.049.345 1
ABR
MAYO $ 284.735.350 2 $ 284.735.350
JUNIO
JULIO $ 118.000.000 1
AGOSTO NO REQUERIDO $ 118.000.000,00
SEPTIEMBRE NO REQUERIDO
PAGOS TOTALES $ 1.026.593.827 7 $ 1.026.593.827INFORME OPERACIONES AEREAS - AERONAVES POR MES
AÑO 2017
FONDOPAZ
SOLICITUDES
REQUERIDAS Y
EMPRESA VALOR ATENDIDAS
ENERO $ 3.097.543.138,00 23
FEBRERO $ 1.177.716.237,00 10
MARZO $ 1.576.851.997,00 18
ABRIL $ 357.208.273,00 9
MAYO $ 785.455.433,00 14
JUNIO $ 56.103.949,00 3
JULIO $ 393.126.728,63 8
AGOSTO $ 1.213.800.000,00 1
TOTAL PAGADO $ 8.657.805.755,63 86
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
NFORME GASTOS OTRAS ACTIVIDADES DE PAZ
NEGOCIACION ELN
AÑO 2017
No. DE
TOTAL PAGO TIQUETES
CONCEPTO TIQUETES TRAMITAD0S
$ 15.074.936 20
ALOJAMIENTO
$ 1.366.649 5
ASSIST CARD
$ 357.732.131 222
TIQUETES
$ 11.242.604 14
GASTOS DE VIAJE
TOTAL PAGOS $ 385.416.320 261FONDOPAZ
GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2017
2017 (CORTE 30 GASTOS No. GASTOS VIAJES No.
DE JUNIO) LOGÍSTICOS SOLICITUDES INTERNACIONACIONAL SOLICITUDES
TOTAL
FONDOPAZ
ENERO $- 0 $- 0 $-
FEBRERO $ 4.700.175,00 13 $ 92.447.360,00 22 $ 97.147.535,00
MARZO $ 14.744.899,00 12 $ 134.155.408,00 32 $ 148.900.307,00
ABRIL $ 53.026.697,00 15 $ 137.645.350,00 28 $ 190.672.047,00
MAYO $ 28.436.495,00 19 $ 58.088.260,00 10 $ 86.524.755,00
JUNIO $ 104.928.306,00 33 $ 162.166.105,00 3 $ 267.094.411,00
JULIO $ 21.372.685,00 19 $ 92.621.060,00 29 $ 113.993.745,00
AGOSTO $ 46.724.809,00 14 $ 178.792.340,00 53 $ 225.517.149,00
SEPTIEMBRE $ 6.086.698,00 16 $ 83.563.280,00 40 $ 89.649.978,00
TOTAL $ 280.020.764,00 141 $ 939.479.163,00 217 $ 1.219.499.927,00Adquisición
CLASE CANTIDAD
De
Compraventa 17
Bienes
Consultoría 3
y
Convenios de Asociación 3
Fiducia Mercantil 1
Servicios
Interadministrativo 16
Interventoría 1
Obra 2
Prestación de Servicios 31
Prestación de Servicios Personales 84
Suministro 4
Derivados de Cooperación 2
Aceptación de Oferta 32
Acuerdo Marco de Precios 23
Convenios Interadministrativos sin Recursos 13
Delegación: Art. 3, 4, 5 y 6 Resolución 0345 del 24 de mayo de 2016.ÁREA DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.695.298.936,00 $ 2.189.350.486,31 81%
VIATICOS AL INTERIOR $ 4.514.798.936,00 $ 4.007.011.621,00 89%
TIQUETES $ 5.240.500.000,00 $ 4.271.500.000,00 82%
TOTAL EJECUTADO $ 5.860.574.961,59
EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR NÓMINA PAGADA $ 74.171.000.000,00 $ 73.721.000.000,00 99%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 18.943.000.000,00 $ 18.943.000.000,00 100%
Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 marzo de 2017INFORME ESTADOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR
CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016 CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016
$ $ $ $
CORRIENTE $ 55.634.761.084,93 $ 16.902.420.906,30 CORRIENTE $ 35.603.172.108,86 $ 24.287.436.783,44
11 Efectivo $ 1.890.108.744,14 $ 1.868.660.605,42 24 Cuentas por Pagar $ 23.350.038.979,01 $ 14.626.743.107,89
Obligaciones Laborales y de
14 Deudores $ 46.744.773.707,85 $ 10.047.985.052,70 25 $ 6.306.716.317,88 $ 5.079.961.653,92
Seguridad Social Integral
19 Otros Activos $ 6.999.878.632,94 $ 4.985.775.248,18 27 Pasivos Estimados $ 4.922.780.294,97 $ 4.538.542.122,63
29 Otros Pasivos $ 1.023.636.517,00 $ 42.189.899,00
NO CORRIENTE $ 264.673.636.834,49 $ 200.415.855.332,41 NO CORRIENTE $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82
Inversiones e Instrumentos
12 $ 0,00 $ 0,00 27 Pasivos Estimados $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82
Derivados
14 Deudores $ 15.941.839,00 $ 15.721.775,00
16 Propiedades, Planta y Equipo $ 130.784.982.359,04 $ 54.124.409.672,31
Bienes de Uso Publico e
17 Históricos y Culturales
$ 12.782.190.747,94 $ 0,00 TOTAL PASIVO $ 168.326.440.362,82 $ 31.184.921.811,26
19 Otros Activos $ 121.090.521.888,51 $ 146.275.723.885,10
3 PATRIMONIO $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45
31 Hacienda Pública $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45
TOTAL ACTIVO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
DEUDORAS ACREEDORAS
81 Derechos Contingentes $ 2.493.367.607,11 $ 1.249.866.357,65 91 Responsabilidades Contingentes $.17,770,268,739,963.54 $.21,698,956,990,955.99
83 Deudoras de Control $ 9.238.456.831,81 $ 10.787.497.485,84 93 Acreedoras de Control $ 10.324.499.530,05 $ 1.209.446.016,05
89 Deudoras por Contra (CR) -$ 11.731.824.438,92 -$ 12.037.363.843,49 99 Acreedoras por Contra (DB) -$ 17,780,593,239,493.59 -$ 21,700,166,436,972.04APROBACIÓN ESTATUTO AUDITORIA INTERNA Y CÓDIGO ÉTICA DEL AUDITOR
Preliminar de carta de representación y
Estatuto se encuentran en el paso de
Revisión y Aprobación por parte de la
Oficina de Planeación, y esta en
términos.
Norma: Decreto 0648 de 2017.GOBIERNO EN LÍNEA - GEL
120,0%
100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
80,0% 90,0% 80,0% 80,0%
90,0%
60,0% 60,0%
50,0%
40,0% 40,0%
Título 1
25,0%
20,0%
0,0%
Seguridad y Privacidad de
TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la Gestión
la Información
2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%
2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%
2017 96,9% 100,0% 84,7% 77,1%
META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%
META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%
META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%
2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017GOBIERNO ABIERTO
[•] Registro de Publicaciones.
[•] Procedimiento P-GD-13 aprobado y socializado con Webmaster.
TIC PARA SERVICIOS
[•] Caracterización de usuarios (plan de acción dependencias, 31/12/2017).
[•] “Certificaciones y Constancias” inventario. (se consideran 35, que se realizan por SIGOB,
Correo Electrónico, Sistema Propio o Gestión Humana).
TIC PARA GESTIÓN
AVANCES DE [•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.
GOBIERNO
[•] Plan Estratégico de Tecnología.
EN LÍNEA
[•] Documento Dominio de Información.
[•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.
[•] Se esta realizando el inventario de infraestructura critica.
[•] Se realizara la socialización por medios físicos la política de Seguridad.AVANCES DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Se integra el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI, con el Sistema Integrado de
Gestión de la Presidencia de la República.
Actualmente se encuentra en proceso de
verificación para su posterior publicación de
Manual de SIGEPRE M-DE-02.
Título 1
Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, acorde con
Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:
TICs - Plan ISO 27001:2013.AVANCE IMPLEMENTACIÓN
ISO 27001
96,33% 91,49%
86,64%
77,93% 80% 80% 76,30% 80%
74,67%
Título 1
Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio
Trimeste anterior Trimestre actual Meta Trimestre
Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV
70 % 80 % 90 % 100 %Avances Implementación Anexo A - Controles
Valor 3 trimestre Valor 4 trimestre Meta
A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
A.6 ORGANIZACIÓN DE LA
A.18 CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
100%
A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE 85%
92% A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS
LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
HUMANOS
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
99%
90% 63%
89%
A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE
95% A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
60% 80%
78%
A.15 RELACIONES CON LOS 90%
A.9 CONTROL DE ACCESO
PROVEEDORES
54%
89%
71%
A.14 ADQUISICIÓN, DESARRROLLO Y
84% A.10 CRIPTOGRAFÍA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
91%
87%
A.13 SEGURIDAD DE LAS A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL
COMUNICACIONES ENTORNO
A.12 SEGURIDAD DE LAS
OPERACIONESMODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – MSPI El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la Subdirección de Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus funciones; publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros componentes de la Estrategia GEL: - TIC para Servicios - TIC para Gobierno Abierto y - TIC para Gestión. El MSPI será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la información.
PROPOSICIONES Y
VARIOS
Servicios InternosEVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI
III TRM 2017
Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Calificación
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.
General del
Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente. Servicio
5,0
Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.
Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
Calificación Criterios Evaluados
5,0 5,0 5,0 5,0
5,0
4,95 4,96 4,96
4,93 4,95
OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DEL ATENCION PERSONAL INFORMACION ATENCION GENERAL
PERSONAL PROPORCIONADA
II TRM 2017 III TRM 2017TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS REGISTRADOS
SERVICIOS DESDE SU INICIO III TRM 2017
SERVICIOS CALIFICADOS
PRESTADOS (70%)
40 28
100% de clientes Satisfechos
Calificación y resultados se mantiene
en el criterio Satisfactorio.
NOTA 1: Servicios con NOTA 2: El servicio de Control
calificación inferior a 4, la Interno se habilitó en octubre
Oficina de Planeación 22 de 2015.
solicitará a través del Corte: Octubre 13 de 2017.
modulo Mejoras en
SIGEPRE, la formulación
del PM. Código: M-AU-03.
II TRM 2017 III TRM 2017 II TRM 2017 III TRM 2017También puede leer
