V COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017

 
V COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017
V COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DEL SISTEMA DE
      CONTROL INTERNO 2017

                    NOVIEMBRE 20 DE 2017
V COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017
AGENDA
2´   Verificación de Quorum Resolución 0493-17 (Agenda CIDA)
10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión
10´ Resultados del ciclo de auditorías Internas al SIGEPRE
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno
5´ Estado del Sistema SIGEPRE
5´ Seguimiento a la Gestión de los Procesos
                                                                                          OCI
10´ Planes de Mejoramiento C.G.R.
Título 1
10´ Funciones de Advertencia C.G.R.
5´   Informes de Ley
10´ Informe de Funciones Delegadas
10´ Informe de los Estados Financieros
5´   Aprobación del Estatuto de auditoria interna y Código de Ética del Auditor
10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GEL
10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001                              TIC
5´   Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
5´   Proposiciones y Varios
                                                                    Alcance: III Trimestre 2017
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AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS INTERNAS 2017

                                                                               96%
Grado de avance
                                                                                 100%

                                                        50
           Total
                                                         52

Título 1
  De desempeño
                                                  38      Auditoria TICs
                                                   40     Evaluación SIGEPRE

                            12
De cumplimiento
                            12

                   0             20              40           60       80      100      120

                       Ejecutadas                                  Programadas
  CORTE: ESTADO DE AVANCE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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50 en ejecución /              Auditorías programadas =             96% cumplimiento
    Tipo de
                                            Descripción                             Avance
   Auditoria

                  1 Administración al Riesgo (1)
                  1 Legalidad del Software (1)
                  2 Jurídica / eKOGUI (2)
De cumplimiento                                                                    (12) /
                  2 Atención al Usuario / PSQR (2)
                  2 Contratos (Secop y supervisión: Sc Transp. y Sc. Prensa) (2)
                  4 Avance PM Gestión Documental (2)

                  1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
                  1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ I (1)
                  1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)
                  1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ II (1)
De desempeño      1 TICS                                                           (38) /
                  1 Seguridad, Apoyo Log. D. Eventos (1)
                  1 Proceso Talento Humano (1)
                  1 Evaluación SIGEPRE
                  32 Auditorías Internas al SIGEPRE (32)
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ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO
                     DECRETO 648 DEL 2017

         1. Liderazgo Estratégico

                 2. Enfoque hacia la Prevención

ROLES              3. Evaluación de la gestión del Riesgo
 OCI

                   4. Evaluación y Seguimiento

             5. Relación con Entes Externos de Control
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(107%)
ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
                                               593 / 552
                                                   5/5
             Liderazgo                            53 / 76
            Estratégico
                                                  251 / 165

             Evaluación y                         50 / 52
             Seguimiento

           Evaluación de la                       147 /147
          Gestión del Riesgo

           Enfoque hacia la                       86 / 105
             Prevención

                                                    1/1
          Relación con entes
          externos de Control                       0/1
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CONCLUSIONES GENERALES DE
AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE

  35
          29
  30
                  25
  25
  20
  15
                                      8         9           10         9
  10
  5
  0

Título 1 NCR           2016
                                          NCP
                                                    2017
                                                           Mesas de Trabajo

De los   34    aspectos   No Conformes:
                              31   Mejoras nuevas

         49               14       Mejoras NO eficaces
    Planes de
   Mejoramiento           04       Mejoras en ejecución
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Conclusión General 2017

a. El SIGEPRE es conforme con los requisitos técnicos, legales, del cliente
y la organización.

b.     Fortalecer los mecanismos mediante los cuales se evalúa la efectividad, para
aumentar las satisfacción de los clientes directos.

De lo anterior, se requieren establecer                planes de mejoramiento
eficaces, para los siguientes requisitos:
  LEGALES

                                                                       Control Gestión
               LEYES       Derecho de Petición   Transparencia                            Contratación
                                                                          Pública

                                                  Comisión de
                                                                       Reglamentario
             DECRETOS      Sistema Nal DDHH      Prevención del                            SG - SST
                                                                     Sector Presidencia
                                                     Reclu

                            Trámite interno       Delegaciones: Comité Asesor de
            RESOLUCIONES
                                PSQR                       Contratación
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Conclusión General 2017

                               4.1 Requisitos           4.2.3 Control de           4.2.4 Control de los
CALIDAD
            Numeral 4
                                 generales                Documentos                    Registros

                                6. Provisión de
            Numeral 6
                                   Recursos

                              7.5.1 Control de la
                                                       7.5.3 Identificación y      7.5.4 Propiedad del
            Numeral 7           prestación del
                                                            trazabilidad                  cliente
                                    servicio

                             8.2.3 Seguimiento y
                                                       8.2.4 Seguimiento y
            Numeral 8          Medición de los                                     8.4 Análisis de datos     8.5 Mejora
                                                       medición del servicio
                                   procesos

           Control de Planeación y         Planes, Programas y             Administración del Riesgo, análisis
                   Gestión                      Proyectos                       y valoración del riesgo
MECI

           Control de Seguimiento y                Planes de                    Autoevaluación
                 Evaluación                       Mejoramiento                   Institucional

               Eje transversal de            Información y Comunicación
          Información y Comunicación              Interna y Externa.
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Conclusión General 2017
                                Planeación          Registro y Análisis de       Generación de       Administración del
                               Institucional            Indicadores               Documentos             Cambio

                                Ejecución
ENTIDAD

          Procedimientos       Presupuestal

                                Planes de
                               mejoramiento

                                                             Políticas de Seguridad de la
                             Atención a la Ciudadanía                                            Del SIGEPRE
                                                                      Información
             Manuales
                                 Gestión                Servicios
                                                                               Contratación
                                Documental              Misionales

                               Para la Administración del
           Lineamientos                 Riesgo
   27001
    ISO

                   4.2.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
                                             interesadas.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN
MATERIA DE CONTROL INTERNO

                                             FINALIZADA                       EN EJECUCIÓN

      NCR                                         421                               118
      NCP                                         185                                42
      OM                                          229                                98
      Total                                       835                               258
      %                                           75%                               25%
              TOTAL                                                   1.093
Título 1
 Análisis Eficacia de Planes 2017
 De 109 finalizados en el primer semestre obtuvieron 11 mejoras no eficaces (1 DAICMA, 1 CPPI, 1 GD, 6 AU y 2DH)

 La No Eficacia de los planes de mejoramiento esta representada en:
 Respuesta extemporánea de Derechos de Petición
 Incumplimiento a los resultados Planes de acción
 Evaluación Servicios Misionales
 Cumplimiento de Plan de mejoramiento
 Publicación de información sobre ejecución contractual.
ESTADO DEL SISTEMA SIGEPRE

 Título 1
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

           CRITERIOS DE
                                       %        OBTENCIÓN
           EVALUACIÓN

         1. Plan de Acción            22%
                                                                                                      FICHA TECNICA
                                                                                                 DILIGENCIAMIENTO DE LA
     2. Revisión y Análisis de
           Indicadores
                                      20%                                                                 MATRIZ

    3. Estado y Monitoreo de
                                      15%
             Riesgos
                                                                                                           Normatividad:
           4. Evaluación:
              Servicios               10%
          de los Procesos                                                                                  Art 39. Ley 909
       5. Estado Planes de
                                                                                                        Circular 004 de 2005
                                      10%
          Mejoramiento

        6. Socialización de                                                                    Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del
        Valores y Acuerdos            3%                                                                   6 de enero 2017
               Éticos
                                                                                               (Establece que la evaluación OCI = 10%)
        7. Estado de PSQR             20%

              TOTAL                100%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
PROCESO DE DIRECCIÓN   I TRM   II TRM   III TRM   IV TRM

Oficina de Planeación                    96%     93%      97%
Dirección de Gestión General             97%     98%      97%
Atención a la Ciudadanía                 94%     98%      93%
Oficina de Control Interno               100%    99%      96%

  100%
        SEMÁFORO
                  89%          79%
                                                    38
                                                  DEPENDENCIAS
   90%            80%           0%
                                                    4 N.D. = 42

    28               6          4
   74%            16%          10%
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS                       I TRM   II TRM   III TRM   IV TRM
Consejería Presidencial para la Primera Infancia                  94%     98%      100%
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas                        80%     89%      80%
Alta Consejería Presidencial para las Regiones                    92%     59%      76%
Despacho del Director del Departamento                            98%     98%      100%
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos                 80%     66%      75%
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales     80%     80%      80%
Consejería Presidencial de Seguridad                              72%     74%      95%
Dirección para el Posconflicto                                    79%     98%      95%
Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos                69%     94%      72%
Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones                    100%    100%     95%
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer               100%    100%     100%
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven         100%    100%     100%
Dirección para Asuntos Políticos                                  100%    78%      82%
Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz           Nueva         N.D.
Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas       Nueva         N.D.
Dirección para Proyectos Especiales                                   Nueva         N.D.
Fondo de Programas Especiales para la Paz                         40%     100%     96%
Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática       80%     80%      80%
Secretaría de Transparencia                                       94%     97%      95%
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS                     I TRM     II TRM    III TRM   IV TRM
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad    100%      100%      99%
Dirección para el Sector Privado                                100%      100%      100%
Dirección de Competitividad e Innovación                        100%      100%      100%
Despacho del Vicepresidente de la República                     93%        92%      99%
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto               37%        37%      64%
Dirección Inversión Privada para el Posconflicto                       Nueva         N.D.

               PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA                     I TRM     II TRM    III TRM    IV TRM

Secretaría Jurídica                                            98%       100%      95%

    PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO
                                                               I TRM     II TRM    III TRM    IV TRM
       LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
Secretaría Privada                                             71%        76%      96%
Dirección de Eventos                                           100%       95%      97%
Dirección de Discursos                                         100%      100%      90%
Casa Militar                                                   100%       92%      97%
Secretaría de Prensa                                           99%        99%      100%
PROCESO GESTIÓN DE APOYO           I TRM   II TRM   III TRM   IV TRM

Área de Contratos                               80%     100%     100%

Área de Talento Humano                          97%     93%      83%

Oficina de Control Interno Disciplinario        100%    97%      87%

Área de Tecnologías y Sistemas de Información   94%     97%      99%

Área Administrativa (Gestión Documental)        100%    92%      93%

Área Administrativa                             100%    98%      99%

Área Financiera                                 99%     100%     99%
OBSERVACIONES GENERALES
6 equivalentes al 16%, Resultado entre 80% y 89%
   Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas
   DAICMA                                                            89%          6
                                                                      80%        16%
   Oficina del Alto Comisionado de la Paz
   Dirección para Asuntos Políticos
   Área de Talento Humano
   Oficina de Control Interno Disciplinario

4 equivalentes al 10%, Resultado inferior a 79%
   Alta Consejería Presidencial para las Regiones                    79%          4
   Consejería Presidencial para los Derechos Humanos                  0%        10%
   Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
   Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

Se requiere mantener la calidad del registro en las actividades del Plan   de Acción, análisis de datos
en los Indicadores y oportuna respuesta a PSQR.

Se obtuvo resultado consolidado conforme para el III TRM del     90% en términos de calidad,
oportunidad y resultados; ubicándonos en el Nivel        Sobresaliente.
PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. III TRM 2017

                En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría
                Gubernamental a la Presidencia de la República y como
                resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad
                presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se
                plantearon 19 actividades a realizar.

                A septiembre 30 de 2017 tiene en total 16 de las 19
                actividades finalizadas. En desarrollo: 3 actividades a julio
                de 2018.

                Con corte a septiembre 30 de 2017 presenta el siguiente
                resultado:
                Avance: 55,80%.
                Cumplimiento: 100%.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

        Función de
                                                                  Seguimiento
        Advertencia
                                   El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados
                                   como "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación
                                   legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los
      1. El Encargo para           controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,
subsanar deficiencias de personal. sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría
Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012: General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos
                                   que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de
                                   pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera
                                   remuneración de ese empleo.

                                  Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la
       2. Cumplimiento a la       definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas
          prohibición de          laborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,
        celebrar contratos        elaboración del proyecto de Decreto.
    de prestación de servicios.
     Rad 2012EE18253 CGR          Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones
           26/03/2012.            de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de
                                  servicios.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

  Función de
                                                           Seguimiento
  Advertencia

                    Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentación
                    aportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban las
     3. Contrato    observaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de los
interadministrativo proyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de los
        330 12      ajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina de
         entre      control interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.
 DAPRE y FONADE.
          Rad       Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.
  2013EE0067495
          CGR       Villagómez: Asuntos de Posventa.
    16/07/2013.
                    Comité de Baja.

                    FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.
Informes de Ley OCI a septiembre 30 de 2017
1    Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE
0    Evaluación al SIGEPRE
1    Evaluación CI Contable CHIP                                                   18                     85
1    Informe a la Cámara de Representantes
1    Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI   17%                    83%
1    Informe de Legalidad del Software
1    Informe Ejecutivo Anual
1    Informe para el Congreso de la República
0    Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana
1    Relación de Personal y Costos
1    Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas                                          Informes a presentar:
1    Informes Derechos de Petición PSQR

                                                                                        103
2    Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI
2    Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción
2    Verificación de información Aplicativo eKOGUI
1    Informe de Control Interno Contable
3    Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011
3    Actas Comité de Coordinación de Control Interno
3
3
     Informes a la Ejecución Presupuestal
     Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011                              85 REALIZADOS
3    Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI                                              Finalizados
3    Informes PM ARCHIVO
3    Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR
2
3
     Informes trimestral de Austeridad del Gasto
     Seguimiento y verificación SIGEP
                                                                                         18 PENDIENTE
8    Informes mensuales Austeridad Ley 1815
34   Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909
85
Oficina de                                               INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
  Planeación
 Norma                               Delegación                                                  Actividades al III TRM 2017
                                                                                      Art. 26: Durante el III trimestre de 2017, el Director de Gestión
Resolución          Art. 26: Delega en el Director de Gestión General del
                                                                                      General aprobó:
   0345        Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
    del       función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico
                                                                                      - La versión 08 del Plan Estratégico Institucional
24 de mayo      Institucional, el Plan de Acción Anual y el Plan Anticorrupción,
                                                                                      - 12 modificaciones a los planes de acción de las dependencias del
  de 2016          Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
                                                                                      DAPRE.

                    Art. 1: Delegase en el Director de Gestión General del
               Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
               función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema         Art. 1: Se aprobó la versión 16 del Manual del Sistema Integrado
                            Integrado de Gestión de la Presidencia.                   de Gestión de la Presidencia de la República.

                    Art. 2: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del
               Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
Resolución
              función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales,     Art. 2: Se       aprobaron (26) documentos nuevos y (44)
   0045
                 lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema       actualizaciones para un total de 70 documentos discriminados,
    del
                        Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE.             así: (6) Documentos generales, (4) caracterización de proceso,
25 de enero
                                                                                      (15) procedimientos, (5) guías, (6) lineamientos, (7) manuales y
  de 2017
                   Art. 3: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del        liberación de (27) formatos previamente aprobados por el Comité
               Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la       Institucional de Desarrollo Administrativo.
                    función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la
                  organización interna del Departamento Administrativo de la
                Presidencia de la República conforme a los procedimientos que         Art. 3: No se presentaron actualizaciones.
              estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de
                            la Presidencia de la República - SIGEPRE.

                           Art. 16: Funciones del Comité de Archivo.
 Decreto
                 Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo
   2578                                                                               Art. 16: Se aprobaron (27) formatos por parte del Comité
               Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las
 de 2012,                                                                             Institucional de Desarrollo Administrativo.
               sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los
  Art. 16
                       formatos deben ser aprobados por dicho comité.
Área Financiera
                            DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
                                              CUENTAS DE PAGO
                                       ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

                       VIGENCIA ACTUAL                     REZAGO PRESUPUESTAL                        TOTAL VIGENCIA FISCAL
ASIGNACION
               No. CUENTAS Y                         No. CUENTAS Y
 INTERNA                                                                                        No. CUENTAS Y
               PLANILLAS DE      VALOR PAGADO        PLANILLAS DE         VALOR PAGADO                              TOTAL PAGADO
                                                                                              PLANILLAS DE PAGO
                    PAGO                                  PAGO

   DAPRE            1.287        $ 165.731.331.788          423           $ 28.108.062.539            1.710        $ 193.839.394.328

   TOTAL            1.287        $ 165.731.331.788          423           $ 28.108.062.539            1.710        $ 193.839.394.328

                                                  DETALLE DAPRE                   DETALLE DAPRE                 DETALLE DAPRE
                                                 VIGENCIA ACTUAL              RESERVA PRESUPUESTAL            CUENTAS POR PAGAR
  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                           $ 1.610.979.053                   $ 32.333.357              $ 143.708.251
  GASTOS GENERALES                                         $ 48.407.333.017              $ 1.127.696.750              $ 4.144.543.834
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF                        $ 100.075.180.826                      $ 98.299.029              $ 157.770.414
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF                                         $0                             $0                         $0
  INVERSION                                                $ 15.637.838.892                  $ 765.455.489           $ 21.638.255.415
                   TOTAL                               $ 165.731.331.788                 $ 2.023.784.624             $ 26.084.277.915

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
Área Financiera

                             CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017

                                                                                               VALOR DEFINITIVO A
                                                                                 VALOR
                             DETALLE                       VALOR INICIAL                        SEPTIEMBRE 30 DE
                                                                               ADICIONADO
                                                                                                      2017
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR              $ 327.600.000             $0            $ 327.600.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR              $ 550.000.000   $ 100.000.000           $ 650.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA                                 $ 128.326.293             $0            $ 128.326.293

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
                                                                $ 78.525.181             $0             $ 78.525.181
REPUBLICA

TOTAL CAJAS MENORES                                          $ 1.084.451.474   $ 100.000.000         $ 1.184.451.474

 Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
     INFORME GAST OS T IQUET ES POR MES
     CON CORT E A SEPT IEMBRE 30 DE 2017
                                                                                                 FONDOPAZ
                                          No. DE
                V A LOR TI QU E TE S                                       T OT AL
    ME S                               T IQUET ES
                PA G A D O POR ME S                                    T RIMEST RAL
                                     T RAMIT AD0S
       ENE           $        34.487.408,00                      72

       FEB           $      164.511.893,76                      234   $ 363.455.014,76

       MAR           $      164.455.713,00                      212

       ABR           $      114.905.526,00                      191

       MAY           $      122.392.155,99                      207   $ 513.426.525,98

       JUN           $      276.128.843,99                      399

          JUL        $      150.751.442,00                      232

      AGOS           $      166.632.703,00                      166   $ 361.825.259,99
                                                                                          Delegación: Parágrafo 2 Art. 23
       SEP           $        44.441.114,99                      64                       Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
 PA G OS TOTA LE S
                     $        1.238.706.801            1777           $   1.238.706.801
       2017                                                                               Corte: Septiembre 30 de 2017

   DAPRE-FONDO DE PROGRAM AS ESPECIALES PARA LA PAZ
          GAST OS DE VIAJE PAGADOS POR M ES
             CON CORT E A SEP. 30 DE 2017

                  No. DE
                                     VALOR GASTOS             VALOR PAGADO
   MES          SOLICITUDES
                                        POR MES                TRIMESTRAL
                TRAMITADAS

   ENE                22         $        29.495.845

   FEB               149         $       128.548.453    $             263.924.875

   MAR               157         $       105.880.578

   ABR               122         $       124.552.203

                                                        $             492.374.439
   MAY               151         $       132.112.291

   JUN               249         $       235.709.945

    JUL              113         $        82.639.700

   AGOS               81         $        58.273.551    $             271.596.178

   SEP               116         $       130.682.928

TOTALES              1160             1.027.895.492             1.027.895.492
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- INFORME GASTOS DE TIQUETES- CORTE A
                              SEPTIEMBRE 2017                            No. DE
                                                                                         TIQUETE
                                                                                            S
                                                                                                   FONDOPAZ
                                                                           TOTAL         TRAMITA
      CLASE                   MES VIAJE            Total                TRIMESTRAL         D0S
                       ENE
                       FEB                   $     85.014.968       $ 165.309.550             53
                       MAR                   $     80.294.582                                 53
                       ABR                   $     12.752.789                                  7
     TIQUETES
                       MAY                   $     33.283.801       $ 151.159.086             24
 INTERNACIONALES
                       JUN                   $    105.122.496                                 48
                       JUL                   $     43.363.033                                 16
                       AGOS                  $     82.266.704       $ 134.318.782             48
                       SEP                   $      8.689.045                                  6
   TOTAL GASTOS                               $     450.787.418     $      450.787.418       255

       FONDO DE PROGRAMAS
         INFORME           ESPECIALES
                 GASTOS ALQUILER      PARA LA PAZ
                                 DE AERONAVES
                       (AVIONES)
                   A LA HABANA CUBA
                        POR MES
                        AÑO 2017
                                              No. De
                       VALOR TIQUETES                          VALOR PAGAD O
     MES                                    TIQUETES            T R IMEST R AL
                       PAGADO POR MES
                                           TRAMITADO
       ENE         $           499.809.132           3
       FEB                                                 $       623.858.477
       MAR         $           124.049.345            1
       ABR
      MAYO         $           284.735.350            2 $          284.735.350
      JUNIO
      JULIO        $       118.000.000                1
     AGOSTO        NO REQUERIDO                            $    118.000.000,00
   SEPTIEMBRE      NO REQUERIDO
PAGOS TOTALES      $     1.026.593.827                7 $        1.026.593.827
INFORME OPERACIONES AEREAS - AERONAVES POR MES
                               AÑO 2017
                                                                              FONDOPAZ
                                                                SOLICITUDES
                                                               REQUERIDAS Y
         EMPRESA                          VALOR                  ATENDIDAS
ENERO                       $          3.097.543.138,00                 23
FEBRERO                     $          1.177.716.237,00                 10
MARZO                       $          1.576.851.997,00                 18
ABRIL                       $            357.208.273,00                  9
MAYO                        $            785.455.433,00                 14
JUNIO                       $             56.103.949,00                  3
JULIO                       $            393.126.728,63                  8
AGOSTO                      $          1.213.800.000,00                  1
TOTAL PAGADO                $             8.657.805.755,63               86
        FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
         NFORME GASTOS OTRAS ACTIVIDADES DE PAZ
                    NEGOCIACION ELN
                       AÑO 2017
                                                     No. DE
                                TOTAL PAGO         TIQUETES
        CONCEPTO                 TIQUETES         TRAMITAD0S

                        $            15.074.936           20
ALOJAMIENTO

                        $             1.366.649            5
ASSIST CARD

                        $           357.732.131          222
TIQUETES

                        $            11.242.604           14
GASTOS DE VIAJE

TOTAL PAGOS             $          385.416.320          261
FONDOPAZ
GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2017
2017 (CORTE 30       GASTOS              No.         GASTOS VIAJES          No.
  DE JUNIO)        LOGÍSTICOS        SOLICITUDES INTERNACIONACIONAL     SOLICITUDES
                                                                                            TOTAL
                                                                                                            FONDOPAZ
ENERO                    $-              0               $-                  0                 $-
FEBRERO             $ 4.700.175,00      13            $ 92.447.360,00        22           $ 97.147.535,00
MARZO             $ 14.744.899,00       12           $ 134.155.408,00        32         $ 148.900.307,00
ABRIL             $ 53.026.697,00       15           $ 137.645.350,00        28         $ 190.672.047,00
MAYO              $ 28.436.495,00       19            $ 58.088.260,00        10           $ 86.524.755,00
JUNIO            $ 104.928.306,00       33           $ 162.166.105,00        3          $ 267.094.411,00
JULIO             $ 21.372.685,00       19            $ 92.621.060,00        29         $ 113.993.745,00
AGOSTO            $ 46.724.809,00       14           $ 178.792.340,00        53         $ 225.517.149,00
SEPTIEMBRE          $ 6.086.698,00      16            $ 83.563.280,00        40           $ 89.649.978,00
TOTAL            $ 280.020.764,00       141       $ 939.479.163,00          217       $ 1.219.499.927,00
Adquisición
                           CLASE                                       CANTIDAD
                                                                                      De
                       Compraventa                                        17
                                                                                    Bienes
                        Consultoría                                       3
                                                                                       y
               Convenios de Asociación                                    3
                    Fiducia Mercantil                                     1
                                                                                   Servicios
                   Interadministrativo                                    16
                       Interventoría                                      1
                            Obra                                          2
                 Prestación de Servicios                                  31
         Prestación de Servicios Personales                               84
                         Suministro                                       4
              Derivados de Cooperación                                    2
                  Aceptación de Oferta                                    32
              Acuerdo Marco de Precios                                    23
   Convenios Interadministrativos sin Recursos                            13

Delegación: Art. 3, 4, 5 y 6 Resolución 0345 del 24 de mayo de 2016.
ÁREA DE TALENTO HUMANO

                       EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
                  CONCEPTO                             APROPIACIÓN                EJECUCIÓN             %
   VIATICOS AL EXTERIOR                            $       2.695.298.936,00   $     2.189.350.486,31    81%
   VIATICOS AL INTERIOR                            $       4.514.798.936,00   $     4.007.011.621,00    89%
   TIQUETES                                        $       5.240.500.000,00   $      4.271.500.000,00   82%
              TOTAL EJECUTADO                                                     $ 5.860.574.961,59

                                EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
   VALOR NÓMINA PAGADA                             $      74.171.000.000,00   $    73.721.000.000,00    99%
   VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA                      $      18.943.000.000,00   $    18.943.000.000,00 100%

Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 marzo de 2017
INFORME ESTADOS FINANCIEROS
            DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

                                           ACTUAL                  ANTERIOR                                                           ACTUAL                     ANTERIOR
CODIGO         DESCRIPCION                30-09-2017               30-09-2016          CODIGO            DESCRIPCION                30-09-2017                   30-09-2016
                                               $                         $                                                                $                            $
         CORRIENTE                       $ 55.634.761.084,93     $ 16.902.420.906,30            CORRIENTE                            $ 35.603.172.108,86        $ 24.287.436.783,44

 11      Efectivo                         $ 1.890.108.744,14      $ 1.868.660.605,42    24      Cuentas por Pagar                    $ 23.350.038.979,01        $ 14.626.743.107,89
                                                                                                Obligaciones Laborales y de
 14      Deudores                        $ 46.744.773.707,85     $ 10.047.985.052,70    25                                            $ 6.306.716.317,88         $ 5.079.961.653,92
                                                                                                Seguridad Social Integral
 19      Otros Activos                    $ 6.999.878.632,94      $ 4.985.775.248,18    27      Pasivos Estimados                     $ 4.922.780.294,97         $ 4.538.542.122,63
                                                                                        29      Otros Pasivos                         $ 1.023.636.517,00            $ 42.189.899,00

         NO CORRIENTE                   $ 264.673.636.834,49    $ 200.415.855.332,41            NO CORRIENTE                        $ 132.723.268.253,96         $ 6.897.485.027,82
         Inversiones e Instrumentos
 12                                                    $ 0,00                 $ 0,00    27      Pasivos Estimados                   $ 132.723.268.253,96         $ 6.897.485.027,82
         Derivados
 14      Deudores                            $ 15.941.839,00         $ 15.721.775,00
 16      Propiedades, Planta y Equipo   $ 130.784.982.359,04     $ 54.124.409.672,31
         Bienes de Uso Publico e
 17      Históricos y Culturales
                                         $ 12.782.190.747,94                  $ 0,00            TOTAL PASIVO                        $ 168.326.440.362,82        $ 31.184.921.811,26

 19      Otros Activos                  $ 121.090.521.888,51    $ 146.275.723.885,10
                                                                                        3       PATRIMONIO                          $ 151.981.957.556,60       $ 186.133.354.427,45
                                                                                        31      Hacienda Pública                    $ 151.981.957.556,60       $ 186.133.354.427,45

         TOTAL ACTIVO                   $ 320.308.397.919,42    $ 217.318.276.238,71            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           $ 320.308.397.919,42       $ 217.318.276.238,71

         CUENTAS DE ORDEN                                                                       CUENTAS DE ORDEN
                                                       $ 0,00                 $ 0,00                                                               $ 0,00                     $ 0,00
         DEUDORAS                                                                               ACREEDORAS
 81      Derechos Contingentes            $ 2.493.367.607,11      $ 1.249.866.357,65    91      Responsabilidades Contingentes   $.17,770,268,739,963.54    $.21,698,956,990,955.99
 83      Deudoras de Control              $ 9.238.456.831,81     $ 10.787.497.485,84    93      Acreedoras de Control                $ 10.324.499.530,05         $ 1.209.446.016,05

 89      Deudoras por Contra (CR)       -$ 11.731.824.438,92    -$ 12.037.363.843,49    99      Acreedoras por Contra (DB)       -$ 17,780,593,239,493.59   -$ 21,700,166,436,972.04
APROBACIÓN ESTATUTO AUDITORIA INTERNA Y CÓDIGO ÉTICA DEL AUDITOR

                                     Preliminar de carta de representación y
                                      Estatuto se encuentran en el paso de
                                     Revisión y Aprobación por parte de la
                                        Oficina de Planeación, y esta en
                                                    términos.
                                    Norma: Decreto 0648 de 2017.
GOBIERNO EN LÍNEA - GEL
      120,0%
                            100,0% 100,0%                    100,0%
      100,0%                                                      100,0%

          80,0%                90,0%                                                  80,0%                    80,0%
                                                          90,0%
          60,0%                                                                                                60,0%
                                                                                      50,0%
          40,0%                                                                                                40,0%

 Título 1
                                                                                      25,0%
          20,0%

           0,0%
                                                                                                 Seguridad y Privacidad de
                     TIC para Servicios     TIC para Gobierno Abierto      TIC para la Gestión
                                                                                                      la Información
   2015                   67,1%                      69,3%                       84,6%                     67,1%
   2016                   94,2%                      99,9%                       80,5%                    66,5%
   2017                   96,9%                     100,0%                       84,7%                    77,1%
   META 2015              90,0%                      90,0%                       25,0%                    40,0%
   META 2016              100,0%                    100,0%                       50,0%                    60,0%
   META 2017              100,0%                    100,0%                       80,0%                    80,0%

                  2015       2016         2017         META 2015            META 2016            META 2017
GOBIERNO ABIERTO
             [•] Registro de Publicaciones.
             [•] Procedimiento P-GD-13 aprobado y socializado con Webmaster.

             TIC PARA SERVICIOS
             [•] Caracterización de usuarios (plan de acción dependencias, 31/12/2017).
             [•] “Certificaciones y Constancias” inventario. (se consideran 35, que se realizan por SIGOB,
             Correo Electrónico, Sistema Propio o Gestión Humana).

             TIC PARA GESTIÓN
AVANCES DE   [•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.
GOBIERNO
             [•] Plan Estratégico de Tecnología.
EN LÍNEA
             [•] Documento Dominio de Información.
             [•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.

             SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
             [•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.
             [•] Se esta realizando el inventario de infraestructura critica.
             [•] Se realizara la socialización por medios físicos la política de Seguridad.
AVANCES DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

 Se integra el Sistema de Gestión de Seguridad de la
 Información SGSI, con el Sistema Integrado de
 Gestión de la Presidencia de la República.
 Actualmente se encuentra en proceso de
 verificación para su posterior publicación de
 Manual de SIGEPRE M-DE-02.

  Título 1

                                                          Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de
                                                       Gestión de Seguridad de la Información, acorde con
                                                            Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:
                                                                            TICs - Plan ISO 27001:2013.
AVANCE IMPLEMENTACIÓN
ISO 27001

                                                     96,33%                  91,49%
              86,64%
    77,93%             80%                                    80%   76,30%            80%
                                            74,67%

Título 1

Anexo A norma ISO 27001                      Generalidades              Promedio

       Trimeste anterior                      Trimestre actual       Meta Trimestre

 Meta TRM I    Meta TRM II   Meta TRM III    Meta TRM IV

   70 %          80 %          90 %            100 %
Avances Implementación Anexo A - Controles
                           Valor 3 trimestre                   Valor 4 trimestre                     Meta

                                                  A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDAD
                                                        DE LA INFORMACIÓN
                                                                                   A.6 ORGANIZACIÓN DE LA
                                A.18 CUMPLIMIENTO
                                                                                SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
                                                                 100%
    A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE                     85%
                                                                              92%               A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS
     LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
                                                                                                           HUMANOS
      DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
                                                                                     99%
                                            90%       63%
                                                                                                     89%
A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE
                                     95%                                                              A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
                                               60%                                    80%

                                           78%
    A.15 RELACIONES CON LOS                                                               90%
                                                                                                      A.9 CONTROL DE ACCESO
          PROVEEDORES
                                                      54%

                                                                                    89%
                                                    71%

   A.14 ADQUISICIÓN, DESARRROLLO Y
                                                      84%                                       A.10 CRIPTOGRAFÍA
      MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
                                                                              91%
                                                              87%

                         A.13 SEGURIDAD DE LAS                                  A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL
                            COMUNICACIONES                                               ENTORNO
                                                      A.12 SEGURIDAD DE LAS
                                                           OPERACIONES
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN – MSPI

 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
 MINTIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la
 Subdirección de Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus
 funciones; publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la
 Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de
 Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros
 componentes de la Estrategia GEL:
 - TIC para Servicios
 - TIC para Gobierno Abierto y
 - TIC para Gestión.

 El MSPI será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos
 de la norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos
 Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre
 otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la información.
PROPOSICIONES Y
                              VARIOS

Servicios Internos
EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI
                                                                          III TRM 2017

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
                                                                                                                  Calificación
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.
                                                                                                                  General del
Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.                                            Servicio

                                                                                                                   5,0
Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.

Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

                                                      Calificación Criterios Evaluados

                      5,0                    5,0                   5,0                                            5,0
                                                                                          5,0
                                      4,95                  4,96                                           4,96
               4,93                                                                4,95

             OPORTUNIDAD         CONOCIMIENTO DEL      ATENCION PERSONAL        INFORMACION         ATENCION GENERAL
                                    PERSONAL                                   PROPORCIONADA

                                        II TRM 2017                         III TRM 2017
TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE                                          SERVICIOS REGISTRADOS
     SERVICIOS DESDE SU INICIO                                                   III TRM 2017

                                                                                  SERVICIOS CALIFICADOS
                                                                                 PRESTADOS     (70%)

                                                                                    40 28

   100% de clientes Satisfechos
    Calificación y resultados se mantiene
          en el criterio Satisfactorio.

                                                          NOTA 1: Servicios con           NOTA 2: El servicio de Control
                                                          calificación inferior a 4, la   Interno se habilitó en octubre
                                                          Oficina de Planeación           22 de 2015.
                                                          solicitará a través del         Corte: Octubre 13 de 2017.
                                                          modulo       Mejoras      en
                                                          SIGEPRE, la formulación
                                                          del PM. Código: M-AU-03.

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